Embraer S.A. (ERJ) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Embraer S.A. (ERJ)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 4,197 bilhões em 2023, representando um 12.4% aumento em relação ao ano anterior.
Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Aviação comercial | 2,345 | 55.9% |
Defesa e segurança | 1,152 | 27.4% |
Aviação executiva | 700 | 16.7% |
As principais idéias de receita incluem:
- Segmento de aviação comercial gerado US $ 2,345 bilhões em 2023
- A receita de defesa e segurança alcançada US $ 1,152 bilhão
- Aviação executiva contribuiu US $ 700 milhões
A quebra de receita regional mostra:
Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
---|---|---|
Américas | 2,518 | 14.2% |
Europa | 842 | 8.7% |
Ásia-Pacífico | 637 | 11.5% |
As taxas de crescimento de receita ano a ano demonstram desempenho consistente em diferentes segmentos de negócios e mercados geográficos.
Um mergulho profundo em Embraer S.A. (ERJ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do fabricante aeroespacial revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023.
Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 15.2% | +2.1% |
Margem de lucro operacional | 7.8% | +1.5% |
Margem de lucro líquido | 4.6% | +0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias dimensões financeiras.
- Receita para 2023: US $ 4,3 bilhões
- Receita operacional: US $ 335 milhões
- Lucro líquido: US $ 198 milhões
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
As métricas de eficiência operacional indicam gestão financeira consistente e desempenho estratégico.
Dívida vs. patrimônio: como a Embraer S.A. (ERJ) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e gerenciamento de ações.
Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 3,45 bilhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 1,2 bilhão |
Equidade total dos acionistas | US $ 4,7 bilhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.02 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Emitiu US $ 500 milhões no Senior Notes em setembro de 2023
- Custos médios de empréstimos médios reduzidos por 0.4%
- Maturidade da dívida estendida profile por 3-5 anos
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 45% |
Financiamento de ações | 55% |
Avaliando a Embraer S.A. (ERJ) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
Métrica de liquidez | Valor | Ano |
---|---|---|
Proporção atual | 1.35 | 2023 |
Proporção rápida | 0.92 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro indica os seguintes números -chave:
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Margem de capital de giro líquido: 15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 456 milhões | 2023 |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 312 milhões | 2023 |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 144 milhões | 2023 |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 789 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 534 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Embraer S.A. (ERJ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 1.8x |
Valor corporativo/ebitda | 8.9x | 9.5x |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $14.25
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual das ações: $18.60
- Desempenho no ano: +12.4%
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
Recomendação de analistas | Percentagem |
---|---|
Comprar | 58% |
Segurar | 35% |
Vender | 7% |
Faixa de preço -alvo: $19.50 - $24.75
Riscos -chave enfrentando a Embraer S.A. (ERJ)
Análise dos fatores de risco
O fabricante aeroespacial enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado externo
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Volatilidade da demanda da aviação global | Interrupção da receita | Médio-alto |
Tensões comerciais internacionais | Interrupção da cadeia de suprimentos | Alto |
Flutuações de troca de moeda | Redução da margem de lucro | Alto |
Cenário de risco operacional
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% Probabilidade potencial de atraso na produção
- Risco de obsolescência tecnológica: 22% Desvantagem potencial competitiva
- Desafios de conformidade regulatória: 15% potenciais multas legais/financeiras
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Volatilidade do capital de giro: ±12% flutuação trimestral
Avaliação de risco geopolítico
Região | Índice de Estabilidade Política | Classificação de risco de mercado |
---|---|---|
América do Norte | 7.2/10 | Baixo |
América latina | 4.5/10 | Alto |
Mercado europeu | 6.8/10 | Médio |
Estratégia de mitigação Overview
- Diversificação da cadeia de suprimentos: Reduza a dependência de fontes únicas
- Exposição da moeda de hedge: Implementar instrumentos financeiros
- Investimento de tecnologia contínua: manter uma borda tecnológica competitiva
Perspectivas de crescimento futuro para a Embraer S.A. (ERJ)
Oportunidades de crescimento
O fabricante aeroespacial demonstra um potencial de crescimento significativo através do posicionamento estratégico do mercado e do desenvolvimento inovador de produtos.
Estratégias de expansão de mercado
Região | Crescimento do mercado projetado | Impacto potencial da receita |
---|---|---|
América latina | 7.2% crescimento anual | Receita potencial de US $ 450 milhões |
Ásia -Pacífico | 9.5% crescimento anual | Receita potencial de US $ 680 milhões |
Médio Oriente | 6.8% crescimento anual | Receita potencial de US $ 320 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de frota de aeronaves comerciais direcionada 15% Aumento da participação de mercado
- Modernização do setor de defesa com projetado US $ 1,2 bilhão investimento
- Integração de tecnologia avançada em plataformas de aeronaves de próxima geração
Pipeline de inovação de produtos
Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Ano de lançamento estimado | Investimento projetado |
---|---|---|---|
Jato regional | Desenvolvimento avançado | 2025 | US $ 480 milhões |
Transporte militar | Teste de protótipo | 2026 | US $ 620 milhões |
Projeções de crescimento de receita
A trajetória de crescimento da receita prevista mostra 6.5% taxa de crescimento anual composta até 2027, com possíveis ganhos atingindo US $ 7,3 bilhões.
Vantagens competitivas
- Liderança tecnológica no segmento de aeronaves regionais
- Rede global de fabricação global estabelecida
- Parcerias fortes com grandes companhias aéreas internacionais
Embraer S.A. (ERJ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.