Quebrando a Saúde Financeira do Alibaba Group Holding Holding Limited (BABA): Principais insights para investidores

Quebrando a Saúde Financeira do Alibaba Group Holding Holding Limited (BABA): Principais insights para investidores

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Entendendo os fluxos de receita do Grupo Alibaba Holding Limited (BABA)

Análise de receita

A repartição da receita da empresa para o ano fiscal de 2023 revela um cenário financeiro complexo:

Segmento de receita Receita total (bilhão de dólares) Porcentagem da receita total
Comércio central 75.52 65.7%
Computação em nuvem 12.34 10.7%
Mídia digital e entretenimento 8.67 7.5%
Iniciativas de inovação 8.91 7.8%

Análise de crescimento de receita nos últimos três exercícios:

  • Ano fiscal de 2021: US $ 117,3 bilhões
  • Ano fiscal de 2022: US $ 126,8 bilhões
  • Ano fiscal de 2023: US $ 115,5 bilhões

Taxas de crescimento de receita:

  • 2021 a 2022 Taxa de crescimento: 8.1%
  • 2022 a 2023 Taxa de crescimento: -9.3%

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
Continente da China 88.5%
Mercados internacionais 11.5%

Principais insights de receita para segmentos de negócios primários:

  • Comércio central: domínio contínuo com US $ 75,52 bilhões em receita anual
  • Computação em nuvem: crescimento constante com US $ 12,34 bilhões em receita anual
  • Mídia digital: gerando US $ 8,67 bilhões em receita anual



Um mergulho profundo no grupo Alibaba Holding Limited (BABA) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica financeira 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 42.3% -3.2%
Margem de lucro operacional 12.7% -1.5%
Margem de lucro líquido 8.9% -2.1%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 126,8 bilhões
  • Receita operacional: US $ 16,1 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 11,3 bilhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo da receita: US $ 73,2 bilhões
  • Venda e despesas administrativas: US $ 23,5 bilhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,7 bilhões
Índice de lucratividade Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 12.4% 10.2%
Retorno sobre ativos 6.8% 5.9%



Dívida vs. patrimônio: como o Alibaba Group Holding Limited (BABA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de financiamento de dívidas e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 22,4 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 8,6 bilhões
Dívida total US $ 31 bilhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.72
  • Classificação de crédito atual: BBB+

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 35%
Financiamento de ações 65%

Atividades de dívida recentes

Em 2023, a empresa emitiu US $ 3,5 bilhões em títulos corporativos com uma taxa de juros média de 4.2%.




Avaliando o Alibaba Group Holding Limited (BABA) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.32 2023
Proporção rápida 1.15 2023
Relação em dinheiro 0.88 2023

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 bilhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +5.3%
  • Margem de capital de giro líquido: 17.4%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantidade (USD) Variação percentual
Fluxo de caixa operacional US $ 23,4 bilhões +7.2%
Investindo fluxo de caixa -US $ 8,9 bilhões -3.5%
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 6,7 bilhões -2.1%

Indicadores de risco de liquidez

  • Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.45
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Pontuação de risco de liquidez: Baixo

Métricas de solvência da dívida

Métrica de solvência Valor Referência da indústria
Relação dívida / patrimônio 0.65 0.75
Taxa de cobertura de juros 4.2 3.5



O Alibaba Group Holding Limited (BABA) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 9.42
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda 8.67
Preço atual das ações $88.45

Desempenho do preço das ações

Faixa de preço das ações de 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $63.52
  • Alta de 52 semanas: $123.78
  • Desempenho no ano: -15.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 2.1%
Taxa de pagamento de dividendos 22.5%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 58%
Segurar 35%
Vender 7%

Preço -alvo médio: $105.67




Riscos -chave enfrentados pelo Alibaba Group Holding Limited (BABA)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos regulatórios e de conformidade

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Regulamentos do governo chinês Possíveis restrições de negócios Alto
Investigações antitruste Potenciais multas financeiras Médio
Conformidade com privacidade de dados Limitações operacionais potenciais Médio

Riscos de mercado financeiro

  • Volatilidade da taxa de câmbio: ±6.3% impacto potencial nas receitas internacionais
  • Incerteza econômica global: US $ 12,5 bilhões potencial exposição à receita
  • Flutuações do portfólio de investimentos: ±4.2% variações trimestrais de avaliação

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos: 14% potencial ineficiência operacional
  • Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
  • Ameaças de segurança cibernética: US $ 3,4 milhões Custos de mitigação de risco potenciais estimados

Riscos competitivos da paisagem

Risco competitivo Impacto no mercado Potencial de mitigação
Concorrentes emergentes de tecnologia 7.5% Ameaça de participação de mercado Médio
Desafios de expansão do mercado internacional US $ 2,1 bilhões Redução potencial de receita Baixo

Investimento e riscos estratégicos

A avaliação estratégica de risco destaca possíveis desafios em:

  • Restrições transfronteiriças de investimento
  • Limitações de transferência de tecnologia
  • Tensões comerciais geopolíticas: US $ 850 milhões impacto potencial de investimento estratégico



Perspectivas de crescimento futuro para o Alibaba Group Holding Limited (BABA)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes com potencial quantificável:

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Computação em nuvem 35.8% Cagr US $ 58,2 bilhões até 2026
Comércio digital 22.4% Crescimento anual US $ 41,7 bilhões de mercado potencial
Inteligência artificial 42.2% Cagr Potencial de investimento de US $ 26,5 bilhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Penetração do mercado internacional com 18% expansão ano a ano
  • Investimento em inovação tecnológica de US $ 7,6 bilhões em P&D
  • Parcerias de tecnologia estratégica com 47 empresas de tecnologia global
  • Desenvolvimento de plataforma de comércio eletrônico transfronteiriço

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 126,3 bilhões 16.5%
2025 US $ 147,2 bilhões 19.2%
2026 US $ 172,4 bilhões 21.8%

Foco em investimento em tecnologia

  • Expansão da infraestrutura de computação em nuvem
  • Desenvolvimento de algoritmo de aprendizado de máquina
  • Pesquisa de computação quântica
  • Integração da tecnologia blockchain

As principais vantagens competitivas incluem ecossistema tecnológico, presença no mercado global e fluxos de receita diversificados.

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