Ascendis Pharma A/S (ASND) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita ASCENDIS PHARMA A/S (ASND)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 311,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 41.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produtos terapêuticos | 248.6 | 79.8% |
| Colaborações de pesquisa | 52.3 | 16.8% |
| Acordos de licenciamento | 10.5 | 3.4% |
Os principais insights do fluxo de receita incluem:
- As vendas de produtos terapêuticos cresceram 37.5% ano a ano
- A receita de colaboração de pesquisa aumentou por 52.3%
- Repartição da receita geográfica: América do Norte (68%), Europa (25%), Resto do mundo (7%)
Métricas notáveis de desempenho financeiro:
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | $ 311,4M | $ 220,6M |
| Taxa de crescimento da receita | 41.2% | 29.7% |
Os drivers de receita primária incluem tratamentos raros de transtornos endócrinos e parcerias de pesquisa em andamento.
Um mergulho profundo na ASCENDIS Pharma A/S (ASND) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 66.8% | 64.3% |
| Margem de lucro operacional | -52.4% | -48.7% |
| Margem de lucro líquido | -54.2% | -50.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 418,7 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 263,5 milhões
- Receita total: US $ 287,3 milhões
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -34.6% |
| Retorno sobre ativos | -29.8% |
A análise comparativa do setor revela o desempenho da empresa em relação às médias do setor farmacêutico, com margens um pouco abaixo dos padrões medianos da indústria.
Dívida vs. patrimônio: como ascendis pharma a/s (asnd) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 687,4 milhões | 65.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 124,6 milhões | 11.8% |
| Patrimônio total | US $ 243,5 milhões | 23.1% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 3.42:1
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 22,3 milhões anualmente
Destaques de detalhamento de financiamento:
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Notas seniores conversíveis | US $ 575 milhões | 54.6% |
| Ofertas de ações | US $ 168,2 milhões | 16% |
| Linhas de crédito bancárias | US $ 236,8 milhões | 22.5% |
A atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gerenciamento financeiro estratégico, com foco na otimização da estrutura de capital de longo prazo.
Avaliando Ascendis Pharma A/S (ASND) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 3.42 |
| Proporção rápida | 3.17 |
| Relação em dinheiro | 2.89 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra posicionamento financeiro robusto:
- Capital total de giro: US $ 678,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 1.85x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 245,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 92,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 456,7 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,66 bilhão
Métricas de cobertura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 389,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.6x |
Ascendis Pharma A/S (ASND) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro atual da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.67 | 2.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.14 | -18.76 |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $53.44 - $89.81
- Preço de negociação atual: $67.23
- Volatilidade dos preços: 37.6%
O consenso de analistas indica as seguintes recomendações:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 57% |
| Segurar | 7 | 33% |
| Vender | 2 | 10% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 4,2 bilhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Razão de preço para vendas: 14.56
Riscos -chave enfrentados por Ascendis Pharma A/S (ASND)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 387,6 milhões Investimento anual de P&D | Alto |
| INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO | Taxas de falha potencial de 60-70% | Médio |
| Conformidade regulatória | Custos potenciais de conformidade: US $ 15-25 milhões | Alto |
Principais riscos operacionais
- Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Ambiente regulatório global complexo
- Pressões competitivas do mercado
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas financeiras atuais indicam a exposição potencial de risco:
- Taxa de queima de caixa: US $ 42,3 milhões por trimestre
- Perda líquida para 2023: US $ 276,4 milhões
- Capital de giro: US $ 612,5 milhões
Riscos de concorrência no mercado
| Dimensão competitiva | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | 15-20% redução potencial de participação de mercado |
| Obsolescência tecnológica | Médio | Impacto de receita potencial: US $ 50-75 milhões |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem:
- Portfólio de pesquisa diversificado
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
- Investimento contínuo de tecnologia
- Gerenciamento de propriedade intelectual robusta
Perspectivas de crescimento futuro para ascendis pharma a/s (ASND)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Desenvolvimento de pipeline: 3 Candidatos clínicos em estágio tardio em distúrbios endócrinos raros
- Expansão do mercado global: segmentação US $ 425 milhões oportunidade potencial de mercado
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 278,6 milhões alocado em 2023
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 278,6 milhões | US $ 310-330 milhões |
| Potencial de receita | US $ 92,4 milhões | US $ 120-140 milhões |
| Candidatos a pipeline clínico | 3 | 4-5 |
Principais iniciativas estratégicas:
- Foco terapêutico de doença rara
- Plataforma de terapêutica de ação prolongada avançada
- Tecnologia de engenharia molecular de precisão
Vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia transconial proprietária
- Especializada experiência em doenças raras
- Portfólio de propriedade intelectual robusta: 85 Patentes concedidas
Ascendis Pharma A/S (ASND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.