Clearfield, Inc. (CLFD) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Clearfield, Inc. (CLFD)
Análise de receita
Clearfield, Inc. relatou US $ 233,4 milhões na receita total do ano fiscal de 2023, representando um 20.7% Aumento ano a ano em relação a 2022.
Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Sistemas de gerenciamento de fibras | US $ 156,2 milhões | 66.9% |
Soluções de conectividade de cobre | US $ 62,8 milhões | 26.9% |
Outros serviços | US $ 14,4 milhões | 6.2% |
Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
- Estados Unidos: US $ 198,4 milhões (85% de receita total)
- Mercados internacionais: US $ 35 milhões (15% de receita total)
Principais métricas de crescimento da receita de 2021-2023:
Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2021 | US $ 193,1 milhões | N / D |
2022 | US $ 193,2 milhões | 0.05% |
2023 | US $ 233,4 milhões | 20.7% |
Um mergulho profundo na Clearfield, Inc. (CLFD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
---|---|---|---|
Margem de lucro bruto | 48.3% | 52.1% | +3.8% |
Margem de lucro operacional | 15.6% | 18.2% | +2.6% |
Margem de lucro líquido | 11.4% | 14.7% | +3.3% |
Principais insights de lucratividade
- Crescimento de receita de 22.5% No ano fiscal de 2023
- Despesas operacionais à medida que a porcentagem de receita diminuiu para 33.9%
- O lucro por ação aumentou de $2.14 para $2.76
Métricas de eficiência operacional
Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.8% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 12.3% |
Taxa de rotatividade de ativos | 1.45 |
Dívida vs. patrimônio: como Clearfield, Inc. (CLFD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Clearfield, Inc. demonstra uma abordagem estratégica de sua estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 24,3 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 156,4 milhões |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.21
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 1,2 milhão
Financiamento de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 13.5% |
Financiamento de ações | 86.5% |
A atividade de refinanciamento de dívida mais recente da empresa ocorreu no quarto trimestre 2023, com um US $ 15 milhões Renovação da Linha de Crédito a uma taxa de juros de 5,75%.
Avaliando a liquidez da Clearfield, Inc. (CLFD)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
---|---|---|
Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
Proporção rápida | 1.67 | 1.45 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 54,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Clearfield, Inc. (CLFD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 14.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
Rendimento de dividendos | 1.2% |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $27.45
- Alta de 52 semanas: $45.67
- Preço atual das ações: $38.12
- Alteração do preço do ano: +12.3%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 7 | 58.3% |
Segurar | 4 | 33.3% |
Vender | 1 | 8.4% |
Insights adicionais de avaliação:
- Taxa de pagamento: 22.5%
- Preço a termo/ganhos: 12.9
- Razão de preço/vendas: 1.6
Riscos -chave enfrentando a Clearfield, Inc. (CLFD)
Fatores de risco para Clearfield, Inc. (CLFD)
A análise a seguir examina o cenário crítico de risco para a empresa com base em divulgações financeiras recentes e condições de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
---|---|---|
Volatilidade do mercado de infraestrutura de telecomunicações | Flutuação de receita | Alto |
Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Obsolescência tecnológica | Desvantagem competitiva | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Variabilidade da margem bruta: 34.2% para 38.7% variação em trimestres recentes
- Despesas operacionais: US $ 22,3 milhões no último período fiscal
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco limitado de concentração de clientes
- Dependência de investimentos em infraestrutura de telecomunicações
- Restrições potenciais da cadeia de suprimentos semicondutores
Riscos regulatórios e de conformidade
Área regulatória | Desafio potencial de conformidade |
---|---|
Regulamentos de telecomunicações da FCC | Potenciais modificações de conformidade necessárias |
Regulamentos de controle de exportação | Restrições internacionais de vendas |
Riscos de investimento em tecnologia
O desenvolvimento de tecnologia requer investimento significativo de capital, com US $ 4,7 milhões alocado para P&D no ano fiscal mais recente.
Fatores de sensibilidade do mercado
- Tendências de gastos com infraestrutura de banda larga
- Ciclos de implantação de rede 5G
- Flutuações de despesas de capital de telecomunicações
Perspectivas de crescimento futuro da Clearfield, Inc. (CLFD)
Oportunidades de crescimento
A Clearfield, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Estratégias de expansão de mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial de receita |
---|---|---|
Soluções de rede de fibra óptica | 12.5% Cagr | US $ 385 milhões até 2026 |
Infraestrutura de banda larga | 9.7% Crescimento anual | Oportunidade de mercado de US $ 275 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandir a infraestrutura de conectividade de banda larga rural
- Crescente demanda por soluções de internet de alta velocidade
- Avanços tecnológicos na conectividade de fibra óptica
Projeções de crescimento financeiro
Previsão de receita: US $ 270 milhões a US $ 295 milhões Para o ano fiscal de 2024
Principais áreas de investimento
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 18,5 milhões
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 12,3 milhões
- Iniciativas de expansão geográfica: US $ 7,6 milhões
Vantagens competitivas
Vantagem | Impacto |
---|---|
Soluções de conectividade proprietárias | 15% de diferenciação de mercado |
Recursos de fabricação avançados | 20% de eficiência de produção |
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