Break Down Clearfield, Inc. (CLFD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita Clearfield, Inc. (CLFD)

Análise de receita

Clearfield, Inc. relatou US $ 233,4 milhões na receita total do ano fiscal de 2023, representando um 20.7% Aumento ano a ano em relação a 2022.

Segmento de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Sistemas de gerenciamento de fibras US $ 156,2 milhões 66.9%
Soluções de conectividade de cobre US $ 62,8 milhões 26.9%
Outros serviços US $ 14,4 milhões 6.2%

Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:

  • Estados Unidos: US $ 198,4 milhões (85% de receita total)
  • Mercados internacionais: US $ 35 milhões (15% de receita total)

Principais métricas de crescimento da receita de 2021-2023:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 193,1 milhões N / D
2022 US $ 193,2 milhões 0.05%
2023 US $ 233,4 milhões 20.7%



Um mergulho profundo na Clearfield, Inc. (CLFD) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor Mudar
Margem de lucro bruto 48.3% 52.1% +3.8%
Margem de lucro operacional 15.6% 18.2% +2.6%
Margem de lucro líquido 11.4% 14.7% +3.3%

Principais insights de lucratividade

  • Crescimento de receita de 22.5% No ano fiscal de 2023
  • Despesas operacionais à medida que a porcentagem de receita diminuiu para 33.9%
  • O lucro por ação aumentou de $2.14 para $2.76

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 16.8%
Retorno sobre ativos (ROA) 12.3%
Taxa de rotatividade de ativos 1.45



Dívida vs. patrimônio: como Clearfield, Inc. (CLFD) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Clearfield, Inc. demonstra uma abordagem estratégica de sua estrutura de capital com as seguintes características financeiras:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 24,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 8,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 156,4 milhões

Os principais insights de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.21
  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 1,2 milhão
Financiamento de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 13.5%
Financiamento de ações 86.5%

A atividade de refinanciamento de dívida mais recente da empresa ocorreu no quarto trimestre 2023, com um US $ 15 milhões Renovação da Linha de Crédito a uma taxa de juros de 5,75%.




Avaliando a liquidez da Clearfield, Inc. (CLFD)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 2.15 1.92
Proporção rápida 1.67 1.45

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 37,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 8,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 54,2 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 18,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45



A Clearfield, Inc. (CLFD) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7
Valor corporativo/ebitda 8.6
Rendimento de dividendos 1.2%

Destaques de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $27.45
  • Alta de 52 semanas: $45.67
  • Preço atual das ações: $38.12
  • Alteração do preço do ano: +12.3%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 58.3%
Segurar 4 33.3%
Vender 1 8.4%

Insights adicionais de avaliação:

  • Taxa de pagamento: 22.5%
  • Preço a termo/ganhos: 12.9
  • Razão de preço/vendas: 1.6



Riscos -chave enfrentando a Clearfield, Inc. (CLFD)

Fatores de risco para Clearfield, Inc. (CLFD)

A análise a seguir examina o cenário crítico de risco para a empresa com base em divulgações financeiras recentes e condições de mercado.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade do mercado de infraestrutura de telecomunicações Flutuação de receita Alto
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Médio
Obsolescência tecnológica Desvantagem competitiva Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Variabilidade da margem bruta: 34.2% para 38.7% variação em trimestres recentes
  • Despesas operacionais: US $ 22,3 milhões no último período fiscal
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45

Avaliação de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Risco limitado de concentração de clientes
  • Dependência de investimentos em infraestrutura de telecomunicações
  • Restrições potenciais da cadeia de suprimentos semicondutores

Riscos regulatórios e de conformidade

Área regulatória Desafio potencial de conformidade
Regulamentos de telecomunicações da FCC Potenciais modificações de conformidade necessárias
Regulamentos de controle de exportação Restrições internacionais de vendas

Riscos de investimento em tecnologia

O desenvolvimento de tecnologia requer investimento significativo de capital, com US $ 4,7 milhões alocado para P&D no ano fiscal mais recente.

Fatores de sensibilidade do mercado

  • Tendências de gastos com infraestrutura de banda larga
  • Ciclos de implantação de rede 5G
  • Flutuações de despesas de capital de telecomunicações



Perspectivas de crescimento futuro da Clearfield, Inc. (CLFD)

Oportunidades de crescimento

A Clearfield, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Potencial de receita
Soluções de rede de fibra óptica 12.5% Cagr US $ 385 milhões até 2026
Infraestrutura de banda larga 9.7% Crescimento anual Oportunidade de mercado de US $ 275 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Expandir a infraestrutura de conectividade de banda larga rural
  • Crescente demanda por soluções de internet de alta velocidade
  • Avanços tecnológicos na conectividade de fibra óptica

Projeções de crescimento financeiro

Previsão de receita: US $ 270 milhões a US $ 295 milhões Para o ano fiscal de 2024

Principais áreas de investimento

  • Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 18,5 milhões
  • Orçamento de inovação de produtos: US $ 12,3 milhões
  • Iniciativas de expansão geográfica: US $ 7,6 milhões

Vantagens competitivas

Vantagem Impacto
Soluções de conectividade proprietárias 15% de diferenciação de mercado
Recursos de fabricação avançados 20% de eficiência de produção

DCF model

Clearfield, Inc. (CLFD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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