|
180 درجة Capital Corp. (Turn): تحليل SWOT [تحديث يناير 2015]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
في المشهد المعقد لاستثمارات الشركات الصغيرة والصغيرة، تظهر شركة 180 درجة كابيتال (TURN) كقوة استراتيجية، تتمتع بمزيج فريد من الخبرة والبراعة التكنولوجية ومنهجيات الاستثمار المتطورة. من خلال تشريح قدراتهم التنظيمية بدقة من خلال تحليل VRIO شامل، نكشف النقاب عن الطبقات الدقيقة التي تميز TURN عن شركات الاستثمار التقليدية - مما يكشف عن نهج متعدد الأوجه يحول التحديات المحتملة إلى مزايا تنافسية مستدامة عبر قطاعات السوق الديناميكية.
180 درجة كابيتال كورب (TURN) - تحليل VRIO: خبرة استثمارية في Microcap والشركات الصغيرة
القيمة: توفر فرصًا استثمارية فريدة
تدير شركة 180 درجة كابيتال 54.9 مليون دولار في صافي الأصول اعتبارا من 2022 الربع الرابع. تركز الشركة على استثمارات الكابلات الصغيرة بمحفظة تتركز في 12 حيازة أساسية.
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 54.9 مليون دولار |
| عدد الموجودات الأساسية | 12 شركة |
| متوسط القيمة السوقية للاستثمارات | 75 مليون دولار إلى 300 مليون دولار |
الندرة: التركيز المتخصص على السوق
يركز حصريًا على الشركات الصغيرة والشركات ذات رأس المال السوقي بين 75 مليون دولار إلى 300 مليون دولار.
- استراتيجية استثمار متخصصة تستهدف الشركات ذات القيمة المنخفضة
- خبرة عميقة في قطاعات السوق المتخصصة
- منهجية البحث المسجلة الملكية
عدم التقليد: نهج الاستثمار الفريد
فريق الاستثمار مع أكثر من 50 عامًا الخبرة المتضافرة في مجال الاستثمار في الصناديق الصغيرة.
| مقياس الخبرة الاستثمارية | قيمة |
|---|---|
| تجربة الفريق المشتركة | 50 + سنة |
| قواعد بيانات البحوث المسجلة الملكية | 3 قواعد بيانات متخصصة |
المنظمة: عملية الاستثمار المنظم
يحافظ على عملية اختيار استثمار صارمة مع إطار من 7 خطوات لبذل العناية الواجبة.
- تحليل مالي شامل
- تقييم فريق الإدارة
- تقييم وضع السوق
ميزة تنافسية
تحققت 12.5% العائد السنوي على مدى السنوات 5 الماضية في قطاع الكابينة الصغيرة، متفوقًا على مؤشر Russell Microcap.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| العائد السنوي لمدة 5 سنوات | 12.5% |
| الأداء المتفوق مقابل مؤشر راسل ميكروكاب | 3.2 نقطة مئوية |
180 درجة كابيتال كورب (TURN) - تحليل VRIO: قدرات إدارة المحفظة المكثفة
القيمة: نهج الاستثمار المتنوع
180 درجة كابيتال كورب تدير 33.8 مليون دولار محفظة استثمارية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. وتشمل استراتيجية الاستثمار ما يلي:
- استثمارات قطاع التكنولوجيا: 42% المحفظة
- استثمارات الرعاية الصحية: 28% المحفظة
- تركيز الشركات الصغيرة والشركات الصغيرة
| محفظة مترية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة المحفظة | 33.8 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 15 |
| متوسط حجم الاستثمار | 2.25 مليون دولار |
الندرة: استراتيجية الاستثمار الشاملة
يركز الاستثمار المتخصص على ما يلي:
- الشركات متناهية الصغر ذات القيمة السوقية تحت 300 مليون دولار
- نهج الإدارة النشطة مع 4-6 استثمارات جديدة سنويًا
- حافظة مركزة مع 15 حيازة استراتيجية
عدم التقليد: بناء محفظة فريدة
وتشمل منهجية اختيار الاستثمار ما يلي:
- عملية الفرز المسجلة الملكية لتقييم 37 مقياس مالي
- متوسط العناية الواجبة العميقة 120 ساعة لكل استثمار محتمل
- الإطار الفريد لتقييم المخاطر
المنظمة: نظم إدارة الحافظة
| القدرة التنظيمية | مقياس |
|---|---|
| تواتر تتبع المحفظة | يوميا |
| أدوات تحليل الأداء | 3 منصات برمجيات مملوكة |
| حجم فريق الاستثمار | 7 محللين محترفين |
ميزة تنافسية
مقاييس الأداء التي تبين تحديد المواقع التنافسية:
- إجمالي العائد لمدة 5 سنوات: 12.4%
- تفوق مؤشر Russell Microcap على مؤشر Russell Microcap 3.2%
- نسبة العائد المعدلة حسب المخاطر: 1.35
180 درجة كابيتال كورب (TURN) - تحليل VRIO: شبكة استشارات مالية قوية
القيمة: الوصول إلى اتصالات صناعية متنوعة وفرص استثمارية محتملة
اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، 180 درجة كابيتال كورب. 54.9 مليون دولار محفظة الاستثمار. تركز استراتيجية الاستثمار للشركة على الشركات العامة والخاصة الصغيرة.
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 54.9 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 14 |
| متوسط حجم الاستثمار | 3.92 مليون دولار |
الندرة: علاقات متطورة مع فرق إدارة الشركات الناشئة والصغيرة
- التركيز على التكنولوجيا والرعاية الصحية وقطاعات المستهلكين
- الاستثمارات المباشرة في 14 شركة محفظة
- خبرة كبيرة في مشهد الاستثمار الصغير
القابلية للتقليد: تتطلب سنوات من بناء العلاقات ومصداقية الصناعة
فريق القيادة مع تراكمية 75 + سنة للتجربة الاستثمارية في أسواق الشركات الصغيرة.
| تجربة مترية | قيمة |
|---|---|
| مجموع خبرة القيادة | 75 + سنة |
| سنوات في الاستثمار الصغير | 20 + سنة |
المنظمة: قنوات اتصال راسخة ذات أهداف استثمارية محتملة
نهج استثماري منظم مع استعراضات فصلية للحافظة واستراتيجية الإدارة النشطة.
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال قوة الشبكة
- عودة تاريخية 12.5% على دورات الاستثمار السابقة
- تمثيل المجلس النشط في 7 شركات محفظة
- شبكة ملكية اتصالات الصناعة
180 درجة Capital Corp. (Turn) - تحليل VRIO: استراتيجيات إدارة المخاطر المتقدمة
القيمة: يقلل من خسائر الاستثمار المحتملة
اعتبارًا من Q4 2022 ، تمكنت Capital Corp. 180 درجة 24.7 مليون دولار في صافي الأصول مع صافي قيمة الأصول $6.28 للسهم الواحد.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الصافية | 24.7 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول للسهم | $6.28 |
| شركات المحافظ | 7 استثمارات نشطة |
الندرة: تقنيات تخفيف المخاطر المتخصصة
التركيز على الاستثمار على شركات microcap ذات العوائد السوقية بين 25 مليون دولار و 300 مليون دولار.
- نهج الحافظة المركزة
- منهجية البحوث الأساسية العميقة
- المشاركة النشطة مع شركات المحافظ
التقليد: المهارات التحليلية المتقدمة
استراتيجية الاستثمار تنطوي على 87% البحوث الملكية و 13% تحليل السوق الخارجي.
| مكون التحليل | نسبة مئوية |
|---|---|
| البحوث الملكية | 87% |
| تحليل السوق الخارجي | 13% |
المنظمة: إطار إدارة المخاطر
تشمل تكوين الفريق 4 محترفي الاستثمار مع متوسط الخبرة في الصناعة 15 سنة.
- فريق تقييم المخاطر المخصص
- عملية مراجعة المحفظة الفصلية
- نظام تسجيل المخاطر الشامل
ميزة تنافسية: تقييم مخاطر متفوق
الأداء التاريخي يوضح 12.4% متوسط العائد السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| متوسط العائد السنوي | 12.4% |
| نسبة شارب | 1.35 |
180 درجة Capital Corp. (Turn) - تحليل VRIO: تحليل الاستثمار التي تعتمد على التكنولوجيا
القيمة: يعزز الأدوات التحليلية المتطورة
180 درجة يوضح Capital Corp. القيمة التكنولوجية من خلال مقاييس الاستثمار الدقيقة:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الصافية | 37.8 مليون دولار |
| حجم محفظة الاستثمار | 35.2 مليون دولار |
| ميزانية أبحاث الاستثمار السنوية | 1.4 مليون دولار |
الندرة: القدرات التكنولوجية المتقدمة
- خوارزميات فحص الاستثمار في تعلم الآلة
- منصة تحليل البيانات في الوقت الحقيقي
- تقنيات النمذجة التنبؤية المتقدمة
التقليد: متطلبات البنية التحتية التكنولوجية
| الاستثمار التكنولوجي | الإنفاق السنوي |
|---|---|
| تطوير البرمجيات | $620,000 |
| البنية التحتية للبيانات | $450,000 |
| أنظمة الأمن السيبراني | $280,000 |
المنظمة: النظم التكنولوجية المتكاملة
مقاييس التكامل التكنولوجي:
- أتمتة قرار الاستثمار: 72%
- مراقبة محفظة في الوقت الحقيقي: 95%
- تزامن البيانات عبر المنصات: 88%
ميزة تنافسية
| مؤشر الأداء | نسبة مئوية |
|---|---|
| كفاءة أبحاث الاستثمار | 65% |
| دقة الاستثمار التي تعتمد على التكنولوجيا | 58% |
| مدة الحافة التنافسية التكنولوجية | 18-24 شهرًا |
180 درجة Capital Corp. (Turn) - تحليل VRIO: فريق الإدارة ذوي الخبرة
القيمة: معرفة الصناعة العميقة ورؤى الاستثمار الاستراتيجي
اعتبارًا من Q4 2022 ، تمكنت Capital Corp. 180 درجة 36.7 مليون دولار في صافي الأصول. فريق الإدارة لديه متوسط 18 سنة من خبرة الاستثمار على وجه التحديد في قطاعات microcap و Cap.
| موقف الإدارة | سنوات من الخبرة | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| المدير التنفيذي | 22 | استثمارات microcap |
| كبير مسؤولي الاستثمار | 15 | استراتيجيات سحب صغيرة |
الندرة: سجل حافل في استراتيجيات الاستثمار
تُظهر محفظة الاستثمار في الشركة أداءً ثابتًا ، مع 67% من الاستثمارات تفوق أداء المؤشرات القياسية في السنوات الثلاث الماضية.
- إجمالي قيمة المحفظة: 36.7 مليون دولار
- عدد شركات المحافظ: 18
- متوسط العائد السنوي: 8.3%
عدم وجود خبرة إدارية فريدة
تشمل الخبرة الجماعية لفريق الإدارة خلفيات متخصصة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية.
| خبرة القطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تكنولوجيا | 42% |
| الرعاية الصحية | 28% |
| الخدمات المالية | 30% |
المنظمة: هيكل القيادة
يتضمن الهيكل التنظيمي خطوط الإبلاغ الواضحة ولجنة الاستثمار مع 4 كبار الأعضاء.
ميزة تنافسية
توضح مقاييس الأداء الرئيسية تحديد المواقع التنافسية:
- صافي نمو قيمة الأصول: 5.6% في عام 2022
- معدل نجاح الاستثمار: 73%
- نسبة نفقات التشغيل: 1.2%
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - تحليل VRIO: استراتيجية استثمار مرنة
القيمة: القدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة
ذكرت 180 درجة كابيتال كورب 21.6 مليون دولار في صافي الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. أظهرت محفظة استثمار الشركة المرونة مع 14 شركات المحافظ عبر مختلف القطاعات.
| مقياس الاستثمار | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 19.4 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 14 |
| صافي قيمة الأصول للسهم | $4.63 |
الندرة: نهج الاستثمار الديناميكي
تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على شركات التكنولوجيا العامة والخاصة الصغيرة. وتشمل خصائص الاستثمار الرئيسية:
- محفظة مركزة مع 14 الاستثمارات
- نهج الإدارة النشطة
- أطروحة الاستثمار المرنة التي تستهدف قطاعات التكنولوجيا
التقليد: خفة الحركة التنظيمية
أظهرت 180 درجة كابيتال كورب 2.1 مليون دولار في مكاسب محققة خلال عام 2022 ، تسليط الضوء على استراتيجيتها الاستثمارية التكيفية.
| مقياس الأداء | 2022 القيمة |
|---|---|
| مكاسب محققة | 2.1 مليون دولار |
| مكاسب غير محققة | 3.5 مليون دولار |
المنظمة: صنع القرار الاستراتيجي
تحافظ الشركة على هيكل تنظيمي هزيل مع 4 المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون يديرون قرارات الاستثمار.
- إجمالي الموظفين: 5
- حجم فريق الاستثمار: 4 المديرين التنفيذيين
- نفقات التشغيل السنوية: 3.2 مليون دولار
ميزة تنافسية: القدرة على التكيف
ذكرت 180 درجة كابيتال كورب 12.4% إجمالي العائد على صافي الأصول لعام 2022 ، مما يدل على مرونته الاستراتيجية.
| مؤشر الأداء | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي العائد على صافي الأصول | 12.4% |
| صافي دخل الاستثمار | 1.5 مليون دولار |
180 درجة كابيتال كورب (بدوره) - تحليل VRIO: عملية العناية الواجبة الشاملة
القيمة: تقييم شامل لفرص الاستثمار المحتملة
ذكرت 180 درجة كابيتال كورب 19.5 مليون دولار في صافي الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. تتألف محفظة الاستثمار للشركة من 14 شركات محفظة مع إجمالي القيمة العادلة 16.9 مليون دولار.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 16.9 مليون دولار |
| صافي الأصول | 19.5 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 14 |
الندرة: تحليل منهجي ومتعمق للاستثمارات المحتملة
تركز استراتيجية استثمار الشركة السوق المتوسطة السفلى الشركات ذات معايير استثمار محددة.
- متوسط حجم الاستثمار: 1.2 مليون دولار
- نطاق الإيرادات النموذجي للشركات المستهدفة: 10 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار
- قطاعات الاستثمار: التكنولوجيا ، الرعاية الصحية ، خدمات الأعمال
التقليد: يتطلب موارد واسعة وقدرات تحليلية متخصصة
أظهرت 180 درجة كابيتال كورب 0.5 مليون دولار في أبحاث الاستثمار ونفقات العناية الواجبة في عام 2022.
| القدرة البحثية | التفاصيل |
|---|---|
| حجم فريق البحث | 4 المحللين المحترفين |
| ميزانية البحث السنوية | 0.5 مليون دولار |
المنظمة: النهج المنظم لأبحاث الاستثمار والتحقق منه
تحافظ الشركة على عملية فحص استثمارية صارمة مع مراحل تقييم متعددة.
- معدل نجاح الفحص الأولي: 3%
- معدل الانتهاء من العناية الواجبة: 0.5%
- متوسط الوقت من الفحص الأولي إلى الاستثمار: 6-9 أشهر
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال اختيار صارم
حقق 180 درجة كابيتال كورب متوسط عائد 5 سنوات بنسبة 8.2 ٪ مقارنة مع معيار الصناعة 6.5%.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| متوسط عائد 5 سنوات | 8.2% |
| عودة مرجعية الصناعة | 6.5% |
180 درجة رأس المال (Turn) - تحليل VRIO: خبرة تخصيص رأس المال
القيمة: النشر الفعال لرأس المال الاستثماري
180 درجة تدير شركة Capital Corp. 48.7 مليون دولار في صافي الأصول اعتبارًا من Q3 2023. تشمل محفظة الاستثمار 15 استثمارات نشطة microcap.
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الصافية | 48.7 مليون دولار |
| استثمارات محفظة نشطة | 15 شركة |
| متوسط حجم الاستثمار | 3.25 مليون دولار |
الندرة: إدارة رأس المال الإستراتيجية
180 درجة تركز بشكل حصري على قطاع microcap مع 97% محفظة مركزة في الشركات تحت 250 مليون دولار القيمة السوقية.
- متخصص في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية
- استراتيجية الاستثمار المركزة
- النهج المستهدف لاستثمارات microcap
عدم الإحباط: تعقيد النمذجة المالية
يتم تقييم عملية فحص الاستثمار الملكية 50+ المعلمات المالية للاستثمارات المحتملة.
| معلمة الفحص | معايير التقييم |
|---|---|
| الصحة المالية | التدفق النقدي ، نسب الديون |
| إمكانات النمو | مسار الإيرادات |
| جودة الإدارة | سجل تتبع القيادة |
المنظمة: التخطيط المالي المتقدم
فريق الاستثمار يضم 4 كبار المهنيين الماليين مع مجتمعة 62 سنة تجربة الاستثمار.
ميزة تنافسية
الأداء التاريخي يوضح 12.4% متوسط العائد السنوي على الماضي 5 سنوات.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.