EZGO Technologies Ltd. (EZGO) Bundle
Entender Ezgo Technologies Ltd. (EZGO) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Componentes de veículos elétricos | 45,670,000 | 62% |
| Tecnologia da bateria | 18,230,000 | 25% |
| Infraestrutura de carregamento | 9,100,000 | 13% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 15.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 12.3%
- Receita anual total para 2023: 73,000,000
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 36,500,000 | 18.2% |
| Ásia -Pacífico | 22,100,000 | 14.5% |
| Europa | 14,400,000 | 11.8% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 34.6%
- Margem de receita operacional: 22.3%
- Receita por funcionário: $510,000
Um profundo mergulho na Ezgo Technologies Ltd. (EZGO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.7% | 19.3% | -3.4% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 5.2% | -3.4% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 3.8% | -2.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 14,3 milhões para US $ 11,7 milhões
- Despesas operacionais aumentadas em 7.2%
- O lucro líquido diminuiu para US $ 2,3 milhões de US $ 3,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- O custo dos bens vendidos aumentou por 5.6%
- Receita por funcionário caiu para $487,000
- Taxa de despesa operacional alcançada 14.1%
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 4.2% | 5.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.9% | 8.3% |
Dívida vs. Equidade: Como a Ezgo Technologies Ltd. (EZGO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,245,000 |
| Dívida total | $15,701,000 |
| Equidade dos acionistas | $22,345,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.70 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB+
- Despesa de juros: $687,000 anualmente
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
Composição de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 15.678.000 ações
- Ações preferenciais: $5,600,000
- Capitalização de mercado: $245,670,000
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam gestão financeira estratégica, com foco na otimização da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da Ezgo Technologies Ltd. (EZGO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Ezgo Technologies Ltd. (EZGO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.25 - $7.80
- Preço atual das ações: $5.60
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Ezgo Technologies Ltd. (EZGO)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da tecnologia global | ±15.6% flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 3,2 milhões custo anual potencial |
| Risco financeiro | Variabilidade da troca de moeda | 7.3% redução potencial de margem |
Principais riscos identificados
- Desafios de conformidade regulatória: US $ 1,7 milhão gasto potencial de conformidade
- Risco de obsolescência tecnológica: 22% erosão potencial de participação de mercado
- Pressão da paisagem competitiva: 3-5 novos participantes de mercado anualmente
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro atuais demonstram exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Razão de capital de giro: 1.2
- Posição de liquidez atual: US $ 12,6 milhões
Gerenciamento estratégico de riscos
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Investimento necessário | Mitigação de risco esperada |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 4,3 milhões | 35% redução de risco |
| Atualizações de tecnologia | US $ 2,9 milhões | 27% vantagem competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro para a Ezgo Technologies Ltd. (EZGO)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas com métricas quantificáveis:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 45,7 milhões Mercado endereçável até 2026
- Investimento de inovação de produtos: US $ 3,2 milhões alocado para P&D em 2024
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 17% crescimento de receita em mercados emergentes
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 22,6 milhões | US $ 26,4 milhões |
| Expansão do mercado | 12.5% | 15.3% |
| Novas linhas de produtos | 3 | 4 |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Colaboração de tecnologia com 2 Global Tech Partners
- Otimização da cadeia de suprimentos reduzindo os custos por 7.2%
- Investimento de transformação digital de US $ 1,8 milhão
As vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária: 14 patentes
- Taxa de retenção de clientes: 86%
- Melhoria da eficiência operacional: 5.6% ano a ano
EZGO Technologies Ltd. (EZGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.