Quebrando a Saúde Financeira da Corporação Corvel (CRVL): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Corporação Corvel (CRVL): Insights -chave para investidores

US | Financial Services | Insurance - Brokers | NASDAQ

CorVel Corporation (CRVL) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita Corvel Corporation (CRVL)

Análise de receita

O desempenho financeiro revela as principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023:

Categoria de receita Valor ($) Porcentagem da receita total
Serviços de compensação dos trabalhadores US $ 1,15 bilhão 52%
Serviços de atendimento gerenciado US $ 675 milhões 31%
Serviços de rede US $ 320 milhões 15%
Outros serviços US $ 50 milhões 2%

Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021 Receita total: US $ 1,87 bilhão
  • 2022 Receita total: US $ 2,05 bilhões
  • 2023 Receita total: US $ 2,21 bilhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 7.8%

Destaques de distribuição de receita geográfica:

  • Receita doméstica dos Estados Unidos: 95.6%
  • Receita internacional: 4.4%
Linha de serviço 2022 Receita 2023 Receita Taxa de crescimento
Compensação dos trabalhadores US $ 1,1 bilhão US $ 1,15 bilhão 4.5%
Cuidado gerenciado US $ 650 milhões US $ 675 milhões 3.8%



Um profundo mergulho na lucratividade da Corvel Corporation (CRVL)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 44.7% 42.3%
Margem de lucro operacional 14.6% 13.2%
Margem de lucro líquido 10.3% 9.5%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.

  • Taxa de crescimento da receita: 8.5% ano a ano
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.4%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 12.7%

As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 33.1%
Índice de custo de serviços 55.3%



Dívida vs. patrimônio: como Corvel Corporation (CRVL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $0
Dívida total de curto prazo $0
Equidade total dos acionistas US $ 615,84 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.00

As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:

  • Sem dívida pendente de longo ou curto prazo
  • Equidade dos acionistas totais de US $ 615,84 milhões
  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.00

A empresa demonstra uma abordagem financeira única com dívida zero e financiamento substancial.




Avaliando liquidez da Corvel Corporation (CRVL)

Análise de liquidez e solvência

No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.15 1.92
Proporção rápida 1.87 1.65

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 156,4 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 142,3 milhões
  • Crescimento ano a ano: 9.9%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 214,6 milhões US $ 189,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões -US $ 38,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 89,4 milhões -US $ 72,6 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 92,3 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 379,8 milhões

Gerenciamento de dívida

Métrica de dívida 2023 valor 2022 Valor
Dívida total US $ 124,6 milhões US $ 136,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42 0.49



A Corvel Corporation (CRVL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Examinar as métricas de avaliação para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 22.7
Proporção de preço-livro (P/B) 3.6
Valor corporativo/ebitda 14.3
Preço atual das ações $93.45

Desempenho do preço das ações

  • Alta de 52 semanas: $107.22
  • Baixa de 52 semanas: $76.89
  • Desempenho no ano: +12.4%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 0.9%
Taxa de pagamento de dividendos 18.3%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pela Corvel Corporation (CRVL)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Principais riscos externos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado de assistência médica Interrupção da receita Médio
Conformidade regulatória Penalidades potenciais Alto
Transformação de tecnologia Pressão competitiva Alto

Riscos operacionais

  • Possíveis riscos de redução da força de trabalho
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos

Métricas de risco financeiro

A avaliação de riscos financeiros revela vários indicadores críticos:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de liquidez atual: 2.3
  • Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±12%

Riscos competitivos da paisagem

A competição de mercado apresenta desafios significativos com a seguinte dinâmica:

Fator competitivo Status atual
Pressão de participação de mercado 15.6% redução potencial
Investimento tecnológico necessário US $ 24,5 milhões estimado

Estratégias de mitigação

  • Protocolos aprimorados de segurança cibernética
  • Atualizações contínuas de infraestrutura de tecnologia
  • Desenvolvimento diversificado de portfólio de serviços



Perspectivas de crescimento futuro da Corvel Corporation (CRVL)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro robusto:

  • Mercado de Serviços de Saúde estimado em US $ 447,5 bilhões até 2025
  • Serviços de assistência gerenciados de compensação dos trabalhadores projetados para crescer 5.2% anualmente
  • Soluções de contenção de custos médicos habilitados para tecnologia, expandindo-se rapidamente
Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Receita US $ 762,4 milhões 7.3% Cagr
Expansão do mercado 42 Estados dos EUA Cobertura nacional potencial
Investimento em tecnologia US $ 24,6 milhões 12.5% aumento anual

As iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Desenvolvimento da plataforma de gerenciamento de riscos corporativos
  • Integração de análise preditiva avançada
  • Expansão do serviço de telessaúde

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Tecnologia de gerenciamento de reivindicações proprietárias
  • Rede de 72,000 Provedores de saúde
  • Metodologias de redução de custos orientadas a dados

DCF model

CorVel Corporation (CRVL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.