Edison International (EIX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Edison International (EIX)
Análise de receita
O desempenho da receita da Edison International reflete a dinâmica financeira complexa em seus segmentos de infraestrutura de energia.
Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Receita anual total | US $ 14,24 bilhões | US $ 15,67 bilhões |
Receita de utilidade regulada | US $ 12,81 bilhões | US $ 13,95 bilhões |
Receita de negociação de energia | US $ 1,43 bilhão | US $ 1,72 bilhão |
As principais características da receita incluem:
- Crescimento da receita ano a ano: 10.1%
- Contribuição do segmento de utilidade regulamentada: 88.7% de receita total
- Contribuição do segmento de negociação de energia: 11.3% de receita total
Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
---|---|
Mercado da Califórnia | 92.4% |
Outros mercados regionais | 7.6% |
Os fluxos de receita demonstram crescimento consistente nos segmentos de negócios primários.
Um profundo mergulho na lucratividade de Edison International (EIX)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 21.3% | 19.7% |
Margem de lucro operacional | 16.5% | 14.2% |
Margem de lucro líquido | 12.8% | 11.6% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.4% | 8.7% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes ano a ano em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou em 7.6% comparado ao ano fiscal anterior
- Renda operacional alcançada US $ 1,87 bilhão em 2023
- O lucro líquido melhorou para US $ 1,42 bilhão
As métricas de eficiência operacional mostram desempenho financeiro robusto com abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Razão de despesas operacionais | 68.5% |
Custo da receita | US $ 12,3 bilhões |
A análise comparativa do setor indica o posicionamento competitivo com as métricas de lucratividade que superem as médias do setor de serviços públicos.
Dívida vs. patrimônio: como a Edison International (EIX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Edison International revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 17,4 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 1,2 bilhão
Métrica de dívida | Valor |
---|---|
Dívida total | US $ 18,6 bilhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
Despesa de juros | US $ 685 milhões |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: BBB
- Classificação de Moody: Baa2
- Outlook de crédito: Estável
Financiamento de ações
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 10,1 bilhões
Componente de patrimônio | Quantia |
---|---|
Ações ordinárias | US $ 4,3 bilhões |
Lucros acumulados | US $ 5,8 bilhões |
Avaliando a liquidez da Edison International (EIX)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações financeiras imediatas.
Taxas atuais e rápidas
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.12 | 1.05 |
Proporção rápida | 0.98 | 0.92 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 1,3 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Índice de capital de giro líquido: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 3,45 bilhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 bilhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,35 bilhão |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 850 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 2,5 bilhões
Métricas de cobertura da dívida
Métrica de dívida | Valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
A Edison International (EIX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação para a empresa de serviços públicos revela informações críticas para potenciais investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
Valor corporativo/ebitda | 10.2 |
Rendimento de dividendos | 4.7% |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço de 52 semanas: $54.23 - $71.89
- Preço atual das ações: $62.45
- Desempenho no ano: +3.6%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 40% |
Vender | 15% |
Insights adicionais de avaliação incluem um 4.2 Classificação de consenso em uma escala de 5 pontos, sugerindo uma perspectiva moderadamente positiva.
Riscos -chave enfrentados pela Edison International (EIX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Conformidade regulatória | Multas/multas em potencial | US $ 75 milhões exposição potencial |
Adaptação de mudanças climáticas | Vulnerabilidade da infraestrutura | US $ 250 milhões Custos estimados de adaptação |
Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | US $ 45 milhões Potenciais despesas de recuperação |
Riscos de mercado financeiro
- Volatilidade da taxa de juros: 2.75% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Flutuações de preços de energia: 17.3% Variabilidade potencial de receita
- Restrições de mercado de crédito: US $ 500 milhões Limitações potenciais de financiamento
Riscos do ambiente regulatório
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Mandato de energia renovável Conformidade
- Requisitos de redução de emissão de carbono
- Investimentos de modernização da grade
Risco regulatório | Custo anual estimado | Linha do tempo de conformidade |
---|---|---|
Redução de emissões | US $ 125 milhões | 2025-2030 |
Atualizações de infraestrutura | US $ 375 milhões | 2024-2027 |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem a diversificação do portfólio de energia e da inovação tecnológica contínua.
Perspectivas de crescimento futuro para Edison International (EIX)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da Edison International estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado nos setores de energia e utilidade renováveis.
Principais fatores de crescimento
- Expansão de energia renovável: US $ 4,5 bilhões comprometido com a infraestrutura de energia limpa até 2030
- Investimento solar e eólico: segmentação 50% Portfólio de energia renovável até 2025
- Projetos de modernização da grade: estimado US $ 3,2 bilhões Investimento em atualizações de infraestrutura
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 15,7 bilhões | 4.2% |
2025 | US $ 16,4 bilhões | 4.5% |
2026 | US $ 17,1 bilhões | 4.3% |
Parcerias estratégicas
- Infraestrutura de carregamento de veículos elétricos: colaboração com 3 principais fabricantes de automóveis
- Tecnologia de armazenamento de bateria: joint venture com 2 empresas de tecnologia
- Desenvolvimento de grade inteligente: parceria com 5 provedores de tecnologia
Vantagens competitivas
O posicionamento do mercado inclui 15% emissões mais baixas de carbono em comparação à média da indústria e US $ 2,8 bilhões investido em inovações tecnológicas.
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