Campbell Soup Company (CPB) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Campbell Soup Company (CPB)
Análise de receita
A receita da empresa de sopa de Campbell para o ano fiscal de 2023 foi US $ 8,58 bilhões, refletindo o desempenho financeiro da empresa em seu portfólio de produtos diversificado.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Refeições e bebidas | US $ 4,23 bilhões | 49.3% |
| Lanches | US $ 2,65 bilhões | 30.9% |
| Mercados internacionais | US $ 1,70 bilhão | 19.8% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 1.2%
- Crescimento líquido orgânico de vendas: 3%
- Aumento da receita nos mercados norte -americanos: 2.5%
A divisão dos principais fluxos de receita inclui:
- Produtos de supermercado embalados: US $ 5,88 bilhões
- Produtos refrigerados e frescos: US $ 1,95 bilhão
- Vendas internacionais de produtos: US $ 1,70 bilhão
Um mergulho profundo na lucratividade da Campbell Soup Company (CPB)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.4% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.7% | 13.9% |
| Margem de lucro líquido | 9.8% | 8.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou para US $ 2,45 bilhões no fiscal 2023
- Renda operacional alcançada US $ 1,02 bilhão
- O lucro líquido foi US $ 678 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3,97 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 1,43 bilhão |
| Retorno sobre o patrimônio | 26.5% |
A análise comparativa do setor mostra o posicionamento competitivo com 14.5% Margens operacionais mais altas em comparação com a mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Campbell Soup Company (CPB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Campbell Soup Company revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital a partir do ano fiscal de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 5,92 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 687 milhões |
| Dívida total | US $ 6,607 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
Detalhes da classificação de crédito
| Agência de classificação | Classificação de crédito |
|---|---|
| Moody's | Baa2 |
| S&P | BBB |
Composição de financiamento
- Financiamento de patrimônio: US $ 3,2 bilhões
- Financiamento da dívida: US $ 6,607 bilhões
- Índice de capital dívida / total: 67.3%
Refinanciamento recente da dívida
Despesa de juros para o ano fiscal de 2024: US $ 298 milhões
Avaliando a liquidez da Campbell Soup Company (CPB)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.92 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 487 milhões
- Tendência de capital de giro: leve declínio do ano fiscal anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $1,123 |
| Investindo fluxo de caixa | -$276 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$612 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Dias de vendas pendentes: 35 dias
- Rotatividade de inventário: 5.7x
As métricas de cobertura da dívida indicam desafios moderados de liquidez com áreas potenciais que exigem gestão financeira estratégica.
A Campbell Soup Company (CPB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas atuais de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2x |
| Rendimento de dividendos | 3.4% |
| Taxa de pagamento | 51.6% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $42.75
- Alta de 52 semanas: $57.33
- Preço atual das ações: $49.62
- Desempenho no ano: -3.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Os principais indicadores de avaliação financeira sugerem uma oportunidade equilibrada de investimento com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Campbell Soup Company (CPB)
Fatores de risco
A Campbell Soup Company enfrenta vários fatores críticos de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Preferências do consumidor | Mudar em direção a opções de comida mais saudáveis | -3.2% redução potencial de receita |
| Pressão de preços | Competição de varejo intensa | Potencial US $ 45 milhões compressão de margem |
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do custo da matéria -prima | 7.5% aumento potencial de custo de ingrediente |
Riscos operacionais
- Riscos de interrupção da fabricação
- Possíveis desafios logísticos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.42
- Despesa de juros de US $ 187 milhões anualmente
- Exposição à taxa de câmbio de câmbio
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | US $ 22 milhões potencial investimento em conformidade | Alto |
| Padrões ambientais | US $ 15 milhões Custos de adaptação potenciais | Médio |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação do portfólio de produtos
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
- Iniciativas aprimoradas de transformação digital
Perspectivas de crescimento futuro para a Campbell Soup Company (CPB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Campbell Soup Company se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Ofertas baseadas em plantas | $45 milhões | 15% de expansão do mercado |
| Segmento de lanches | $62 milhões | 22% de crescimento da receita |
| Linhas de produtos orgânicos | $38 milhões | Aumento do segmento de consumidores de 12% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital: US $ 27 milhões investimento
- Desenvolvimento de canais de comércio eletrônico: 18% crescimento de vendas on -line projetado
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 5 novos países
Métricas de expansão do mercado
Recupela de receita geográfica atual:
| Região | Contribuição da receita | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 78% | 7-9% de crescimento anual |
| Europa | 15% | 5-7% de crescimento anual |
| Ásia-Pacífico | 7% | 10-12% de crescimento anual |
Posicionamento competitivo
- Investimento em P&D: US $ 123 milhões anualmente
- Taxa de lançamento de novos produtos: 14 inovações por ano
- Meta de participação de mercado: aumentar por 3-4% Nos próximos 24 meses
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