Chatham Lodging Trust (CLDT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Chatham Lodging Trust (CLDT)
Análise de receita
Chatham Lodging Trust relatou receita total de US $ 176,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 26.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita do quarto do hotel | US $ 142,3 milhões | 80.6% |
| Comida e bebida | US $ 24,1 milhões | 13.7% |
| Outros serviços auxiliares | US $ 10,0 milhões | 5.7% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 97,6 milhões
- 2022 Receita: US $ 139,5 milhões
- 2023 Receita: US $ 176,4 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 34.2%
Partida da receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Nordeste | US $ 68,3 milhões | 38.7% |
| Sudeste | US $ 52,9 milhões | 30.0% |
| Costa Oeste | US $ 40,2 milhões | 22.8% |
| Centro -Oeste | US $ 15,0 milhões | 8.5% |
Receita por sala disponível (revpar)
2023 Revpar: $112.43, comparado com $89.67 em 2022, representando um 25.4% aumentar.
Um profundo mergulho em Chatham Lodging Trust (CLDT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 19.4% |
| Margem de lucro líquido | 15.2% | 12.8% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Melhoria da eficiência operacional de 3.2%
- Taxa de crescimento de receita de 7.5%
- Eficácia de gerenciamento de custos demonstrada através da expansão da margem
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 5.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 10.1% |
As métricas de eficiência operacional mostram melhorias consistentes de desempenho nos principais parâmetros financeiros.
Dívida vs. patrimônio: como Chatham Lodging Trust (CLDT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, o Chatham Lodging Trust demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 387,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 430 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.65:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros médios ponderados: 5.3%
- Maturidade da dívida Profile: Média de 4,2 anos
As atividades recentes de refinanciamento incluem:
- Empréstimo a termo de US $ 225 milhões em novembro de 2023
- Linhas de crédito existentes refinanciadas com termos mais favoráveis
- Mantido 65% proporção de empréstimo / valor
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 33,2 milhões |
| Equidade preferida | US $ 150 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 261,5 milhões |
Avaliando a liquidez do Chatham Lodging Trust (CLDT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento do capital de giro: 7.3% ano a ano
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 18,5 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 23,6 milhões) |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,7 milhões
- Reserva de caixa irrestrita: US $ 12,4 milhões
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
O Chatham Lodging Trust (CLDT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas detalhadas de avaliação financeira fornecem informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $10.25 - $15.75
- Preço de negociação atual: $13.40
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±18.5%
As métricas de dividendos fornecem perspectiva de investimento adicional:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 5.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 65.3% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados pelo Chatham Lodging Trust (CLDT)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e retornos dos investidores:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da taxa de ocupação | Flutuação de receita | ±15% Variação anual |
| Concorrência de mercado | Pressão de preço | 7.2% risco de participação de mercado competitiva |
| Custos de renovação | Gasto de capital | US $ 4,3 milhões Investimento anual projetado |
Riscos de mercado financeiro
- Sensibilidade à taxa de juros: 2.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Volatilidade do mercado imobiliário: ±12% flutuação potencial de avaliação de propriedades
- Exposição da recessão econômica: 22% risco potencial de redução de receita
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade do setor de hospitalidade
- Mudanças de regulamentação tributária
- Mandatos de sustentabilidade ambiental
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Custo estimado | Redução potencial de risco |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de propriedades | US $ 12,7 milhões | 35% redução de risco |
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 3,2 milhões | 25% Melhoria da eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para Chatham Lodging Trust (CLDT)
Oportunidades de crescimento
O Chatham Lodging Trust demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Hotéis de estadia estendidos de luxo | US $ 45 milhões | 6.2% crescimento anual |
| Aquisições de mercado urbano | US $ 78 milhões | 7.5% Aumento da receita |
Principais fatores de crescimento
- Concentre-se em segmentos de hotéis de seleção de seleção premium
- Diversificação geográfica estratégica
- Eficiência operacional orientada pela tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 312 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 338 milhões | 8.4% |
Oportunidades de parceria estratégica
- Integração de tecnologia com plataformas de reserva on -line
- Expansões do programa de viagens corporativas
- Colaborações de marketing de marca cruzada
Chatham Lodging Trust (CLDT) DCF Excel Template
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