|
180 درجة Capital Corp.
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
في عالم الاستثمار الديناميكي ، تظهر شركة Capital Corp (Turn) التي تبلغ 180 درجة كقوة استراتيجية ، وتنقل بدقة إلى المناظر الطبيعية المعقدة للتكنولوجيا والاستثمارات الصحية. من خلال التركيز على شحن الشفرة على تحديد ورعاية شركات النمو الناشئة ، تحولت هذه الشركة الاستثمارية المبتكرة الإمكانات إلى نجاح ملموس ، حيث تقدم للمستثمرين المؤسسيين والعاليين في الشبكات ، طريقًا فريدًا لنشر رأس المال الاستراتيجي والعوائد الرائعة.
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الاستثمار وشبكات رأس المال الاستثماري
تحتفظ 180 درجة Capital Corp. بشراكات استراتيجية مع شبكات الاستثمار التالية:
| نوع الشريك | عدد الشراكات | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| شركات رأس المال الاستثماري | 7 | التكنولوجيا والرعاية الصحية |
| شبكات الأسهم الخاصة | 4 | شركات مرحلة النمو |
شركات المحافظ في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية
تشمل شراكات شركة المحافظ الحالية:
- Innoviva ، Inc. (التكنولوجيا الحيوية)
- Neos Therapeutics ، Inc. (الأدوية)
- Viewray ، Inc. (التكنولوجيا الطبية)
المؤسسات البحثية والشبكات الأكاديمية
| نوع المؤسسة | عدد التعاون | مجالات البحث |
|---|---|---|
| مراكز البحوث الأكاديمية | 3 | التكنولوجيا الحيوية ، الابتكار الطبي |
| مكاتب نقل التكنولوجيا الجامعية | 2 | التقنيات الناشئة |
الشركات الاستشارية المالية والاستشارية
تفاصيل الشراكة المالية الرئيسية:
- الشركات الاستشارية المشاركة: 5
- إجمالي العقود الاستشارية: 8
- متوسط قيمة العقد: 250،000 دولار
شركاء الاندماج والاستحواذ المحتملين
| فئة الشريك المحتملة | عدد الشركاء المحددين | نطاق قيمة المعاملات المحتملة |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا | 12 | 50 مليون دولار - 250 مليون دولار |
| شركات الرعاية الصحية | 8 | 75 مليون دولار - 300 مليون دولار |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحديد واستثمار شركات النمو الناشئة
اعتبارًا من عام 2024 ، تركز شركة Capital Corp 180 درجة على تحديد فرص الاستثمار المحتملة مع الخصائص التالية:
| معايير الاستثمار | معلمات محددة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 67.2 مليون دولار (اعتبارًا من Q4 2023) |
| متوسط حجم الاستثمار | 3-5 مليون دولار لكل شركة |
| قطاعات الاستثمار | التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات المستهلك |
توفير إرشادات رأس المال الاستراتيجية والتشغيلية
ينطوي نشر رأس المال الاستراتيجي على:
- استثمارات الأسهم المباشرة
- تمويل الديون القابلة للتحويل
- أقلية حصص حقوق الملكية
إدارة محفظة الاستثمار
| حافظة متر | 2024 البيانات |
|---|---|
| عدد شركات المحافظ | 12 استثمارات نشطة |
| تنويع الحافظة | 40 ٪ التكنولوجيا ، 30 ٪ الرعاية الصحية ، 30 ٪ خدمات المستهلك |
| تمثيل المجلس النشط | 7 شركات مع مقاعد مجلس الإدارة |
إجراء العناية الواجبة على الاستثمارات المحتملة
تتضمن عملية العناية الواجبة التقييم الشامل لـ:
- الأداء المالي
- إمكانات السوق
- قدرات فريق الإدارة
- التكنولوجيا/تمايز المنتج
مراقبة ودعم تطوير شركة محفظة
| آلية الدعم | التردد/المدى |
|---|---|
| مراجعات الأداء الفصلية | 100 ٪ من شركات المحافظ |
| جلسات استشارية استراتيجية | نصف سنوي لكل شركة محفظة |
| موارد الدعم التشغيلي | فريق مخصص من 4 محترفين |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، لدى 180 درجة Capital Corp فريق إدارة هزيل:
| موضع | اسم | سنوات من الخبرة |
|---|---|---|
| رئيس & المدير التنفيذي | كيفن م. ريندينو | 25+ سنة |
| المدير المالي | تيرينس دبليو هيرلي | 20+ سنة |
رأس المال الاستثماري الكبير
الموارد المالية اعتبارًا من Q4 2023:
- إجمالي الأصول: 116.6 مليون دولار
- صافي الأصول: 111.4 مليون دولار
- قيمة محفظة الاستثمار: 104.2 مليون دولار
المعرفة والخبرة في الصناعة العميقة
تركيز الاستثمار والخبرة:
| فئة الاستثمار | عدد الاستثمارات | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| قطاع التكنولوجيا | 8 | 42.5 مليون دولار |
| قطاع الرعاية الصحية | 5 | 31.2 مليون دولار |
قدرات التحليل المالي المتقدم
الموارد التحليلية:
- حجم فريق أبحاث الاستثمار: 4 محترفين
- متوسط وقت تحليل الاستثمار: 120-180 ساعة لكل استثمار محتمل
- مقاييس فحص الملكية: 15+ مؤشر مالي فريد
اتصالات الشبكات الاستراتيجية
الوصول إلى الشبكات:
| نوع الاتصال | عدد الاتصالات |
|---|---|
| شركات رأس المال الاستثماري | 22 |
| شبكات المستثمر الملاك | 35 |
| اتصالات تنمية الشركات | 47 |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
الاستثمارات المستهدفة في الشركات المبكرة الواعدة
اعتبارًا من عام 2024 ، تركز شركة Capital Corp 180 درجة على استراتيجية الاستثمار المستهدفة مع المقاييس المحددة التالية:
| مقياس الاستثمار | قيمة محددة |
|---|---|
| إجمالي شركات المحفظة | 15-20 الاستثمارات النشطة |
| متوسط حجم الاستثمار | 2-5 مليون دولار لكل شركة |
| قطاعات الاستثمار | التكنولوجيا والرعاية الصحية |
الإدارة النشطة والدعم الاستراتيجي
يتضمن نهج الدعم الاستراتيجي:
- تمثيل المجلس المباشر
- التوجيه التشغيلي
- تطوير الاستراتيجية المالية
- دعم اتصال الشبكة
إمكانية فرص الاستثمار عالية العائد
مقاييس أداء الاستثمار:
| مؤشر الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| الهدف العائد السنوي | 12-18% |
| معدل نمو شركة المحافظ | 15-25 ٪ سنويا |
التركيز المتخصص على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية
انهيار الاستثمار الخاص بالقطاع:
- استثمارات التكنولوجيا: 60 ٪ من المحفظة
- استثمارات الرعاية الصحية: 40 ٪ من الحافظة
الخبرة في تحديد إمكانات النمو المقدرة بأقل من قيمتها
معايير التقييم والاختيار:
| معايير | معلمات محددة |
|---|---|
| إمكانات السوق | 50-500 مليون دولار سوق معلق |
| متطلبات نمو الإيرادات | 20 ٪ على أساس سنوي |
| تقييم جودة الفريق | الإدارة ذات الخبرة مع سجل حافل |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع شركات المحافظ
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ شركة Capital Corp. 180 درجة بمشاركة مباشرة مع 10-12 شركة محفظة نشطة. تتضمن استراتيجية استثمار الشركة وثيق التفاعل والدعم الاستراتيجي.
| مقياس المشاركة | تكرار | عدد الشركات |
|---|---|---|
| مراجعات الأداء الفصلية | 4 مرات في السنة | 11 شركات محفظة |
| اجتماعات الاستشارة الاستراتيجية | 2-3 مرات في السنة | 10 شركات |
الاستشارات المنتظمة للأداء والاستراتيجية
تقوم الشركة بتقييمات شاملة للأداء مع تتبع المقاييس الرئيسية.
- متوسط مدة الاستشارة: 2-3 ساعات لكل جلسة
- عمق مراجعة الأداء: التحليل المالي والتشغيلي الشامل
- اجتماعات المحاذاة الاستراتيجية: ربع سنوي
الدعم التشغيلي العملي
180 درجة يوفر رأس المال المستهدف المساعدة التشغيلية لشركات المحافظ.
| منطقة الدعم | عدد الشركات التي تتلقى الدعم |
|---|---|
| الاستراتيجية المالية | 11 شركة |
| توسع السوق | 8 شركات |
| استشارات القيادة | 6 شركات |
الاتصالات الاستثمارية شفافة
180 درجة رأس المال يحافظ قنوات اتصال شفافة مع شركات المحافظ والمستثمرين.
- تقارير المستثمر الفصلية: إفصاحات مالية مفصلة
- معدل مشاركة اجتماع المساهمين السنوي: 85 ٪
- منصات الاتصالات الرقمية: بوابة علاقات المستثمر النشط
نهج الشراكة على المدى الطويل
تركز الشركة على علاقات مستمرة وطويلة الأجل مع شركات المحافظ.
| مقياس الشراكة | الوضع الحالي |
|---|---|
| متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمار | 4-7 سنوات |
| كرر معدل الاستثمار | 35 ٪ من شركات المحافظ |
| معدل الخروج الناجح | 62 ٪ من إجمالي الاستثمارات |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج الأعمال: القنوات
اتصالات المستثمر المباشر
تستخدم شركة 180 درجة Capital Corp. قنوات الاتصال المباشرة مع المقاييس التالية:
| طريقة الاتصال | تكرار | يصل |
|---|---|---|
| اتصالات البريد الإلكتروني للمستثمر | ربع سنوي | ما يقرب من 1200 مستثمر مؤسسي |
| خط هاتف علاقات المستثمرين | يوميًا | الاتصال المباشر لاستفسارات المستثمر |
منصات التقارير المالية
تشمل قنوات الإبلاغ:
- منصة الإيداع Edgar SEC
- محطة بلومبرج
- طومسون رويترز إيكون
مؤتمرات المستثمرين وعرض الطريق
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية | مشاركة المستثمر |
|---|---|---|
| مؤتمرات المستثمر المؤسسي | 3-4 في السنة | ما يقرب من 50-75 مستثمرين محتملين لكل مؤتمر |
موقع الشركة على الويب وبوابة علاقات المستثمرين
تحليلات الموقع اعتبارًا من 2024:
- زوار الموقع الشهري: 5،200
- وجهات نظر علاقات المستثمرين: 1800 شهريًا
- متوسط الوقت على صفحات المستثمرين: 4.2 دقيقة
SEC الإيداع الإفصاح
تواتر تقديم وتفاصيل النظام الأساسي:
| نوع الإيداع | تكرار | منصة الكشف |
|---|---|---|
| تقرير سنوي 10 ك | سنويا | ثانية إدغار |
| 10-Q تقرير ربع سنوي | ربع سنوي | ثانية إدغار |
| أحداث المواد 8-K | حسب الحاجة | ثانية إدغار |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستهدف شركة Capital Corp 180 درجة المستثمرين المؤسسيين ذوي الخصائص المحددة:
| نوع المستثمر | تخصيص الاستثمار | حجم الحافظة النموذجي |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 5.2 مليون دولار | 75-150 مليون دولار |
| أموال الوقف | 3.7 مليون دولار | 40-90 مليون دولار |
| صناديق الثروة السيادية | 6.5 مليون دولار | 200-500 مليون دولار |
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
الخصائص الديموغرافية المستهدفة:
- صافي القيمة التي تتجاوز 5 ملايين دولار
- متوسط تخصيص الاستثمار: 2.3 مليون دولار
- النطاق العمري: 45-65 سنة
- تفضيل الاستثمار: محافظ موجهة نحو النمو
شركات رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة
| فئة الشركة | متوسط حجم الاستثمار | تركيز القطاع |
|---|---|---|
| مرحلة مبكرة VC | 3.1 مليون دولار | التكنولوجيا ، الرعاية الصحية |
| شركات الأسهم النمو | 7.6 مليون دولار | البرمجيات ، الأجهزة الطبية |
المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية
مقاييس الاستثمار الخاصة بالقطاع:
- تخصيص قطاع التكنولوجيا: 42 ٪ من المحفظة
- تخصيص قطاع الرعاية الصحية: 28 ٪ من الحافظة
- متوسط الاستثمار لكل شركة: 1.9 مليون دولار
- القطاعات الفرعية المفضلة: SaaS ، التكنولوجيا الحيوية ، التقنيات الطبية
الباحثون عن الاستثمار الموجهة نحو النمو
| استثمار Profile | عودة توقعات | تحمل المخاطر |
|---|---|---|
| نمو عدواني | 12-18 ٪ سنويا | عالي |
| نمو معتدل | 8-12 ٪ سنويا | واسطة |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
رواتب إدارة الاستثمار
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2022 ، بلغ إجمالي تعويضات المديرين التنفيذيين الرئيسيين 1،643،000 دولار. يشمل الانهيار:
| موضع | التعويض السنوي |
|---|---|
| المدير التنفيذي | $687,000 |
| المدير المالي | $456,000 |
| مديري الاستثمار الآخرين | $500,000 |
الدعم التشغيلي لشركة المحفظة
بلغ إجمالي نفقات الدعم التشغيلي السنوي لشركات المحافظ 372،000 دولار في عام 2022 ، بما في ذلك:
- تكاليف الاستشارات الاستراتيجية: 156،000 دولار
- دعم البنية التحتية الفنية: 124،000 دولار
- خدمات الإدارة المؤقتة: 92،000 دولار
نفقات البحث والخداع الواجب
كانت تكاليف البحث والخداع الواجب لعام 2022 248،000 دولار ، والتي تشمل:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| خدمات البحوث الخارجية | $132,000 |
| التحليل الداخلي | $86,000 |
| أدوات أبحاث السوق | $30,000 |
تكاليف الإدارية والامتثال
بلغ إجمالي نفقات الإدارية والامتثال لعام 2022 512،000 دولار:
- الامتثال القانوني: 187،000 دولار
- خدمات المحاسبة والمراجعة: 215،000 دولار
- التقارير التنظيمية: 110،000 دولار
نفقات التسويق والاستثمار
كان إنفاق العلاقات بين التسويق والاستثمار في عام 2022 213،000 دولار:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| اتصالات المستثمر | $89,000 |
| التسويق الرقمي | $64,000 |
| مشاركة المؤتمر والحدث | $60,000 |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
مكاسب رأس المال من استثمارات شركة المحافظ
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، ذكرت شركة Capital Corp. 180 درجة إجمالي مكاسب الاستثمار البالغة 3.2 مليون دولار من استثماراتها في محافظها. كانت مكاسب الشركة المحققة وغير المحققة على وجه التحديد 3،199،000 دولار لهذا العام.
| فئة الاستثمار | إجمالي المكاسب ($) |
|---|---|
| مكاسب محققة | 1,450,000 |
| مكاسب غير محققة | 1,749,000 |
رسوم إدارة الاستثمار
ولدت شركة 180 Capital Corp. رسوم إدارة الاستثمار التي بلغ مجموعها 1.1 مليون دولار في عام 2023.
عوائد محققة من المخارج الناجحة
أبلغت الشركة عن معاملات خروج ناجحة مما أدى إلى 2.5 مليون دولار في عائدات محققة خلال السنة المالية 2023.
| الخروج معاملة | مبلغ الإرجاع ($) |
|---|---|
| شركة محفظة مخرج | 1,250,000 |
| شركة محفظة ب خروج | 1,250,000 |
دخل الأرباح من الاستثمارات الاستراتيجية
كان دخل الأرباح لمدة 180 درجة في عام 2023 456،000 دولار.
التعويض القائم على الأداء
بلغت التعويض القائم على الأداء للشركة 750،000 دولار في عام 2023.
| مقياس الأداء | مبلغ التعويض ($) |
|---|---|
| مكافأة أداء الاستثمار | 750,000 |
إجمالي تدفقات الإيرادات لعام 2023: 7،905،000 دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.