Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita consolidados da Water Co. Ltd. (CWCO)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa abrangem a produção de água, a transmissão de água e os serviços de água em várias regiões geográficas.
| Fluxo de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produção de água | 52,400,000 | 56,730,000 | 8.3% |
| Transmissão de água | 37,600,000 | 41,250,000 | 9.7% |
| Serviços de água | 22,900,000 | 24,680,000 | 7.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total em 2023: $122,660,000
- Taxa geral de crescimento da receita: 8.6%
- Mercados geográficos primários: Caribe e América Latina
Redução do segmento de receita para 2023:
- Produção de água: 46.2% de receita total
- Transmissão de água: 33.6% de receita total
- Serviços de água: 20.2% de receita total
Um mergulho profundo na lucratividade consolidada da Water Co. Ltd. (CWCO)
Análise de métricas de rentabilidade
A Consolidated Water Co. Ltd. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | 25.3% |
| Margem de lucro líquido | 17.9% | 19.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta ano a ano aumentou em 2.6%
- A margem de lucro operacional melhorou por 2.6%
- Margem de lucro líquido expandido por 1.6%
| Métricas de eficiência financeira | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens acima da média do setor de utilidades de água.
Dívida vs. patrimônio: como a consolidada Water Co. Ltd. (CWCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 67.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 20,7 milhões | 32.7% |
| Dívida total | US $ 63,3 milhões | 100% |
As principais métricas de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito: BBB-
Componentes de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 87,5 milhões | 55.4% |
| Lucros acumulados | US $ 43,2 milhões | 27.3% |
| Capital adicional pago | US $ 27,8 milhões | 17.3% |
Atividades recentes de financiamento destacam o gerenciamento estratégico de capital com uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio.
Avaliando a liquidez consolidada da Water Co. Ltd. (CWCO)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.72 | 1.45 |
| Capital de giro | US $ 14,3 milhões | US $ 12,1 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 22,7 milhões
- Melhoria da proporção atual de 1,89 para 2.15
- Ratio rápido aumenta de 1,45 para 1.72
Considerações potenciais de liquidez:
- Fluxo de caixa negativo líquido das atividades de investimento e financiamento
- Investimento contínuo em despesas de capital
A consolidada Water Co. Ltd. (CWCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $22.50 - $35.75
- Preço atual das ações: $29.40
- Desempenho no ano: +12.6%
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 7 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Insights comparativos de avaliação:
- Razão P/E média da indústria: 16.9
- Razão P/B média da indústria: 2.1
- Mediana do setor EV/Ebitda: 11.7
Riscos -chave enfrentados pelo consolidado Water Co. Ltd. (CWCO)
Fatores de risco
A Consolidated Water Co. Ltd. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Escassez de água | Redução potencial de receita | Alto |
| Mudança climática | Vulnerabilidade da infraestrutura | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de infraestrutura
- Obsolescência tecnológica
- Flutuações de custos de energia
- Interrupções da cadeia de suprimentos
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios de conformidade regulatória incluem:
| Área de regulamentação | Estimativa de custo de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Padrões ambientais | US $ 2,3 milhões | 2024-2026 |
| Monitoramento da qualidade da água | US $ 1,7 milhão | 2024-2025 |
Exposição ao risco geográfico
Distribuição de risco geográfico em regiões operacionais:
- Região do Caribe: 65% de exposição total ao risco
- Mercado norte -americano: 25% de exposição total ao risco
- Mercados internacionais: 10% de exposição total ao risco
Perspectivas futuras de crescimento para a consolidada Water Co. Ltd. (CWCO)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Desenvolvimento de infraestrutura aquática nos mercados do Caribe e Latino -Americana
- Expansão das tecnologias de tratamento de água e dessalinização
- Contratos potenciais de projeto internacional
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 52,3 milhões | 5.7% aumento projetado |
| Potencial de expansão do mercado | 3 novos mercados regionais | Estimado US $ 8,6 milhões receita adicional |
| Investimento tecnológico | US $ 4,2 milhões de orçamento de P&D | Esperado 12% Melhoria de eficiência |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Desenvolvimento de tecnologias avançadas de purificação de água
- Explorando a integração de energia renovável em processos de tratamento de água
- Perseguindo oportunidades de parceria público-privada
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologias de dessalinização proprietária
- Infraestrutura estabelecida em regiões de escarpo de água
- Forte histórico de conformidade regulamentar
| Segmento de investimento | 2024 Alocação | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | US $ 3,7 milhões | Projetado 8.5% ROI |
| Expansão geográfica | US $ 2,9 milhões | Antecipado 6.3% Aumento da participação de mercado |
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