Angi Inc. (ANGI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Angi Inc. (ANGI)
Análise de receita
Receita de receita para a empresa:
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Mercado de serviços domésticos | $523,4 milhões | 68.5% |
| Publicidade digital | $196,7 milhões | 25.7% |
| Outros serviços | $45,2 milhões | 5.8% |
Desempenho de receita histórica:
- 2022 Receita total: US $ 765,3 milhões
- 2023 Receita total: US $ 687,9 milhões
- Mudança de receita ano a ano: -10.1%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 612,5 milhões | -8.3% |
| Canadá | US $ 75,4 milhões | -12.6% |
Principais métricas de receita:
- Receita trimestral: US $ 171,2 milhões
- Receita média por usuário: $87.50
- Receita por provedor de serviços: $3,425
Um mergulho profundo na Angi Inc. (ANGI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.2% | -3.5% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | Diminuiu de -11,3% |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | Ampliado de -12,9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 559,3 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 276,4 milhões
- Custo da receita: US $ 345,6 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Despesas de vendas e marketing: US $ 268,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 73,2 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 41,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 49.4% | 47.2% |
| Receita por funcionário | $285,000 | $267,500 |
Dívida vs. patrimônio: como a Angi Inc. (Angi) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Angi Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 189,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Dívida total | US $ 237 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que é um pouco mais alto do que a média do setor de serviços de internet de 1.2.
Estratégia de financiamento
- Financiamento de ações: US $ 412,7 milhões no patrimônio dos acionistas
- Composição de financiamento da dívida:
- Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
- Empréstimo a prazo: US $ 89,4 milhões
Detalhes da classificação de crédito
Classificação de crédito corporativo atual: B+ da Standard & Poor's, indicando risco de crédito moderado.
Atividade de refinanciamento de dívida
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em setembro de 2023, reduzindo as despesas gerais de juros por 0.75%.
Avaliando a Liquidez Angi Inc. (ANGI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: um leve declínio em relação ao ano anterior
- Composição de ativos de curto prazo: predominantemente em dinheiro e recebíveis
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,5 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
A Angi Inc. (ANGI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.24 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.82 |
| Preço atual das ações | $2.14 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $3.62
- Alteração do preço do ano: -37.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Os principais indicadores de avaliação financeira sugerem subvalorização potencial com base no posicionamento atual do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Angi Inc. (Angi)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa do mercado digital | Alto |
| Aquisição de clientes | Custos de aquisição de clientes crescentes | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial da plataforma atual | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 686,3 milhões em 2023
- Perda líquida de US $ 54,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Reservas de caixa de US $ 127,5 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Confiabilidade da plataforma e experiência do usuário
- Gerenciamento da qualidade do contratante
- Conformidade regulatória em várias jurisdições
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Concentração de mercado | Dependência de mercados geográficos específicos |
| Investimento em tecnologia | Modernização contínua de plataforma em andamento |
| Retenção de talentos | Mercado de talentos de tecnologia competitiva |
Riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de plataforma digital em evolução
- Requisitos de conformidade com privacidade de dados
- Mudanças potenciais nas leis de trabalho da economia do show
Perspectivas de crescimento futuro para a Angi Inc. (Angi)
Oportunidades de crescimento
A Angi Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovação tecnológica.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 485 bilhões | 6.2% CAGR até 2026 |
| Mercado de serviços domésticos digitais | US $ 220 bilhões | 8.5% Crescimento anual |
Principais fatores de crescimento
- Transformação digital do mercado de serviços domésticos
- Expansão da rede profissional de serviço
- Infraestrutura tecnológica aprimorada
- Aumento do engajamento da plataforma móvel
Potencial de parceria estratégica
As parcerias em potencial incluem:
- Varejistas de melhoria da casa
- Companhias de seguros
- Plataformas imobiliárias
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 565 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 590 milhões | 4.5% |
| 2026 | US $ 620 milhões | 5.1% |
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