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180 degrés Capital Corp. (Turn): Analyse SWOT [Jan-2025 Mise à jour]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
Dans le paysage complexe des investissements Microcap et à petit capital, 180 degrés Capital Corp. (Turn) apparaît comme une puissance stratégique, maniant un mélange unique d'expertise, de prouesses technologiques et de méthodologies d'investissement sophistiquées. En disséquant méticuleusement leurs capacités organisationnelles grâce à une analyse VRIO complète, nous dévoilons les couches nuancées qui distinguent le tour des sociétés d'investissement conventionnelles - révolutionnant une approche multiforme qui transforme les défis potentiels en avantages concurrentiels durables à travers les segments de marché dynamiques.
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: expertise en investissement dans les entreprises microcap et à petite capitalisation
Valeur: offre des opportunités d'investissement uniques
180 degrés Capital Corp. gère 54,9 millions de dollars en actifs nets au quatrième trimestre 2022. La société se concentre sur les investissements de microcap avec un portefeuille concentré dans 12 Core Holdings.
| Métrique d'investissement | Valeur |
|---|---|
| Actif net total | 54,9 millions de dollars |
| Nombre de noyaux propriétés | 12 entreprises |
| Contrage boursière moyen des investissements | 75 millions à 300 millions de dollars |
Rarity: Focus du marché spécialisé
Se concentre exclusivement sur les sociétés de microcap et de petite capitalisation avec des capitalisations boursières entre 75 millions à 300 millions de dollars.
- Stratégie d'investissement spécialisée ciblant les entreprises sous-évaluées
- Expertise approfondie dans les segments de marché de niche
- Méthodologie de recherche propriétaire
Inimitabilité: approche d'investissement unique
Équipe d'investissement avec Plus de 50 ans Expérience combinée dans l'investissement de microcap.
| Métrique de l'expertise des investissements | Valeur |
|---|---|
| Expérience en équipe combinée | Plus de 50 ans |
| Bases de données de recherche propriétaires | 3 bases de données spécialisées |
Organisation: processus d'investissement structuré
Maintient un processus de sélection d'investissement rigoureux avec Cadre de diligence raisonnable en 7 étapes.
- Analyse financière complète
- Évaluation de l'équipe de gestion
- Évaluation du positionnement du marché
Avantage concurrentiel
Réalisé 12.5% Retour annuel au cours des 5 dernières années dans le segment du microcap, surperformant l'indice de microcap Russell.
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Retour annuel sur 5 ans | 12.5% |
| Ournerformance vs Russell Microcap Index | 3,2 points de pourcentage |
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: Capacités de gestion du portefeuille étendues
Valeur: approche d'investissement diversifiée
180 degrés Capital Corp. gère un 33,8 millions de dollars Portefeuille d'investissement au 31 décembre 2022. La stratégie d'investissement comprend:
- Investissements du secteur technologique: 42% du portefeuille
- Investissements de soins de santé: 28% du portefeuille
- Focus de l'entreprise à petite capitalisation et micro-capitaine
| Métrique de portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille | 33,8 millions de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 15 |
| Taille moyenne de l'investissement | 2,25 millions de dollars |
Rarity: stratégie d'investissement complète
L'investissement spécialisé se concentre sur:
- Les entreprises micro-capitaines à capitalisation boursière sous 300 millions de dollars
- Approche de gestion active avec 4-6 nouveaux investissements par an
- Portfolio concentré avec 15 Holdings stratégiques
Inimitabilité: construction de portefeuille unique
La méthodologie de sélection des investissements comprend:
- Processus de dépistage propriétaire évaluant 37 mesures financières
- Une diligence raisonnable profonde en moyenne 120 heures par investissement potentiel
- Cadre d'évaluation des risques unique
Organisation: Systèmes de gestion de portefeuille
| Capacité organisationnelle | Métrique |
|---|---|
| Fréquence de suivi du portefeuille | Tous les jours |
| Outils d'analyse des performances | 3 plateformes logicielles propriétaires |
| Taille de l'équipe d'investissement | 7 analystes professionnels |
Avantage concurrentiel
Métriques de performance démontrant un positionnement concurrentiel:
- Retour total sur 5 ans: 12.4%
- Index de microcap Russell surperformé par 3.2%
- Ratio de retour ajusté au risque: 1.35
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: Strong Financial Advisory Network
Valeur: accès à diverses connexions de l'industrie et possibilités d'investissement potentielles
À ce jour 31 décembre 2022, 180 degrés Capital Corp. 54,9 millions de dollars Portefeuille d'investissement. La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur les entreprises publiques et privées à petite capitalisation.
| Métrique d'investissement | Valeur |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 54,9 millions de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 14 |
| Taille moyenne de l'investissement | 3,92 millions de dollars |
Rarity: développé des relations avec les équipes de gestion des entreprises émergentes et à petite capitalisation
- Axé sur les secteurs de la technologie, des soins de santé et des consommateurs
- Investissements directs dans 14 sociétés de portefeuille
- Expérience significative dans le paysage d'investissement à petite capitalisation
Imitabilité: nécessite des années de respect des relations et de crédibilité de l'industrie
Équipe de leadership avec cumulatif Plus de 75 ans d'expérience d'investissement sur les marchés à petite capitalisation.
| Expérimenter la métrique | Valeur |
|---|---|
| Expérience en leadership total | Plus de 75 ans |
| Années d'investissement à petite capitalisation | 20 ans et plus |
Organisation: canaux de communication bien établis avec des objectifs d'investissement potentiels
Approche d'investissement structurée avec Avis sur le portefeuille trimestriel et stratégie de gestion active.
Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel durable grâce à la force du réseau
- Retour historique 12.5% sur les cycles d'investissement passés
- Représentation active du conseil d'administration dans 7 sociétés de portefeuille
- Réseau propriétaire de connexions de l'industrie
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: stratégies avancées de gestion des risques
Valeur: minimise les pertes d'investissement potentielles
Au quatrième trimestre 2022, Capital Capital à 180 degrés 24,7 millions de dollars en actif net avec une valeur d'actif net de $6.28 par action.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif net total | 24,7 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net par action | $6.28 |
| Compagnies de portefeuille | 7 investissements actifs |
Rarité: techniques d'atténuation des risques spécialisés
L'investissement se concentre sur les entreprises de microcap avec des capitalisations boursières entre 25 millions de dollars et 300 millions de dollars.
- Approche de portefeuille concentrée
- Méthodologie de recherche fondamentale profonde
- Engagement actif avec les sociétés de portefeuille
Imitabilité: compétences analytiques avancées
La stratégie d'investissement implique 87% recherche propriétaire et 13% Analyse du marché externe.
| Composant d'analyse | Pourcentage |
|---|---|
| Recherche propriétaire | 87% |
| Analyse du marché externe | 13% |
Organisation: Cadre de gestion des risques
La composition de l'équipe comprend 4 professionnels de l'investissement ayant une expérience moyenne de l'industrie de 15 ans.
- Équipe d'évaluation des risques dédiée
- Processus de révision du portefeuille trimestre
- Système de notation des risques complets
Avantage concurrentiel: évaluation des risques supérieurs
La performance historique démontre 12.4% Retour annuel moyen au cours des cinq dernières années.
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel moyen | 12.4% |
| Ratio sharpe | 1.35 |
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: analyse d'investissement axée sur la technologie
Valeur: exploite des outils d'analyse de pointe
180 degrés Capital Corp. démontre la valeur technologique grâce à des mesures d'investissement précises:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif net total | 37,8 millions de dollars |
| Taille du portefeuille d'investissement | 35,2 millions de dollars |
| Budget annuel de recherche sur les investissements | 1,4 million de dollars |
Rarité: capacités technologiques avancées
- Algorithmes de dépistage des investissements d'apprentissage machine propriétaire
- Plateforme d'analyse de données en temps réel
- Technologies de modélisation prédictive avancées
Imitabilité: exigences d'infrastructure technologique
| Investissement technologique | Dépenses annuelles |
|---|---|
| Développement de logiciels | $620,000 |
| Infrastructure de données | $450,000 |
| Systèmes de cybersécurité | $280,000 |
Organisation: systèmes technologiques intégrés
Métriques d'intégration technologique:
- Automatisation des décisions d'investissement: 72%
- Surveillance du portefeuille en temps réel: 95%
- Synchronisation des données multiplateformes: 88%
Avantage concurrentiel
| Indicateur de performance | Pourcentage |
|---|---|
| Efficacité de la recherche sur les investissements | 65% |
| Précision des investissements axée sur la technologie | 58% |
| Durée de la pointe de la concurrence technologique | 18-24 mois |
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: équipe de gestion expérimentée
Valeur: connaissances profondes de l'industrie et informations sur les investissements stratégiques
Au quatrième trimestre 2022, Capital Capital à 180 degrés 36,7 millions de dollars dans les actifs nets. L'équipe de direction a une moyenne de 18 ans de l'expérience d'investissement spécifiquement dans les secteurs microcap et à petite capitalisation.
| Poste de gestion | Années d'expérience | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| PDG | 22 | Investissements de microcap |
| Chef des investissements | 15 | Stratégies de petite capitalisation |
Rarité: antécédents éprouvés dans les stratégies d'investissement
Le portefeuille d'investissement de la société présente des performances cohérentes, avec 67% des investissements surperformant les indices de référence au cours des trois dernières années.
- Valeur totale du portefeuille: 36,7 millions de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 18
- Retour annuel moyen: 8.3%
Inimitabilité: expertise en gestion unique
L'expérience collective de l'équipe de direction comprend des antécédents spécialisés dans les secteurs de la technologie, des soins de santé et des services financiers.
| Expertise du secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Technologie | 42% |
| Soins de santé | 28% |
| Services financiers | 30% |
Organisation: Structure de leadership
La structure organisationnelle comprend des lignes de rapports claires et un comité d'investissement avec 4 membres supérieurs.
Avantage concurrentiel
Les mesures de performance clés démontrent un positionnement concurrentiel durable:
- Croissance de la valeur de l'actif net: 5.6% en 2022
- Taux de réussite des investissements: 73%
- Ratio de dépenses d'exploitation: 1.2%
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: stratégie d'investissement flexible
Valeur: Capacité à s'adapter aux conditions du marché changeantes
180 degrés Capital Corp. 21,6 millions de dollars en actif net au 31 décembre 2022. Le portefeuille d'investissement de la société a démontré une flexibilité avec 14 Compagnies de portefeuille dans divers secteurs.
| Métrique d'investissement | Valeur 2022 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 19,4 millions de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 14 |
| Valeur de l'actif net par action | $4.63 |
Rareté: approche d'investissement dynamique
La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur les sociétés technologiques publiques et privées à petite capitalisation. Les principales caractéristiques d'investissement comprennent:
- Portfolio concentré avec 14 investissements
- Approche de gestion active
- Thèse d'investissement flexible ciblant les secteurs de la technologie
Imitabilité: agilité organisationnelle
180 degrés Capital Corp. démontré 2,1 millions de dollars Dans les gains réalisés en 2022, soulignant sa stratégie d'investissement adaptative.
| Métrique de performance | Valeur 2022 |
|---|---|
| Gains réalisés | 2,1 millions de dollars |
| Gains non réalisés | 3,5 millions de dollars |
Organisation: prise de décision stratégique
L'entreprise maintient une structure organisationnelle maigre avec 4 Les cadres clés gérant les décisions d'investissement.
- Total des employés: 5
- Taille de l'équipe d'investissement: 4 dirigeants
- Dépenses d'exploitation annuelles: 3,2 millions de dollars
Avantage concurrentiel: adaptabilité
180 degrés Capital Corp. 12.4% Retour total sur les actifs nets pour l'année 2022, démontrant sa flexibilité stratégique.
| Indicateur de performance | Valeur 2022 |
|---|---|
| Retour total sur les actifs nets | 12.4% |
| Revenu de placement net | 1,5 million de dollars |
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: processus de diligence raisonnable complète
Valeur: évaluation approfondie des opportunités d'investissement potentielles
180 degrés Capital Corp. 19,5 millions de dollars en actif net au 31 décembre 2022. Le portefeuille d'investissement de la société était composé de 14 sociétés de portefeuille avec une juste valeur totale de 16,9 millions de dollars.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 16,9 millions de dollars |
| Actifs nets | 19,5 millions de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 14 |
Rarité: analyse systématique et approfondie des investissements potentiels
La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur inférieur du marché intermédiaire les entreprises ayant des critères d'investissement spécifiques.
- Taille moyenne de l'investissement: 1,2 million de dollars
- Gamme de revenus typique des sociétés cibles: 10 millions à 100 millions de dollars
- Secteurs d'investissement: technologie, soins de santé, services commerciaux
Imitabilité: nécessite des ressources étendues et des capacités analytiques spécialisées
180 degrés Capital Corp. démontré 0,5 million de dollars dans les dépenses de recherche et de diligence raisonnable en 2022.
| Capacité de recherche | Détail |
|---|---|
| Taille de l'équipe de recherche | 4 analystes professionnels |
| Budget de recherche annuel | 0,5 million de dollars |
Organisation: approche structurée de la recherche et de la validation des investissements
La société maintient un processus de dépistage des investissements rigoureux avec plusieurs étapes d'évaluation.
- Taux de réussite initial du dépistage: 3%
- Taux d'achèvement de la diligence raisonnable: 0.5%
- Temps moyen entre le dépistage initial et l'investissement: 6-9 mois
Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel durable grâce à une sélection rigoureuse
180 degrés Capital Corp. Rendement moyen à 5 ans de 8,2% par rapport à l'indice de l'industrie de 6.5%.
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Rendement moyen à 5 ans | 8.2% |
| Retour de référence de l'industrie | 6.5% |
180 degrés Capital Corp. (Turn) - Analyse VRIO: expertise de l'allocation du capital
Valeur: déploiement efficace de capital d'investissement
180 degrés Capital Corp. gère 48,7 millions de dollars en actifs nets au troisième rang 2023. Le portefeuille d'investissement comprend 15 Investments de microcap actifs.
| Métrique d'investissement | Valeur |
|---|---|
| Actif net total | 48,7 millions de dollars |
| Investissements de portefeuille actifs | 15 entreprises |
| Taille moyenne de l'investissement | 3,25 millions de dollars |
Rarité: gestion du capital stratégique
180 degrés se concentre exclusivement sur le segment microcap avec 97% de portefeuille concentré dans les entreprises sous 250 millions de dollars Capitalisation boursière.
- Spécialisé dans les secteurs de la technologie et des soins de santé
- Stratégie d'investissement concentrée
- Approche ciblée des investissements à microcap
Inimitabilité: complexité de la modélisation financière
Le processus de dépistage des investissements propriétaires évalue 50+ paramètres financiers pour les investissements potentiels.
| Paramètre de dépistage | Critères d'évaluation |
|---|---|
| Santé financière | Flux de trésorerie, ratios de dette |
| Potentiel de croissance | Trajectoire des revenus |
| Qualité de gestion | Bouclier de leadership |
Organisation: planification financière avancée
L'équipe d'investissement comprend 4 professionnels financiers supérieurs avec combiné 62 ans d'expérience d'investissement.
Avantage concurrentiel
La performance historique démontre 12.4% Retour annuel moyen sur le passé 5 ans.
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