180 degrés Capital Corp. (Turn): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de l'investissement, 180 degrés Capital Corp. (Turn) apparaît comme une puissance stratégique, naviguant méticuleusement dans les paysages complexes des investissements technologiques et de soins de santé. Avec un accent rasant sur l'identification et l'éducation des sociétés de croissance émergentes, cette entreprise d'investissement innovante transforme le potentiel en succès tangible, offrant aux investisseurs institutionnels et à haute nette

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle commercial: partenariats clés

Sociétés d'investissement et réseaux de capital-risque

180 degrés Capital Corp. maintient des partenariats stratégiques avec les réseaux d'investissement suivants:

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Focus d'investissement
Sociétés de capital-risque	7	Technologie et soins de santé
Réseaux de capital-investissement	4	Sociétés de croissance

Sociétés de portefeuille dans les secteurs de la technologie et des soins de santé

Les partenariats actuels de sociétés de portefeuille comprennent:

• Innova, Inc. (biotechnologie)
• Neos Therapeutics, Inc. (Pharmaceutical)
• Viewray, Inc. (technologie médicale)

Institutions de recherche et réseaux académiques

Type d'institution	Nombre de collaborations	Domaines de recherche
Centres de recherche universitaires	3	Biotechnologie, innovation médicale
Offices de transfert de technologie universitaire	2	Technologies émergentes

Sociétés de conseil et de conseil financiers

Détails clés du partenariat financier:

• Sociétés de conseil engagées: 5
• Contrats consultatifs totaux: 8
• Valeur du contrat moyen: 250 000 $

Partners potentiels de fusion et d'acquisition

Catégorie de partenaire potentiel	Nombre de partenaires identifiés	Plage de valeur de transaction potentielle
Entreprises technologiques	12	50 M $ - 250 M $
Entreprises de soins de santé	8	75 M $ - 300 M $

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Identifier et investir dans les entreprises en croissance émergente

En 2024, 180 degrés Capital Corp. se concentre sur l'identification des opportunités d'investissement potentielles avec les caractéristiques suivantes:

Critères d'investissement	Paramètres spécifiques
Valeur totale du portefeuille	67,2 millions de dollars (au quatrième trimestre 2023)
Taille moyenne de l'investissement	3 à 5 millions de dollars par entreprise
Secteurs d'investissement	Technologie, soins de santé, services de consommation

Fournir des conseils stratégiques en capital et opérationnel

Le déploiement stratégique des capitaux implique:

• Investissements en actions directes
• Financement de la dette convertible
• Entardes en capitaux propres minoritaires

Gestion du portefeuille d'investissement

Métrique de portefeuille	2024 données
Nombre de sociétés de portefeuille	12 investissements actifs
Diversification du portefeuille	40% de technologie, 30% de soins de santé, 30% de services à la consommation
Représentation active de la carte	7 entreprises avec des sièges au conseil d'administration

Effectuer une diligence raisonnable sur les investissements potentiels

Le processus de diligence raisonnable comprend une évaluation complète de:

• Performance financière
• Potentiel de marché
• Capacités de l'équipe de gestion
• Différenciation technologique / produit

Surveillance et soutenir le développement des entreprises de portefeuille

Mécanisme de soutien	Fréquence / étendue
Revues de performance trimestrielles	100% des sociétés de portefeuille
Séances de conseil stratégique	Biannuel pour chaque entreprise de portefeuille
Ressources de soutien opérationnel	Équipe dédiée de 4 professionnels

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Au 31 décembre, 2023, 180 degrés Capital Corp. a une équipe de direction Lean:

Position	Nom	Années d'expérience
Président & PDG	Kevin M. Rendino	25 ans et plus
Directeur financier	Terrence W. Hurley	20 ans et plus

Capital d'investissement substantiel

Ressources financières au quatrième trimestre 2023:

• Actif total: 116,6 millions de dollars
• Actifs nets: 111,4 millions de dollars
• Valeur du portefeuille d'investissement: 104,2 millions de dollars

Connaissances et expertise approfondies de l'industrie

Focus et expertise des investissements:

Catégorie d'investissement	Nombre d'investissements	Valeur d'investissement totale
Secteur technologique	8	42,5 millions de dollars
Secteur de la santé	5	31,2 millions de dollars

Capacités d'analyse financière avancées

Ressources analytiques:

• Taille de l'équipe de recherche sur les investissements: 4 professionnels
• Temps d'analyse des investissements moyens: 120-180 heures par investissement potentiel
• Métriques de dépistage propriétaire: 15+ indicateurs financiers uniques

Connexions de réseautage stratégiques

Réalisation de réseautage:

Type de connexion	Nombre de connexions
Sociétés de capital-risque	22
Réseaux d'investisseurs providentiels	35
Contacts de développement d'entreprise	47

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Investissements ciblés dans des entreprises prometteuses à un stade précoce

En 2024, 180 degrés Capital Corp. se concentre sur la stratégie d'investissement ciblée avec les mesures spécifiques suivantes:

Métrique d'investissement	Valeur spécifique
Companies totales de portefeuille	15-20 investissements actifs
Taille moyenne de l'investissement	2 à 5 millions de dollars par entreprise
Secteurs d'investissement	Technologie et soins de santé

Gestion active et soutien stratégique

L'approche de soutien stratégique comprend:

• Représentation directe du conseil d'administration
• Guidage opérationnel
• Développement de stratégie financière
• Prise en charge de la connectivité réseau

Potentiel de possibilités d'investissement à haut rendement

Mesures de performance des investissements:

Indicateur de performance	2024 projection
Retour annuel cible	12-18%
Taux de croissance des entreprises de portefeuille	15-25% par an

Focus spécialisée sur les secteurs de la technologie et des soins de santé

Répartition des investissements spécifiques au secteur:

• Investissements technologiques: 60% du portefeuille
• Investissements de soins de santé: 40% du portefeuille

Expertise dans l'identification du potentiel de croissance sous-évalué

Critères d'évaluation et de sélection:

Critères	Paramètres spécifiques
Potentiel de marché	Marché adressable de 50 à 500 millions de dollars
Exigence de croissance des revenus	20% en glissement annuel minimum
Évaluation de la qualité de l'équipe	Gestion expérimentée avec des antécédents éprouvés

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Engagement direct avec les sociétés de portefeuille

En 2024, 180 degrés Capital Corp. maintient un engagement direct avec 10-12 sociétés de portefeuille active. La stratégie d'investissement de l'entreprise implique Interaction étroite et soutien stratégique.

Métrique de l'engagement	Fréquence	Nombre d'entreprises
Revues de performance trimestrielles	4 fois par an	11 sociétés de portefeuille
Réunions de consultation stratégique	2-3 fois par an	10 entreprises

Consultations régulières de performance et de stratégie

La société effectue des évaluations complètes des performances avec le suivi des mesures clés.

• Durée moyenne de la consultation: 2 à 3 heures par session
• Revue du rendement Profondeur: analyse financière et opérationnelle complète
• Réunions d'alignement stratégiques: trimestriel

Support opérationnel pratique

Le capital de 180 degrés fournit une assistance opérationnelle ciblée aux sociétés de portefeuille.

Zone de soutien	Nombre d'entreprises recevant un soutien
Stratégie financière	11 entreprises
Extension du marché	8 entreprises
Conseil en leadership	6 entreprises

Communication d'investissement transparent

Le capital de 180 degrés maintient canaux de communication transparents avec des sociétés de portefeuille et des investisseurs.

• Rapports trimestriels des investisseurs: divulgations financières détaillées
• Taux de participation de la réunion des actionnaires annuels: 85%
• Plateformes de communication numérique: portail des relations avec les investisseurs actifs

Approche de partenariat à long terme

L'entreprise se concentre sur les relations soutenues et à long terme avec les sociétés de portefeuille.

Métrique de partenariat	État actuel
Période de détention d'investissement moyenne	4-7 ans
Taux d'investissement répété	35% des sociétés de portefeuille
Taux de sortie réussi	62% du total des investissements

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle d'entreprise: canaux

Communications des investisseurs directs

180 degrés Capital Corp. utilise des canaux de communication directs avec les mesures suivantes:

Méthode de communication	Fréquence	Atteindre
Communications par e-mail des investisseurs	Trimestriel	Environ 1 200 investisseurs institutionnels
Ligne téléphonique des relations avec les investisseurs	Tous les jours	Contact direct pour les demandes d'investisseurs

Plateformes d'information financière

Les canaux de rapport comprennent:

• Plateforme de classement Edgar SEC
• Bloomberg Terminal
• Thomson Reuters Eikon

Conférences des investisseurs et tas de routes

Type de conférence	Participation annuelle	Engagement des investisseurs
Conférences d'investisseurs institutionnelles	3-4 par an	Environ 50 à 75 investisseurs potentiels par conférence

Portail des relations avec le site Web de l'entreprise et les investisseurs

Analyse du site Web à partir de 2024:

• Visiteurs mensuels du site Web: 5 200
• Relations des investisseurs Page Vues: 1 800 par mois
• Temps moyen sur les pages des investisseurs: 4,2 minutes

Divulgations de classement de la SEC

Détails de fréquence et de plate-forme de dépôt:

Type de classement	Fréquence	Plate-forme de divulgation
Rapport annuel de 10 K	Annuellement	Sec Edgar
Rapport trimestriel 10-Q	Trimestriel	Sec Edgar
Événements matériels 8-K	Au besoin	Sec Edgar

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, 180 degrés Capital Corp. cible les investisseurs institutionnels avec des caractéristiques spécifiques:

Type d'investisseur	Allocation des investissements	Taille de portefeuille typique
Fonds de pension	5,2 millions de dollars	75 à 150 millions de dollars
Fonds de dotation	3,7 millions de dollars	40 à 90 millions de dollars
Fonds de richesse souverain	6,5 millions de dollars	200 à 500 millions de dollars

Investisseurs individuels à haute nette

Caractéristiques démographiques cibles:

• Une valeur nette dépassant 5 millions de dollars
• Attribution moyenne des investissements: 2,3 millions de dollars
• Tranche d'âge: 45 à 65 ans
• Préférence d'investissement: portefeuilles orientés vers la croissance

Capitaux de capital-risque et sociétés de capital-investissement

Catégorie ferme	Taille moyenne de l'investissement	Focus du secteur
VC à un stade précoce	3,1 millions de dollars	Technologie, soins de santé
Entreprises en matière de capitaux propres	7,6 millions de dollars	Logiciel, dispositifs médicaux

Investisseurs du secteur de la technologie et des soins de santé

Mesures d'investissement spécifiques au secteur:

• Attribution du secteur technologique: 42% du portefeuille
• Attribution du secteur des soins de santé: 28% du portefeuille
• Investissement moyen par entreprise: 1,9 million de dollars
• Sous-secteurs préférés: SaaS, biotechnologie, technologies médicales

Demandeurs d'investissement orientés vers la croissance

Investissement Profile	Retour des attentes	Tolérance au risque
Croissance agressive	12-18% par an	Haut
Croissance modérée	8-12% par an	Moyen

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Salaires de gestion des investissements

Depuis le rapport annuel de 2022, la rémunération totale des cadres clés était de 1 643 000 $. La ventilation comprend:

Position	Compensation annuelle
PDG	$687,000
Directeur financier	$456,000
Autres gestionnaires d'investissement	$500,000

Soutien opérationnel des sociétés de portefeuille

Les dépenses annuelles de soutien opérationnel pour les sociétés de portefeuille ont totalisé 372 000 $ en 2022, notamment:

• Coûts de conseil stratégique: 156 000 $
• Support d'infrastructure technique: 124 000 $
• Services de gestion intérimaire: 92 000 $

Dépenses de recherche et de diligence raisonnable

Les coûts de recherche et de diligence raisonnable pour 2022 étaient de 248 000 $, comprenant:

Catégorie de dépenses	Montant
Services de recherche externes	$132,000
Analyse interne	$86,000
Outils d'étude de marché	$30,000

Frais administratifs et de conformité

Les frais administratifs et de conformité totaux pour 2022 ont atteint 512 000 $:

• Conformité juridique: 187 000 $
• Services de comptabilité et d'audit: 215 000 $
• Représentation réglementaire: 110 000 $

Dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs

Les dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs en 2022 étaient de 213 000 $:

Catégorie de dépenses	Montant
Communications des investisseurs	$89,000
Marketing numérique	$64,000
Conférence et participation des événements	$60,000

180 degrés Capital Corp. (Turn) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Gains en capital des investissements des sociétés de portefeuille

Depuis l'exercice 2023, 180 degrés Capital Corp. a déclaré des gains d'investissement totaux de 3,2 millions de dollars sur ses investissements de portefeuille. Les gains nets et non réalisés de la société de la société étaient spécifiquement de 3 199 000 $ pour l'année.

Catégorie d'investissement	Gains totaux ($)
Gains réalisés	1,450,000
Gains non réalisés	1,749,000

Frais de gestion des investissements

Les frais de gestion des investissements à 180 degrés Capital Corp. totalisant 1,1 million de dollars en 2023.

Réalisé des rendements des sorties réussies

La société a déclaré une réussite des transactions de sortie entraînant 2,5 millions de dollars de rendements réalisés au cours de l'exercice 2023.

Transaction de sortie	Montant de retour ($)
Portfolio Company une sortie	1,250,000
Portfolio Company B Exit	1,250,000

Revenu de dividendes provenant d'investissements stratégiques

Les revenus de dividendes pour Capital Corp. à 180 degrés en 2023 étaient de 456 000 $.

Compensation basée sur la performance

La rémunération basée sur le rendement de la société s'élevait à 750 000 $ en 2023.

Métrique de performance	Montant de la rémunération ($)
Bonus de performance d'investissement	750,000

Total des sources de revenus pour 2023: 7 905 000 $