AAR Corp. (AIR) Bundle
Einnahmequellen der AAR Corp. (AIR) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von AAR Corp. zeigt eine umfassende Aufschlüsselung der finanziellen Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Luftfahrtdienste | 2,134.5 | 62.3% |
| Expeditionsdienste | 687.2 | 20.1% |
| Integrierte Unterstützungsdienste | 602.3 | 17.6% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 3.424 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 1.157,6 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,266.8 | 66.2% |
| Internationale Märkte | 1,157.6 | 33.8% |
Einnahmequellenleistungsindikatoren:
- Einnahmen aus Regierungsvertrag: 2.045,6 Millionen US -Dollar
- Umsatz des Handelssektors: 1.378,4 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Wartungs- und Reparaturdienstleistungen: 743,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der AAR Corp. (Luft)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 9.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 7.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 412 Mio. USD im Jahr 2022 auf 456 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 185 Millionen US -Dollar auf 214 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen stieg von 132 Millionen US -Dollar auf 160 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% | 6.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% | 12.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine überlegene Leistung im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Branche.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AAR Corp. (Air) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
AAR Corp. zeigt einen strategischen Ansatz zur Finanzstrukturierung mit den folgenden Schulden- und Eigenkapitalmetriken:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 187,4 m |
| Totale kurzfristige Schulden | $ 62.3m |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 412.6m |
| Verschuldungsquote | 0.61 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile reichen von 2-7 Jahren
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Eigenkapital- und Schuldenzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Fremdfinanzierung | 31.2% |
| Kurzfristige Fremdfinanzierung | 10.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58.4% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a $ 75m Drehende Kreditfazilität wurde im vierten 2023 mit verbesserten Bedingungen verlängert.
Bewertung der Liquidität der AAR Corp. (AIR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen und langfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.36 |
| Bargeldverhältnis | 0.65 | 0.58 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 247,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 356,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -124,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -189,2 Millionen Dollar |
Solvenzindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 7.6x
- Langfristige Schulden: 412,8 Millionen US -Dollar
Ist AAR Corp. (Luft) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Bewertungsmetriken der AAR Corp. (AIR) enthüllen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $56.75 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $42.18
- 52 Wochen hoch: $61.99
- YTD -Preisänderung: +12.4%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.8% |
| Auszahlungsquote | 24.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Bewertungen kaufen: 6
- Bewertungen halten: 3
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $64.50
Schlüsselrisiken gegenüber AAR Corp. (Luft)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Quantifiziertes Risiko |
|---|---|---|
| Verschuldung | Langfristige finanzielle Stabilität | 387,2 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab dem vierten Quartal 2023 |
| Zinsschwankung | Kreditkosten | Potenzial 3.5% Erhöhung der Finanzierungskosten |
| Geldwechsel | Internationale Einnahmen | 124,6 Millionen US -Dollar Auslandsmarktexposition |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 17.3% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko
- Technologieinfrastruktur: 42,5 Millionen US -Dollar in Cybersicherheit investiert
- Fertigkeitslücken für Arbeitskräfte: 12.6% technischer Talentmangel
Market wettbewerbsfähige Risiken
Branchenwettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit der Volatilität des Marktanteils.
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 8.4% Aktuelle Branchenpositionierung |
| Wettbewerberdruck | 276 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Umweltvorschriften: Potenzial 15,7 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten
- Internationale Handelspolitik: 22.9% potenzielle Tarif -Exposition
- Schutz des geistigen Eigentums: 6,3 Millionen US -Dollar Rechtsverteidigungsbudget
Zukünftige Wachstumsaussichten für AAR Corp. (Luft)
Wachstumschancen
AAR Corp. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Serviceangebote in Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projiziertes Umsatzwachstum | Marktpotential |
|---|---|---|
| Regierungsdienste | 7.2% CAGR | 3,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| MRO -Dienste | 5.8% CAGR | 4,1 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Lieferkettenlösungen | 6.5% CAGR | 2,9 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterungen des internationalen Verteidigungsvertrags
- Modernisierung der kommerziellen Luftfahrtflotte
- Emerging Military Logistic unterstützt Chancen
- Fortgeschrittene Technologieintegration in Luft- und Raumfahrtdienste
Strategische Investitionsbereiche
Das Unternehmen konzentriert sich auf strategische Investitionen mit folgenden finanziellen Verpflichtungen:
- F & E -Investition: 42 Millionen Dollar jährlich
- Technologie -Modernisierungsbudget: 65 Millionen Dollar Über die nächsten 3 Jahre
- Digitale Transformationsinitiativen: 28 Millionen Dollar Geplante Ausgaben
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 6.4% |
| 2025 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 2,7 Milliarden US -Dollar | 8.0% |
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