Divisão do Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão do Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Grupo de Logística da Aliança, Inc. (CVLG)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores.

Exercício financeiro Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 237,4 milhões +5.2%
2023 US $ 249,6 milhões +5.1%

Receita Remons de Receita

  • Transporte de caminhão: transporte: 68.3% de receita total
  • Serviços de logística: 22.7% de receita total
  • Serviços de corretagem: 9% de receita total

Distribuição regional da receita

Região Contribuição da receita
Sudeste dos Estados Unidos 47.5%
Centro -Oeste dos Estados Unidos 32.6%
Nordeste dos Estados Unidos 19.9%

Principais métricas de receita

As principais métricas financeiras demonstram desempenho consistente da receita:

  • Receita operacional: US $ 249,6 milhões
  • Receita líquida por caminhão: $182,300
  • Taxa de crescimento da receita: 5.1%



Um profundo mergulho no Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 19.3% 18.7%
Margem de lucro operacional 7.2% 6.9%
Margem de lucro líquido 4.5% 4.2%

Principais características de lucratividade

  • Lucro bruto: US $ 42,6 milhões em 2023
  • Receita operacional: US $ 18,3 milhões em 2023
  • Resultado líquido: US $ 11,7 milhões em 2023

Indicadores de eficiência operacional

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $487,000
Índice de despesa operacional 12.5%



Dívida vs. patrimônio: como Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, o Covenant Logistics Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 42,3 milhões
Dívida de curto prazo US $ 18,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 156,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.39

As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:

  • Classificação de crédito atual da Standard & Poor's: BB-
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x
  • Custo médio de empréstimos: 5.6%

Redução do financiamento da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Quantidade (USD)
Linhas de crédito bancárias 65% US $ 31,5 milhões
Empréstimos a termo 25% US $ 12,1 milhões
Crédito rotativo 10% US $ 4,8 milhões

A atividade recente de refinanciamento indica uma abordagem estratégica para gerenciar a estrutura de capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.




Avaliando a liquidez do Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.

Taxas atuais e rápidas

Tipo de proporção 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 1.45 1.52
Proporção rápida 1.12 1.25

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 24,3 milhões em 2023
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
  • Margem de capital de giro líquido: 15.6%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 42,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 18,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 12,7 milhões

Indicadores de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



O Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam perspectivas críticas de avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.4
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7
Valor corporativo/ebitda 8.6
Preço atual das ações $34.75

As métricas de desempenho das ações demonstram as seguintes características:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $28.50 - $42.15
  • Volatilidade do preço das ações: 18.3%
  • Rendimento de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento: 35.6%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%



Riscos -chave enfrentados pelo Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do transporte de frete Flutuações de demanda de mercado ±15.3% Variação anual
Volatilidade do preço do combustível Os custos operacionais aumentam $2.47 por galão flutuação média
Conformidade regulatória Potenciais multas financeiras $125,000 custo médio de não conformidade

Riscos operacionais

  • Despesas de manutenção de equipamentos: US $ 3,2 milhões anualmente
  • Ciclo de substituição da frota: 5-7 anos
  • Desafios de recrutamento e retenção de motoristas
  • Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia

Riscos financeiros

Os principais indicadores de vulnerabilidade financeira incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
  • Despesa de juros: US $ 1,7 milhão anualmente
  • Capital de giro: US $ 12,3 milhões
  • Utilização de instalações de crédito: 62%

Fatores de risco externos

Risco externo Conseqüência potencial Probabilidade
Recessão econômica Volumes de frete reduzidos 37% probabilidade
Interrupções da cadeia de suprimentos Ineficiências operacionais 28% probabilidade
Interrupção tecnológica Desvantagem competitiva 22% impacto potencial

Estratégias de mitigação

  • Portfólio de serviços diversificados
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Modelo operacional flexível
  • Estrutura robusta de gerenciamento de risco



Perspectivas de crescimento futuro para o Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)

Oportunidades de crescimento

O setor de transporte e logística apresenta um potencial de crescimento significativo para a empresa. Com base nos dados financeiros disponíveis e na análise de mercado, surgem vários principais fatores de crescimento:

  • Crescimento projetado de receita de 4.7% No próximo ano fiscal
  • Expansão potencial de mercado em serviços regionais de frete
  • Foco estratégico em soluções de logística orientadas por tecnologia
Métrica de crescimento Valor atual Valor projetado
Receita anual US $ 542,3 milhões US $ 568,1 milhões
Expansão da frota 372 caminhões 412 caminhões
Cobertura geográfica 23 estados 28 estados

As principais iniciativas estratégicas incluem:

  • Investimento de US $ 12,6 milhões na modernização da frota
  • Implementação da tecnologia avançada de otimização de rota
  • Aquisições em potencial em mercados regionais carentes

As vantagens competitivas incluem:

  • Software de gerenciamento de logística proprietária
  • 97% Taxa de entrega no tempo
  • Portfólio de serviços de transporte diversificado
Investimento em tecnologia Quantia ROI esperado
Sistemas de rastreamento digital US $ 3,2 milhões 7.5%
Software de otimização de rota US $ 2,1 milhões 6.3%

DCF model

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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