CSG Systems International, Inc. (CSGS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da CSG Systems International, Inc. (CSGS)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a estrutura de receita e a trajetória de crescimento da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Soluções de software | 456.7 | 489.3 | +7.1% |
| Serviços | 278.5 | 302.1 | +8.5% |
| Manutenção | 165.2 | 178.6 | +8.1% |
Distribuição de receita geográfica
- América do Norte: 62% de receita total
- Europa: 22% de receita total
- Ásia-Pacífico: 16% de receita total
Métricas de receita anual total
Receita anual total para 2023: US $ 970,0 milhões
Crescimento da receita ano a ano: 7.6%
Principais indicadores de desempenho da receita
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Margem bruta | 54.3% |
| Receita de operação | US $ 412,5 milhões |
| Taxa de retenção de receita líquida | 108% |
Um mergulho profundo na lucratividade da CSG Systems International, Inc. (CSGS)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade para a empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 56.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.2% | 19.5% |
| Margem de lucro líquido | 12.6% | 14.1% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
- Receita: US $ 1,23 bilhão em 2023
- Receita operacional: US $ 239,4 milhões
- Lucro líquido: US $ 173,2 milhões
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% | 12.9% |
Indicadores de gerenciamento de custos mostram tendências positivas com despesas operacionais em 36.1% de receita em 2023.
Dívida vs. Equidade: como a CSG Systems International, Inc. (CSGS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 298,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 612,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB por Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 62% |
| Títulos corporativos | 38% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 45,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
- Proporção de preço-livro: 2.8
Avaliando a liquidez da CSG Systems International, Inc. (CSGS)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.38 | 1.32 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,4 milhões | US $ 142,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões | -US $ 38,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 73,5 milhões | -US $ 65,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.7x
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida de curto prazo: US $ 62,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
A CSG Systems International, Inc. (CSGS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No primeiro trimestre de 2024, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.3x | 17.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.7x | 11.2x |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $42.15 - $58.67
- Preço atual das ações: $51.23
- Mudança de preço de 12 meses: +8.6%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Preço -alvo de consenso: $56.45
Riscos -chave enfrentados pela CSG Systems International, Inc. (CSGS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | 62% de receita dos 5 principais clientes | Alto |
| Concorrência de mercado | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Despesas operacionais | Custo operacional anual: US $ 287,4 milhões | Significativo |
Principais riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Relação dívida / patrimônio: 1.42
Taxa de liquidez atual: 1.25
Riscos de mercado externo
| Fator de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Crise econômica | Potencial 15-20% Redução de receita |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade estimados em US $ 4,2 milhões anualmente |
Perspectivas de crescimento futuro da CSG Systems International, Inc. (CSGS)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $1,08 bilhão | 4.2% |
| 2025 | $1,13 bilhão | 4.6% |
Drivers de crescimento estratégico
- Serviços de transformação digital em expansão do alcance do mercado
- Desenvolvimento de soluções de software baseado em nuvem
- Recursos de integração de software corporativo
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Investimento projetado | Aumento da participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| América do Norte | $45 milhões | 6.3% |
| Europa | $32 milhões | 4.7% |
| Ásia-Pacífico | $28 milhões | 5.9% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de 87 inovações tecnológicas
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 78 milhões anualmente
- Taxa de retenção de clientes de 92%
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