Dividindo Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Dividindo Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela geração de receita robusta em vários segmentos de negócios.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 12,36 bilhões 6.7%
2023 US $ 13,25 bilhões 7.2%

Os fluxos de receita estão concentrados principalmente nos seguintes segmentos:

  • Newport News Shipbuilding: US $ 7,8 bilhões
  • Soluções Técnicas: US $ 3,2 bilhões
  • Soluções inovadoras orientadas pela missão: US $ 2,25 bilhões
Segmento de negócios Contribuição da receita Porcentagem da receita total
Construção naval US $ 7,8 bilhões 58.9%
Soluções técnicas US $ 3,2 bilhões 24.2%
Soluções inovadoras orientadas pela missão US $ 2,25 bilhões 16.9%

Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente e fontes de renda diversificadas.




Um mergulho profundo na Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 26.4% 24.7%
Margem de lucro operacional 10.2% 9.5%
Margem de lucro líquido 7.6% 6.9%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria consistente:

  • O lucro bruto aumentou em US $ 187 milhões ano a ano
  • Renda operacional alcançada US $ 845 milhões em 2023
  • O lucro líquido melhorou para US $ 612 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 23.4%
Retorno sobre ativos (ROA) 9.7%

As métricas de eficiência operacional mostram estratégias robustas de gerenciamento financeiro.




Dívida vs. Equidade: Como Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do ano fiscal de 2023, a Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $2,104
Dívida de curto prazo $247
Equidade total dos acionistas $1,689
Relação dívida / patrimônio 1.42

As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:

  • Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
  • Maturidade da dívida Profile: Obrigações predominantemente de longo prazo

O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 58%
Financiamento de ações 42%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os cronogramas de vencimento.




Avaliando Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as seguintes métricas de liquidez:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 1.13
Capital de giro $1,287 bilhão

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 1,021 bilhão
  • Investindo fluxo de caixa: (US $ 463 milhões)
  • Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 578 milhões)

Os principais indicadores de liquidez revelam:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 624 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 287 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 911 milhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 2,3 bilhões
Relação dívida / patrimônio 0.87
Taxa de cobertura de juros 8.42



A Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise das métricas financeiras atuais fornece informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.2x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Preço atual das ações $256.45

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $205.13 - $284.06
  • Rendimento atual de dividendos: 1.85%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 24.7%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 33%
Vender 5%

Métricas de preço -alvo:

  • Meta de preço médio: $275.00
  • Alvo de preço alto: $305.00
  • Alvo de preço baixo: $235.00



Riscos -chave enfrentados por Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)

Fatores de risco para Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e operacional:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Flutuações do orçamento de defesa Potenciais reduções de contrato US $ 738 milhões impacto potencial da receita
Tensões geopolíticas globais Interrupções da cadeia de suprimentos 17% aumento dos custos de compras
Conformidade regulatória Penalidades potenciais US $ 45 milhões despesas estimadas de conformidade

Riscos operacionais

  • Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 22 milhões Custos anuais de mitigação
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Desafios de recrutamento de força de trabalho qualificados

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Taxa de liquidez atual: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento Resultado esperado
Diversificação de contratos de defesa US $ 125 milhões Risco reduzido de concentração de receita
Aprimoramento da segurança cibernética US $ 38 milhões Melhor proteção contra ameaças



Perspectivas de crescimento futuro para Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 $12,6 bilhões 4.2%
2025 $13,1 bilhões 4.5%

Drivers de crescimento estratégico

  • Alocação de orçamento do Departamento de Defesa de US $ 842 bilhões para 2024
  • Potencial de contrato de construção naval da Marinha de US $ 15,3 bilhões
  • Expansão de produção de submarinos nucleares

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento Investimento projetado Crescimento esperado de participação de mercado
Construção naval naval $6,7 bilhões 5.8%
Serviços técnicos $3,9 bilhões 3.5%

Vantagens competitivas

  • Recursos exclusivos de construção de submarinos nucleares
  • Portfólio de contratos governamentais de longo prazo avaliado em US $ 47,2 bilhões
  • Investimento em inovação tecnológica de US $ 412 milhões em P&D

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