AAR Corp. (AIR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da AAR Corp. (AIR)
Análise de receita
A análise de receita da Aar Corp. revela uma discriminação abrangente do desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de aviação | 2,134.5 | 62.3% |
| Serviços Expedicionários | 687.2 | 20.1% |
| Serviços de suporte integrados | 602.3 | 17.6% |
Principais insights de receita para o ano fiscal de 2023:
- Receita anual total: US $ 3.424 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Contribuição da receita internacional: US $ 1.157,6 milhões
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 2,266.8 | 66.2% |
| Mercados internacionais | 1,157.6 | 33.8% |
Indicadores de desempenho do fluxo de receita:
- Receita do contrato do governo: US $ 2.045,6 milhões
- Receita do setor comercial: US $ 1.378,4 milhões
- Receita de serviços de manutenção e reparo: US $ 743,2 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade da AAR Corp. (ar)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 9.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 7.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 412 milhões em 2022 para US $ 456 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 185 milhões para US $ 214 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 132 milhões para US $ 160 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% | 6.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | 12.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho superior em comparação com as médias do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Aar Corp. (Air) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A AAR Corp. demonstra uma abordagem estratégica da estruturação financeira com as seguintes métricas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4M |
| Dívida total de curto prazo | US $ 62,3M |
| Equidade total dos acionistas | $ 412,6M |
| Relação dívida / patrimônio | 0.61 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile variando de 2 a 7 anos
A repartição do financiamento revela a seguinte alocação de patrimônio e dívida:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de dívida de longo prazo | 31.2% |
| Financiamento da dívida de curto prazo | 10.4% |
| Financiamento de ações | 58.4% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 75M Linha de crédito rotativo renovado no quarto trimestre 2023 com termos aprimorados.
Avaliando a liquidez da AAR Corp. (ar)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto e longo prazo da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.36 |
| Relação em dinheiro | 0.65 | 0.58 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 247,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 356,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 124,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 189,2 milhões |
Indicadores de solvência
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 7.6x
- Dívida de longo prazo: US $ 412,8 milhões
A AAR Corp. (ar) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas de avaliação da AAR Corp. (AIR) revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
| Preço atual das ações | $56.75 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $42.18
- Alta de 52 semanas: $61.99
- YTD Alteração de preço: +12.4%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento | 24.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre classificações: 6
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Preço -alvo médio: $64.50
Riscos -chave enfrentados pela AAR Corp. (ar)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Risco quantificado |
|---|---|---|
| Exposição à dívida | Estabilidade financeira de longo prazo | US $ 387,2 milhões Dívida total a partir do quarto trimestre 2023 |
| Flutuação da taxa de juros | Custos de empréstimos | Potencial 3.5% aumento das despesas de financiamento |
| Troca de moeda | Receita internacional | US $ 124,6 milhões Exposição no mercado estrangeiro |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 17.3% risco potencial de atraso na produção
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 42,5 milhões investido em segurança cibernética
- Lacunas de habilidade da força de trabalho: 12.6% escassez de talentos técnicos
Riscos competitivos de mercado
O cenário competitivo da indústria apresenta desafios significativos com a volatilidade da participação de mercado.
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 8.4% Posicionamento atual da indústria |
| Pressão do concorrente | US $ 276 milhões impacto potencial da receita |
Riscos de conformidade regulatória
- Regulamentos Ambientais: Potencial US $ 15,7 milhões custos de conformidade
- Políticas de Comércio Internacional: 22.9% Exposição tarifária potencial
- Proteção à propriedade intelectual: US $ 6,3 milhões orçamento de defesa legal
Perspectivas futuras de crescimento para a AAR Corp. (ar)
Oportunidades de crescimento
A AAR Corp. demonstra potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e ofertas diversificadas de serviços nos setores aeroespacial e de defesa.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Crescimento de receita projetado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Serviços do governo | 7.2% Cagr | US $ 3,6 bilhões até 2026 |
| Serviços MRO | 5.8% Cagr | US $ 4,1 bilhões até 2025 |
| Soluções da cadeia de suprimentos | 6.5% Cagr | US $ 2,9 bilhões até 2027 |
Principais fatores de crescimento
- Expansões de contratos de defesa internacional
- Modernização da frota de aviação comercial
- Oportunidades emergentes de apoio à logística militar
- Integração de tecnologia avançada em serviços aeroespaciais
Áreas de investimento estratégico
A empresa está focada em investimentos estratégicos com os seguintes compromissos financeiros:
- Investimento em P&D: US $ 42 milhões anualmente
- Orçamento de modernização de tecnologia: US $ 65 milhões nos próximos 3 anos
- Iniciativas de transformação digital: US $ 28 milhões despesa planejada
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,3 bilhões | 6.4% |
| 2025 | US $ 2,5 bilhões | 8.7% |
| 2026 | US $ 2,7 bilhões | 8.0% |
AAR Corp. (AIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.