Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) Bundle
Entendendo a Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de receita para o ano de 2023:
| Categoria de receita | Valor total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita total do produto | US $ 387,4 milhões | 100% |
| Terapêutica de doenças raras | US $ 315,6 milhões | 81.5% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 71,8 milhões | 18.5% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Crescimento da receita ano a ano: 17.3%
- Receita anual total: US $ 387,4 milhões
- Porcentagem de margem bruta: 72.6%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68.4% |
| Europa | 24.6% |
| Resto do mundo | 7% |
Um mergulho profundo na Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.5% | 76.2% |
| Margem de lucro operacional | -15.3% | -22.7% |
| Margem de lucro líquido | -12.6% | -19.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 387,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 264,2 milhões
- Redução de custos operacionais: 7.4% ano a ano
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 78.5% | 72.3% |
| Margem operacional | -15.3% | -18.6% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
Dívida vs. Equidade: Como Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $686.4 |
| Dívida de curto prazo | $42.3 |
| Dívida total | $728.7 |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 37,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $502.1 |
| Ações ordinárias em circulação | 198,3 milhões de ações |
Atividades de financiamento recentes
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Última emissão de títulos: Notas conversíveis de US $ 250 milhões
- Aumentado em 2023: US $ 175,6 milhões
Avaliando a Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.1 |
| Proporção rápida | 1.8 |
| Capital de giro | $456,2 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: $87,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 112,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 45,6 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 623,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 278,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 902,1 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | $312,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
A Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação do potencial de investimento
A análise de avaliação fornece um exame abrangente das principais métricas financeiras para avaliar o posicionamento atual do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 | 2.35 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.33 | -12.76 |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.87 - $8.22
- Preço atual das ações: $5.64
- Volatilidade do preço de 12 meses: 37.5%
O consenso de analistas fornece informações adicionais para investimento:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem possíveis oportunidades de investimento com posicionamento de mercado diferenciado.
Riscos -chave enfrentados pela Amicus Therapeutics, Inc. (dobra)
Fatores de risco para empresa biofarmacêutica
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 314,2 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Dependência da receita | Concentração do portfólio de produtos | 82% Receita de terapêutica de doenças raras |
| Investimento em pesquisa | Despesas de P&D | US $ 246,7 milhões Passado em pesquisa em 2023 |
Riscos de desenvolvimento clínico
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Linhas de tempo de desenvolvimento estendido
- Interrupções da paisagem competitiva
Cenário de risco regulatório
Os principais riscos regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA para tratamentos de doenças raras
- Potenciais mudanças nas políticas de reembolso da saúde
- Restrições de acesso ao mercado internacional
- Requisitos de conformidade farmacêutica em evolução
Riscos de concorrência no mercado
| Fator competitivo | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Proteção de patentes | 7 patentes ativas | Médio |
| Quota de mercado | 3.4% mercado terapêutico de doenças raras | Alto |
| Diversidade de oleodutos | 5 programas de estágio clínico | Baixo |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 87,3 milhões
- Investimento em pesquisa representando 62% de despesas operacionais totais
- Risco potencial de diluição do aumento de capital futuro
Perspectivas de crescimento futuro para a Amicus Therapeutics, Inc. (dobra)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no mercado terapêutico de doenças raras.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto/terapia | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Terapias de transtorno genético raras | Fase 2/3 Ensaios Clínicos | US $ 850 milhões potencial estimado de mercado |
| Terapias de reposição enzimática | Desenvolvimento Clínico Avançado | US $ 1,2 bilhão valor de mercado projetado |
Iniciativas de expansão estratégica
- Seleção de expansão do mercado global 3-4 novos mercados internacionais em tratamento de doenças raras
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 180-200 milhões anualmente
- Potenciais parcerias estratégicas com instituições de pesquisa de biotecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 325 milhões | 18-22% |
| 2025 | US $ 425 milhões | 25-30% |
Principais vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia de terapia genética proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
- Capacidades avançadas de pesquisa em tratamentos de doenças raras
Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) DCF Excel Template
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