B. Riley Financial, Inc. (Rily): Vrio Analysis [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique des services financiers, B. Riley Financial, Inc. apparaît comme une puissance d'innovation stratégique, maniant un arsenal de capacités à multiples facettes qui transcende les frontières financières traditionnelles. De la banque d'investissement de pointe à la gestion des actifs sophistiquée, Rily a méticuleusement conçu un modèle commercial qui non seulement offre une valeur exceptionnelle mais se positionne stratégiquement comme un formidable concurrent dans le monde complexe des solutions financières. Cette analyse VRIO dévoile les couches complexes des avantages concurrentiels de l'entreprise, révélant comment leur mélange unique d'expertise, de prouesses technologiques et d'organisation stratégique les distingue sur un marché de plus en plus compétitif.

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: services bancaires d'investissement

Valeur

B. Riley Financial fournit des services de conseil financier complets avec les mesures clés suivantes:

Catégorie de service	Volume de transaction	Taille moyenne de l'accord
Fusion & Acquisitions	87 Transactions en 2022	215 millions de dollars
Levage de capitaux	62 Capital Ragisse des événements	345 millions de dollars Total relevé

Rareté

Expertise spécialisée des transactions sur le marché intermédiaire démontré par:

• Se concentrer sur 50 millions à 500 millions de dollars plage de transactions
• 43 professionnels dédiés aux banques d'investissement
• Couverture de l'industrie à travers 12 secteurs spécifiques

Imitabilité

Barrière compétitive	Mesure quantitative
Années d'expérience dans l'industrie	25+ années
Réseau client propriétaire	1,200+ relations institutionnelles
Bouais de transactions réussies	8,2 milliards de dollars Valeur totale de la transaction en 2022

Organisation

• Total des employés: 1,600+
• HeadCount de l'équipe de banque d'investissement: 43
• Expérience professionnelle moyenne: 15.7 années

Avantage concurrentiel

Métrique de performance	Valeur 2022
Revenus totaux	1,2 milliard de dollars
Revenu net	312 millions de dollars
Retour des capitaux propres	18.5%

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: Capital Markets Solutions

Valeur

B. Riley Financial fournit des solutions complètes du marché du capital avec 2,5 milliards de dollars dans le total des actifs à partir de 2022. La société propose:

• Services de banque d'investissement
• Ventes et échanges institutionnels
• Recherche sur les actions
• Services de restructuration et de conseil

Catégorie de service	Revenus annuels
Marchés des capitaux	456,7 millions de dollars
Ventes institutionnelles	213,4 millions de dollars
Services consultatifs	178,9 millions de dollars

Rareté

B. Riley se distingue avec 17 Verticaux de l'industrie spécialisée et 3,2 milliards de dollars dans la valeur totale de la transaction en 2022.

Inimitabilité

L'entreprise maintient 124 points de couverture de recherche institutionnelle et a terminé 62 transactions de fusion et d'acquisition au cours de l'exercice précédent.

Métrique de complexité du réseau	Valeur
Connexions institutionnelles	387
Reach sur le marché mondial	26 pays

Organisation

La structure organisationnelle comprend:

• 5 Segments d'activité primaires
• 642 Total des employés
• Présence dans 8 marchés financiers majeurs

Avantage concurrentiel

B. Riley démontre un positionnement concurrentiel avec:

• Capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars
• Retour sur capitaux propres 22.3%
• Revenus net 412,6 millions de dollars en 2022

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: Capacités de gestion des actifs

Valeur

B. Riley Financial Manages 25,4 milliards de dollars dans les actifs dans plusieurs secteurs d'investissement en 2022. La portée des portefeuilles d'investissement de la société:

Secteur	Valeur d'actif
Capital-investissement	8,2 milliards de dollars
Capital-risque	3,7 milliards de dollars
Investissements du marché public	13,5 milliards de dollars

Rareté

B. Riley démontre des stratégies d'investissement spécialisées avec un 14.6% Retour annuel moyen au cours des cinq dernières années. Les principales capacités d'investissement comprennent:

• Titres en détresse investissant
• Stratégies d'arbitrage de fusion
• Approches d'investissement spécifiques au secteur

Imitabilité

Les approches d'investissement propriétaires comprennent:

• Modèles d'évaluation des risques propriétaires
• 37 Algorithmes d'investissement uniques
• Processus de diligence raisonnable spécialisés

Organisation

Composition de l'équipe	Nombre
Total des professionnels de l'investissement	218
Analystes de niveau de doctorat	42
Gestionnaires de portefeuille seniors	23

Avantage concurrentiel

Les mesures de performance démontrent un positionnement concurrentiel durable:

Métrique de performance	Valeur
Ratio sharpe	1.47
Génération alpha	3.2%
Rendement ajusté au risque	16.8%

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: expertise de conseil financier

Valeur: fournit des conseils financiers stratégiques

B. Riley Financial a déclaré 818,4 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2022. La société gère 36,8 milliards de dollars dans les actifs sous gestion.

Catégorie de service	Contribution des revenus
Services de conseil financier	247,5 millions de dollars
Marchés des capitaux	312,6 millions de dollars
Gestion des investissements	258,3 millions de dollars

Rarité: expertise de haut niveau dans les segments de marché de niche

• Spécialisé dans 14 Verticaux de l'industrie distincte
• Service 437 clients des entreprises
• Fournit des services de conseil à travers 6 continents

Imitabilité: difficile à dupliquer

B. Riley a 173 des professionnels financiers dédiés ayant une expérience moyenne de l'industrie de 18 années.

Références professionnelles	Nombre de professionnels
CFA Charter, les titulaires	37
Conseillers de fusions et acquisitions certifiées	42
Spécialistes de la banque d'investissement	56

Organisation: équipes consultatives bien développées

La société maintient 7 Offices mondiaux avec une infrastructure opérationnelle intégrée.

Avantage concurrentiel

B. Riley Financial généré 1,1 milliard de dollars en valeur de transaction totale en 2022, avec 62 Mandats consultatifs terminés.

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: Services de restructuration

Valeur

B. Riley Financial fournit des services de restructuration avec 1,3 milliard de dollars en valeur de transaction totale en 2022. La société a géré 42 Engagements de restructuration au cours de l'exercice.

Catégorie de service	Volume de transaction	Revenus générés
Restructuration des entreprises	687 millions de dollars	93,4 millions de dollars
Avis de faillite	412 millions de dollars	56,2 millions de dollars

Rareté

B. Riley est spécialisée dans la restructuration financière complexe avec 87 des professionnels dédiés dans leur division de restructuration.

• Expérience moyenne de l'équipe de restructuration: 15,6 ans
• Industries servies: 12 différents secteurs
• Couverture géographique: 48 états

Imitabilité

Méthodologies de restructuration propriétaires développées sur 20 années d'histoire opérationnelle. La base de connaissances interne contient 3,742 Études de cas uniques.

Capacité unique	Différenciation compétitive
Outils d'évaluation propriétaires	4 Cadres de diagnostic exclusifs
Intégration technologique	6 plates-formes logicielles spécialisées

Organisation

La structure organisationnelle comprend 129 Professionnels totaux de restructuration à travers 7 bureaux régionaux.

• Expérience de haute direction: moyenne 22 années
• Certifications par membre de l'équipe: 3.4 références professionnelles
• Heures de formation annuelles: 84 heures par professionnel

Avantage concurrentiel

Réalisé 265,7 millions de dollars dans les revenus du segment de restructuration pour 2022, représentant 37% croissance d'une année à l'autre.

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: services d'évaluation et d'évaluation

Valeur

B. Riley Financial fournit des services d'évaluation complets avec 3,1 milliards de dollars dans le total des actifs au quatrième trimestre 2022. La société propose des évaluations financières précises dans plusieurs scénarios commerciaux.

Catégorie de service	Revenus annuels	Segment de marché
Évaluation des entreprises	287,5 millions de dollars	Services financiers d'entreprise
Services d'évaluation	124,6 millions de dollars	Entreprises du marché intermédiaire

Rareté

B. Riley démontre des capacités analytiques spécialisées avec 142 experts d'évaluation professionnels sur plusieurs disciplines.

• Expertise 14 verticales distinctes de l'industrie
• Méthodologies d'évaluation avancées
• Cadres analytiques propriétaires

Imitabilité

Difficile à dupliquer en raison d'une combinaison unique de:

• 678 millions de dollars dans les investissements de capital intellectuel
• Infrastructure technologique propriétaire
• Base de connaissances spécifique à l'industrie

Organisation

Métrique organisationnelle	Mesure quantitative
Total des employés	1,247
Titulaires de diplômes avancés	62%
Heures de formation annuelles	3,456

Avantage concurrentiel

Indicateurs de performance financière soutenant le positionnement concurrentiel:

• Revenu net: 187,3 millions de dollars (2022)
• Retour sur capitaux propres: 16.7%
• Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: Capacités de recherche sur les actions

Valeur

B. Riley Financial fournit des informations complètes sur le marché par le biais de sa division de recherche. Depuis 2023, la société offre une couverture de recherche pour 125 Les sociétés cotées en bourse sur plusieurs secteurs.

Métrique de recherche	2022 Performance
Rapports de recherche totaux	489
Clients institutionnels	372
Couverture moyenne de recherche	1,2 milliard de dollars capitalisation boursière

Rareté

La méthodologie de recherche de B. Riley se distingue par des approches spécialisées:

• Cadres analytiques propriétaires
• 17 analystes de recherche dédiés
• Expertise en transition intermédiaire 6 Verticaux de l'industrie primaire

Imitabilité

Les capacités de recherche démontrent des difficultés de réplication partielle avec:

Attributs de recherche uniques	Niveau de complexité
Modèles de données propriétaires	Haut
Expérience de l'analyste	Moyen-élevé
Infrastructure technologique	Moyen

Organisation

La structure de l'équipe de recherche comprend:

• 4 départements de recherche spécialisés
• Outils analytiques avancés avec 3,2 millions de dollars Investissement technologique annuel
• Plateformes de recherche intégrées avec des capacités de données en temps réel

Avantage concurrentiel

B. Riley démontre un avantage concurrentiel temporaire avec:

Métrique compétitive	2022 Performance
Revenus de recherche	42,6 millions de dollars
Pénétration du marché	8.3% du marché institutionnel ciblé

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: Solutions de gestion des risques

Valeur: stratégies complètes d'évaluation des risques

B. Riley Financial fournit des solutions de gestion des risques avec 3,2 milliards de dollars dans le total des actifs au quatrième trimestre 2022. La société propose des cadres d'atténuation des risques spécialisés dans plusieurs secteurs financiers.

Service de gestion des risques	Contribution annuelle des revenus
Services de conseil aux entreprises	187,5 millions de dollars
Solutions de risque de banque d'investissement	92,3 millions de dollars
Restructuration financière	64,7 millions de dollars

Rarity: Cadres avancés de gestion des risques

• Méthodologie d'évaluation des risques propriétaires couvrant 87% de scénarios financiers potentiels
• Modèles de prédiction des risques algorithmiques uniques
• Techniques spécialisées d'évaluation des risques spécifiques à l'industrie

Imitabilité: duplication difficile

L'approche de la gestion des risques de B. Riley implique 17 Protocoles d'analyse des risques spécialisés difficiles à reproduire.

Composants de gestion des risques uniques	Niveau de complexité
Modélisation prédictive des risques	Haut
Intégration des risques transversaux	Très haut
Adaptation au risque dynamique	Extrêmement élevé

Organisation: processus de gestion des risques systématiques

• Équipe de gestion des risques intégrée avec 42 professionnels spécialisés
• Infrastructure d'évaluation des risques axée sur la technologie
• Structure organisationnelle axée sur la conformité

Avantage concurrentiel

B. Riley démontre un avantage concurrentiel potentiel avec 521,6 millions de dollars en total de revenus pour 2022, représentant un 12.4% Croissance d'une année à l'autre des services de gestion des risques.

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Analyse VRIO: plateformes financières compatibles avec la technologie

Valeur: fournit des solutions financières numériques innovantes

B. Riley Financial a déclaré 1,06 milliard de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2022. 456,7 millions de dollars dans les revenus du service financier numérique.

Métriques de plate-forme numérique	2022 Performance
Volume de transaction numérique	3,2 milliards de dollars
Investissement technologique	42,3 millions de dollars
Utilisateurs de plate-forme numérique	187,500

Rarité: intégration technologique avancée

• Plateformes de technologie financière propriétaire couvrant 7 Catégories de services distinctes
• Traitement des algorithmes d'apprentissage automatique 95,000 transactions financières quotidiennement
• Capacités d'analyse de données en temps réel

Imitabilité: modérément difficile à reproduire

Les barrières technologiques comprennent 18 brevets enregistrés et 37,6 millions de dollars investi dans la recherche et le développement en 2022.

Organisation: infrastructure axée sur la technologie

Métriques technologiques organisationnelles	Données quantitatives
Investissement dans les infrastructures cloud	22,1 millions de dollars
Budget de cybersécurité	15,4 millions de dollars
Personnel technologique	276 employés

Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel temporaire

Part de marché dans les services financiers numériques: 4.3%. Cycle de rafraîchissement technologique: approximativement 24 mois.