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180 graus Capital Corp. (Turn): Análise SWOT [Jan-2025 Atualizada]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
No cenário intrincado dos investimentos em microcap e em pequenas capitões, a Capital de 180 graus Corp. (Turn) surge como uma potência estratégica, empunhando uma mistura única de especialização, proezas tecnológicas e metodologias sofisticadas de investimento. Ao dissecar meticulosamente suas capacidades organizacionais por meio de uma análise abrangente do VRIO, revelamos as camadas diferenciadas que distinguem as empresas de investimento convencionais - revelando uma abordagem multifacetada que transforma possíveis desafios em vantagens competitivas sustentáveis entre os segmentos de mercado dinâmicos.
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise do Vrio: experiência em investimentos em empresas de microcap e pequena capitalização
Valor: oferece oportunidades de investimento exclusivas
180 graus Capital Corp. gerencia US $ 54,9 milhões em ativos líquidos a partir do quarto trimestre 2022. A empresa se concentra em investimentos em microcap com um portfólio concentrado em 12 participações principais.
| Métrica de investimento | Valor |
|---|---|
| Total de ativos líquidos | US $ 54,9 milhões |
| Número de participações principais | 12 empresas |
| Captura de mercado médio de investimentos | US $ 75 milhões a US $ 300 milhões |
Raridade: foco de mercado especializado
Concentra-se exclusivamente em empresas de microcap e pequena capitalização com capitalizações de mercado entre US $ 75 milhões a US $ 300 milhões.
- Estratégia de investimento especializada direcionando empresas subvalorizadas
- Especialização profunda em segmentos de mercado de nicho
- Metodologia de pesquisa proprietária
Inimitabilidade: abordagem de investimento exclusivo
Equipe de investimento com mais de 50 anos Experiência combinada no investimento em microcap.
| Métrica de especialização de investimentos | Valor |
|---|---|
| Experiência combinada da equipe | Mais de 50 anos |
| Bancos de dados de pesquisa proprietários | 3 bancos de dados especializados |
Organização: processo de investimento estruturado
Mantém um rigoroso processo de seleção de investimentos com Estrutura de due diligence de 7 etapas.
- Análise financeira abrangente
- Avaliação da equipe de gerenciamento
- Avaliação de posicionamento do mercado
Vantagem competitiva
Alcançou 12.5% Retorno anual nos últimos 5 anos no segmento Microcap, superando o índice Russell Microcap.
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Retorno anual de 5 anos | 12.5% |
| EXPERCIMENTO DE EXPERCIMENTO VS RUSSELL MICROCAP ÍNDICE | 3.2 pontos percentuais |
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise VRIO: extensos recursos de gerenciamento de portfólio
Valor: abordagem de investimento diversificado
180 graus Capital Corp. gerencia um US $ 33,8 milhões Portfólio de investimentos em 31 de dezembro de 2022. A estratégia de investimento abrange:
- Investimentos do setor de tecnologia: 42% de portfólio
- Investimentos em saúde: 28% de portfólio
- Foco em empresa de pequena capitalização e micro-cap.
| Métrica do portfólio | Valor |
|---|---|
| Valor total do portfólio | US $ 33,8 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 15 |
| Tamanho médio de investimento | US $ 2,25 milhões |
Raridade: estratégia de investimento abrangente
Investimento especializado Foco em:
- Empresas de micro-capitais com capitalização de mercado em US $ 300 milhões
- Abordagem de gerenciamento ativo com 4-6 novos investimentos anualmente
- Portfólio concentrado com 15 participações estratégicas
Inimitabilidade: construção exclusiva de portfólio
A metodologia de seleção de investimentos inclui:
- Processo de triagem proprietário avaliando 37 métricas financeiras
- Média de due diligence média 120 horas por investimento potencial
- Quadro de avaliação de risco exclusivo
Organização: Sistemas de Gerenciamento de Portfólio
| Capacidade organizacional | Métrica |
|---|---|
| Frequência de rastreamento de portfólio | Diário |
| Ferramentas de análise de desempenho | 3 plataformas de software proprietárias |
| Tamanho da equipe de investimento | 7 analistas profissionais |
Vantagem competitiva
Métricas de desempenho demonstrando posicionamento competitivo:
- Retorno total de 5 anos: 12.4%
- Superou o índice Russell Microcap por 3.2%
- Razão de retorno ajustado ao risco: 1.35
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise VRIO: Forte Rede Consultiva Financeira
Valor: Acesso a diversas conexões da indústria e possíveis oportunidades de investimento
AS 31 de dezembro de 2022, 180 graus Capital Corp. conseguiu um US $ 54,9 milhões Portfólio de investimentos. A estratégia de investimento da empresa se concentra em empresas públicas e privadas de pequena capitalização.
| Métrica de investimento | Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 54,9 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 14 |
| Tamanho médio de investimento | US $ 3,92 milhões |
Raridade: Relacionamentos desenvolvidos com equipes de gerenciamento de empresas emergentes e pequenas
- Focado em tecnologias, cuidados de saúde e setores de consumo
- Investimentos diretos em 14 empresas de portfólio
- Experiência significativa no cenário de investimento em pequena capitalização
IMITABILIDADE: Requer anos de construção de relacionamento e credibilidade do setor
Equipe de liderança com cumulativo 75 anos ou mais de experiência em investimento em mercados de pequenas capas.
| Experiência Métrica | Valor |
|---|---|
| Experiência total de liderança | 75 anos ou mais |
| Anos em investimentos em pequena capitalização | Mais de 20 anos |
Organização: canais de comunicação bem estabelecidos com possíveis metas de investimento
Abordagem de investimento estruturado com Revisões trimestrais do portfólio e estratégia de gerenciamento ativo.
Vantagem competitiva: vantagem competitiva sustentada através da força da rede
- Retorno histórico de 12.5% sobre ciclos de investimento anteriores
- Representação do conselho ativo em 7 empresas de portfólio
- Rede proprietária de conexões da indústria
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise do VRIO: Estratégias avançadas de gerenciamento de riscos
Valor: minimiza possíveis perdas de investimento
A partir do quarto trimestre 2022, 180 graus Capital Corp. US $ 24,7 milhões em ativos líquidos com um valor de ativo líquido de $6.28 por ação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos líquidos | US $ 24,7 milhões |
| Valor líquido do ativo por ação | $6.28 |
| Empresas de portfólio | 7 investimentos ativos |
Raridade: técnicas especializadas de mitigação de risco
Investimento concentre -se em empresas de microcap com capitalizações de mercado entre US $ 25 milhões e US $ 300 milhões.
- Abordagem de portfólio concentrado
- Metodologia de pesquisa fundamental profunda
- Engajamento ativo com empresas de portfólio
IMITABILIDADE: Habilidades analíticas avançadas
A estratégia de investimento envolve 87% Pesquisa proprietária e 13% Análise de mercado externa.
| Componente de análise | Percentagem |
|---|---|
| Pesquisa proprietária | 87% |
| Análise de mercado externa | 13% |
Organização: Estrutura de Gerenciamento de Risco
A composição da equipe inclui 4 profissionais de investimento com experiência média do setor de 15 anos.
- Equipe dedicada de avaliação de risco
- Processo trimestral de revisão de portfólio
- Sistema abrangente de pontuação de risco
Vantagem competitiva: avaliação de risco superior
O desempenho histórico demonstra 12.4% Retorno médio anual nos últimos cinco anos.
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Retorno médio anual | 12.4% |
| Proporção de Sharpe | 1.35 |
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise do Vrio: Análise de investimento orientada pela tecnologia
Valor: Aproveita as ferramentas analíticas de ponta
180 graus Capital Corp. demonstra valor tecnológico por meio de métricas precisas de investimento:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos líquidos | US $ 37,8 milhões |
| Tamanho do portfólio de investimentos | US $ 35,2 milhões |
| Orçamento anual de pesquisa de investimento | US $ 1,4 milhão |
Raridade: capacidades tecnológicas avançadas
- Algoritmos de triagem de investimento de aprendizado de máquina de máquina
- Plataforma de análise de dados em tempo real
- Tecnologias avançadas de modelagem preditiva
IMITABILIDADE: Requisitos de infraestrutura tecnológica
| Investimento em tecnologia | Despesas anuais |
|---|---|
| Desenvolvimento de software | $620,000 |
| Infraestrutura de dados | $450,000 |
| Sistemas de segurança cibernética | $280,000 |
Organização: sistemas tecnológicos integrados
Métricas de integração tecnológica:
- Automação de decisão de investimento: 72%
- Monitoramento de portfólio em tempo real: 95%
- Sincronização de dados de plataforma cruzada: 88%
Vantagem competitiva
| Indicador de desempenho | Percentagem |
|---|---|
| Eficiência de pesquisa em investimento | 65% |
| Precisão de investimento orientada por tecnologia | 58% |
| Duração da borda competitiva tecnológica | 18-24 meses |
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise do Vrio: Equipe de Gerenciamento experiente
Valor: Conhecimento profundo da indústria e insights estratégicos de investimento
A partir do quarto trimestre 2022, 180 graus Capital Corp. US $ 36,7 milhões em ativos líquidos. A equipe de gerenciamento tem uma média de 18 anos da experiência de investimento especificamente nos setores microcap e de pequena capitalização.
| Posição de gerenciamento | Anos de experiência | Foco de investimento |
|---|---|---|
| CEO | 22 | Microcap Investments |
| Diretor de Investimento | 15 | Estratégias de pequena capitalização |
Raridade: histórico comprovado em estratégias de investimento
O portfólio de investimentos da empresa demonstra desempenho consistente, com 67% de investimentos superando os índices de referência nos últimos três anos.
- Valor total do portfólio: US $ 36,7 milhões
- Número de empresas de portfólio: 18
- Retorno médio anual: 8.3%
Inimitabilidade: especialização exclusiva de gerenciamento
A experiência coletiva da equipe de gerenciamento inclui origens especializadas em setores de tecnologia, saúde e serviços financeiros.
| Experiência no setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Tecnologia | 42% |
| Assistência médica | 28% |
| Serviços financeiros | 30% |
Organização: estrutura de liderança
A estrutura organizacional inclui linhas claras de relatórios e comitê de investimento com 4 membros seniores.
Vantagem competitiva
As principais métricas de desempenho demonstram posicionamento competitivo sustentado:
- Crescimento líquido do valor do ativo: 5.6% em 2022
- Taxa de sucesso do investimento: 73%
- Razão de despesas operacionais: 1.2%
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise do Vrio: Estratégia de Investimento Flexível
Valor: Capacidade de se adaptar às mudanças nas condições de mercado
180 graus Capital Corp. relatou US $ 21,6 milhões em ativos líquidos em 31 de dezembro de 2022. O portfólio de investimentos da empresa demonstrou flexibilidade com 14 Empresas de portfólio em vários setores.
| Métrica de investimento | 2022 Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 19,4 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 14 |
| Valor líquido do ativo por ação | $4.63 |
Raridade: abordagem de investimento dinâmico
A estratégia de investimento da empresa se concentra em empresas públicas e privadas de pequena capitalização. As principais características de investimento incluem:
- Portfólio concentrado com 14 investimentos
- Abordagem de gerenciamento ativo
- Tese de investimento flexível Seetores de tecnologia
IMITABILIDADE: Agilidade organizacional
180 graus Capital Corp. demonstrou US $ 2,1 milhões Em ganhos realizados durante 2022, destacando sua estratégia de investimento adaptável.
| Métrica de desempenho | 2022 Valor |
|---|---|
| Ganhos realizados | US $ 2,1 milhões |
| Ganhos não realizados | US $ 3,5 milhões |
Organização: tomada de decisão estratégica
A empresa mantém uma estrutura organizacional magra com 4 Principais executivos que gerenciam decisões de investimento.
- Total de funcionários: 5
- Tamanho da equipe de investimento: 4 executivos
- Despesas operacionais anuais: US $ 3,2 milhões
Vantagem competitiva: adaptabilidade
180 graus Capital Corp. relatou um 12.4% Retorno total dos ativos líquidos para o ano de 2022, demonstrando sua flexibilidade estratégica.
| Indicador de desempenho | 2022 Valor |
|---|---|
| Retorno total sobre ativos líquidos | 12.4% |
| Receita de investimento líquido | US $ 1,5 milhão |
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise do VRIO: Processo abrangente de due diligence
Valor: Avaliação completa de possíveis oportunidades de investimento
180 graus Capital Corp. relatou US $ 19,5 milhões em ativos líquidos em 31 de dezembro de 2022. O portfólio de investimentos da empresa consistia em 14 empresas de portfólio com um valor justo total de US $ 16,9 milhões.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 16,9 milhões |
| Ativos líquidos | US $ 19,5 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 14 |
Raridade: análise sistemática e aprofundada de possíveis investimentos
A estratégia de investimento da empresa se concentra em Lower MiddleMarket Empresas com critérios de investimento específicos.
- Tamanho médio do investimento: US $ 1,2 milhão
- Faixa de receita típica de empresas -alvo: US $ 10 milhões a US $ 100 milhões
- Setores de investimento: tecnologia, assistência médica, serviços de negócios
IMITABILIDADE: Requer recursos extensos e recursos analíticos especializados
180 graus Capital Corp. demonstrou US $ 0,5 milhão em pesquisa de investimento e despesas de due diligence em 2022.
| Capacidade de pesquisa | Detalhe |
|---|---|
| Tamanho da equipe de pesquisa | 4 analistas profissionais |
| Orçamento de pesquisa anual | US $ 0,5 milhão |
Organização: Abordagem estruturada para pesquisa e validação de investimento
A empresa mantém um rigoroso processo de triagem de investimentos com vários estágios de avaliação.
- Taxa de sucesso da triagem inicial: 3%
- Taxa de conclusão de due diligence: 0.5%
- Tempo médio da triagem inicial ao investimento: 6-9 meses
Vantagem competitiva: vantagem competitiva sustentada por meio de seleção rigorosa
180 graus Capital Corp. alcançou um Retorno médio de 5 anos de 8,2% comparado à referência da indústria de 6.5%.
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Retorno médio de 5 anos | 8.2% |
| Retorno de referência da indústria | 6.5% |
180 graus Capital Corp. (Turn) - Análise do VRIO: experiência em alocação de capital
Valor: implantação eficiente de capital de investimento
180 graus Capital Corp. gerencia US $ 48,7 milhões em ativos líquidos a partir do terceiro trimestre 2023. O portfólio de investimentos inclui 15 Investimentos de microcap ativos.
| Métrica de investimento | Valor |
|---|---|
| Total de ativos líquidos | US $ 48,7 milhões |
| Investimentos ativos de portfólio | 15 empresas |
| Tamanho médio de investimento | US $ 3,25 milhões |
Raridade: Gerenciamento Estratégico de Capital
180 graus se concentra exclusivamente no segmento de microcap com 97% de portfólio concentrado em empresas sob US $ 250 milhões capitalização de mercado.
- Especializado em setores de tecnologia e saúde
- Estratégia de investimento concentrado
- Abordagem direcionada para investimentos em microcap
Inimitabilidade: complexidade de modelagem financeira
O processo de triagem de investimento proprietário avalia Mais de 50 parâmetros financeiros para investimentos em potencial.
| Parâmetro de triagem | Critérios de avaliação |
|---|---|
| Saúde financeira | Fluxo de caixa, índices de dívida |
| Potencial de crescimento | Trajetória de receita |
| Qualidade de gerenciamento | Histórico de liderança |
Organização: Planejamento Financeiro Avançado
A equipe de investimento é composta por 4 profissionais financeiros seniores com combinado 62 anos de experiência em investimento.
Vantagem competitiva
O desempenho histórico demonstra 12.4% Retorno anual médio do passado 5 anos.
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