Albertsons Companies, Inc. (ACI) Bundle
Compreensão da Albertsons Companies, Inc. (ACI) Fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 77,65 bilhões, representando a 4.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Mercearia de varejo | US $ 72,3 bilhões | 4.5% |
| Serviços de Farmácia | US $ 3,8 bilhões | 5.2% |
| Vendas digitais | US $ 1,55 bilhão | 12.3% |
Principais destaques da receita de receita:
- O segmento de supermercado representa 93% de receita total
- O crescimento de vendas digitais superou o crescimento geral da receita
- Os serviços de farmácia contribuíram 4.9% para receita total
Distribuição de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Costa Oeste | US $ 34,2 bilhões | 44% |
| Centro -Oeste | US $ 22,5 bilhões | 29% |
| Costa Leste | US $ 20,95 bilhões | 27% |
Um profundo mergulho em Albertsons Companies, Inc. (ACI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revelou informações importantes na lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.1% |
| Margem de lucro operacional | 3.7% |
| Margem de lucro líquido | 1.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstraram as seguintes características:
- Custo dos bens vendidos: US $ 71,8 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 13,2 bilhões
- Receita total: US $ 77,65 bilhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria destacaram o posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 28.1% | 27.5% |
| Margem operacional | 3.7% | 3.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Albertsons Companies, Inc. (ACI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do terceiro trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 8,74 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 1,23 bilhão
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 9,97 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.35 |
| Despesa de juros | US $ 367 milhões |
Características da dívida
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média: 6.2%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 2025-2030
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,24 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 512 milhões de ações |
Estratégia de financiamento
- Porcentagem de financiamento da dívida: 70%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 30%
- Emissão recente de títulos: US $ 500 milhões em 5,75% em 2023
Avaliando a Albertsons Companies, Inc. (ACI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.42 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.6%
- Margem de capital de giro líquido: 7.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,45 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 620 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 380 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 2.1x
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 780 milhões
As métricas financeiras indicam uma posição de liquidez moderada, com possíveis áreas de gestão financeira estratégica.
A Albertsons Companies, Inc. (ACI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
| Rendimento de dividendos | 3.62% |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $22.37 |
| 52 semanas de altura | $37.54 |
| Preço atual das ações | $29.65 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 42%
- Hold Recomendações: 48%
- Vender recomendações: 10%
Análise de dividendos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendo anual | $1.08 |
| Taxa de pagamento | 34.5% |
Avaliação comparativa
Em relação aos colegas do setor, a empresa demonstra um avaliação moderada com características atraentes de dividendos.
Riscos -chave enfrentando a Albertsons Companies, Inc. (ACI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos competitivos e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Competição de varejo de supermercado intenso | US $ 350-500 milhões pressão potencial de receita |
| Comportamento do consumidor | Mudança de preferências do consumidor | 7.2% redução potencial de participação de mercado |
| Condições econômicas | Pressões inflacionárias | 3.5% Compressão potencial de margem |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos com potencial US $ 275 milhões Impacto operacional
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios do mercado de trabalho com 12.4% Taxa de rotatividade da força de trabalho
Riscos financeiros
A avaliação de risco financeiro revela várias áreas críticas:
- Índice de alavancagem de dívida em 3.6x
- Despesa de juros de US $ 412 milhões anualmente
- Restrições de capital de giro
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | US $ 85-120 milhões | Alto |
| Conformidade ambiental | US $ 45-70 milhões | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
O gerenciamento estratégico de riscos se concentra:
- Investimentos de transformação digital
- Estratégias de otimização de custos
- Diversificação de fluxos de receita
Perspectivas de crescimento futuro para Albertsons Companies, Inc. (ACI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro mensurável:
- Expansão do canal de vendas digital: US $ 1,9 bilhão Nas vendas de supermercados digitais em 2023
- Integração de varejo omnichannel: 37% Aumento do engajamento da plataforma de mercearia digital
- Penetração estratégica do mercado: direcionamento 15 Novas regiões metropolitanas
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Vendas digitais | US $ 1,9 bilhão | US $ 2,4 bilhões |
| Expansão da loja | 2.200 locais | 2.275 locais |
| Crescimento do comércio eletrônico | 37% | 45% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 350 milhões alocado para transformação digital
- Otimização da cadeia de suprimentos: economia de custo projetada de US $ 275 milhões
- Expansão de marca própria: direcionamento 22% Quota de mercado
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Plataforma de análise de dados avançada
- Programa de fidelidade robusto com 18 milhões membros ativos
- Serviços de farmácia e saúde integrados
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