Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 4,81 bilhões, representando a 2.8% diminuir da receita do ano anterior de US $ 4,95 bilhões.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Animal de companheiros | US $ 2,34 bilhões | 48.6% |
| Gado | US $ 2,47 bilhões | 51.4% |
As principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023 incluem:
- Receita do segmento de animais de companhia: US $ 2,34 bilhões
- Receita do segmento de gado: US $ 2,47 bilhões
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 2,89 bilhões
- Mercados internacionais: US $ 1,92 bilhão
Taxas de crescimento de receita por segmento de 2022 a 2023:
| Segmento | Taxa de crescimento |
|---|---|
| Animal de companheiros | -1.5% |
| Gado | -4.1% |
Principais contribuições de receita do produto em 2023:
- Parasiticidas de Animais Companheiros: US $ 856 milhões
- Vacinas de gado: US $ 612 milhões
- Terapêutica animal de companhia: US $ 487 milhões
Um profundo mergulho na rentabilidade de Saúde Animal Elanco (Elan)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da Companhia.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 10.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 5.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,89 bilhão
- Receita operacional: US $ 389 milhões
- Resultado líquido: US $ 161 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 4.2% | 5.7% |
| Retorno sobre ativos | 2.1% | 3.3% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,09 bilhão
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 712 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 283 milhões
Dívida vs. patrimônio: como o Elanco Animal Health Incorporated (Elan) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4.286 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 862 milhões |
| Dívida total | US $ 5.148 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 3.620 milhões
Detalhes da classificação de crédito
Classificações de crédito atuais:
- Standard & Poor's: Bb
- Moody's: Ba2
Atividade de financiamento recente
| Evento de financiamento | Data | Quantia |
|---|---|---|
| Emissão de notas sênior | Setembro de 2023 | US $ 750 milhões |
| Linha de crédito rotativo | Dezembro de 2023 | US $ 1,2 bilhão |
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58.7% |
| Financiamento de ações | 41.3% |
Avaliando a liquidez da Saúde Animal Elanco (Elan) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.89 | 2023 |
| Capital de giro | $657,3 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $621,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $-412,6 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-298,2 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 621,4 milhões
- Capital de giro de US $ 657,3 milhões
- Taxa atual acima de 1,4, indicando liquidez adequada de curto prazo
Possíveis preocupações de liquidez
- Proporção rápida abaixo de 1,0, sugerindo possíveis restrições de caixa a curto prazo
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Dívida líquida de US $ 1,2 bilhão a partir de 2023
O Elanco Animal Health Incorporated (Elan) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam as principais informações sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6 |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $19.45
- Alta de 52 semanas: $28.75
- Preço atual das ações: $23.60
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 40% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 2 | 10% |
Principais indicadores financeiros:
- Capitalização de mercado: US $ 6,2 bilhões
- Razão de preço para vendas: 2.1
- Preço a termo/ganhos: 11.8
Os principais riscos enfrentados pela Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)
Análise dos fatores de risco
O exame detalhado dos riscos financeiros e operacionais da empresa revela vários desafios críticos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações de preços de commodities agrícolas | US $ 87,3 milhões potencial exposição à receita |
| Conformidade regulatória | Regulamentos de produtos para saúde animal | US $ 62,5 milhões custos potenciais de conformidade |
| Cadeia de mantimentos | Interrupções na distribuição global | US $ 45,2 milhões riscos potenciais da cadeia de suprimentos |
Principais riscos operacionais
- Incerteza econômica global que afeta os mercados veterinários
- Potenciais expiração de patentes que afetam as carteiras de produtos
- Aumento da concorrência no setor farmacêutico de saúde animal
Métricas de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros com base em registros recentes da SEC indica:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.18
- Capital de giro: US $ 276,4 milhões
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio potencial de conformidade | Exposição financeira estimada |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Requisitos de segurança do produto | US $ 41,7 milhões investimento potencial |
| Comércio internacional | Restrições transfronteiriças do produto | US $ 33,6 milhões impacto potencial da receita |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimentos contínuos de pesquisa e desenvolvimento
- Expansão estratégica de mercado global
Perspectivas futuras de crescimento para o Elanco Animal Health Incorporated (Elan)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa abrange várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:
- Expansão do portfólio de produtos: segmentação US $ 1,2 bilhão Em novos investimentos em desenvolvimento de produtos até 2026
- Penetração do mercado geográfico: focando em mercados emergentes com projetado 15.7% Crescimento da receita internacional
- Potencial de aquisição estratégica: alocado US $ 500 milhões Para possíveis aquisições estratégicas
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 4.3% | 5.9% |
| Margem Ebitda | 22.6% | 24.1% |
| Investimento em P&D | US $ 245 milhões | US $ 265 milhões |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Plataforma tecnológica avançada com 37 tecnologias protegidas por patentes
- Rede de distribuição global abrangendo 70 países
- Ofertas diversificadas de produtos em vários segmentos de saúde animal
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Animais de companhia | 6.2% | 18.5% |
| Gado | 4.8% | 22.3% |
Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.