Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات هنتنغتون إنغالز
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن توليد إيرادات قوي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.36 مليار دولار | 6.7% |
| 2023 | 13.25 مليار دولار | 7.2% |
تتركز تدفقات الإيرادات بشكل أساسي في الأجزاء التالية:
- نيوبورت الأخبار بناء السفن: 7.8 مليار دولار
- الحلول الفنية: 3.2 مليار دولار
- حلول مبتكرة مدفوعة بالمهمة: 2.25 مليار دولار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بناء السفن | 7.8 مليار دولار | 58.9% |
| الحلول الفنية | 3.2 مليار دولار | 24.2% |
| مهمة مدفوعة حلول مبتكرة | 2.25 مليار دولار | 16.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا ومصادر دخل متنوعة.
غوص عميق في الربحية هنتنغتون إنجالز للصناعات
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.4% | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.2% | 9.5% |
| صافي هامش الربح | 7.6% | 6.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 187 مليون دولار سنة سنة
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 845 مليون دولار في عام 2023
- تحسن صافي الدخل إلى 612 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 23.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.7% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض استراتيجيات إدارة مالية قوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم هنتنغتون إنجالز للصناعات
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح شركة هنتنغتون إنجالز للصناعات ، وشركة (HII) هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وحقوق أسهم محددة.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,104 |
| ديون قصيرة الأجل | $247 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,689 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: الالتزامات طويلة الأجل في الغالب
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين نفقات الفائدة وتوسيع نطاق الجداول الزمنية للنضج.
تقييم السيولة Huntington Ingalls Industries ، Inc. (HII)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.13 |
| رأس المال العامل | $1.287 مليار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.021 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: (463 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (578 مليون دولار)
تكشف مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 624 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 287 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 911 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 2.3 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.42 |
هل هنتنغتون إنجالز للصناعات ، شركة (HII) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $256.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $205.13 - $284.06
- عائد الأرباح الحالية: 1.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 24.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
مقاييس السعر المستهدف:
- متوسط السعر المستهدف: $275.00
- هدف السعر المرتفع: $305.00
- مستهدف منخفض السعر: $235.00
المخاطر الرئيسية التي تواجه هنتنغتون إنجالز للصناعات (HII)
عوامل الخطر لـ Huntington Ingalls Industries ، Inc. (HII)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي والتشغيلي:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات ميزانية الدفاع | تخفيضات العقد المحتملة | 738 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| التوترات الجيوسياسية العالمية | اضطرابات سلسلة التوريد | 17% زيادة تكاليف الشراء |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | 45 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 22 مليون دولار تكاليف التخفيف السنوية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات توظيف القوى العاملة الماهرة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع عقود الدفاع | 125 مليون دولار | انخفاض مخاطر تركيز الإيرادات |
| تعزيز الأمن السيبراني | 38 مليون دولار | تحسين حماية التهديد |
آفاق النمو المستقبلية لـ Huntington Ingalls Industries ، Inc. (HII)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $12.6 مليار | 4.2% |
| 2025 | $13.1 مليار | 4.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تخصيص ميزانية وزارة الدفاع عن 842 مليار دولار لعام 2024
- إمكانات عقد بناء السفن البحرية 15.3 مليار دولار
- توسع إنتاج الغواصة النووية
فرص التوسع في السوق
| شريحة | الاستثمار المتوقع | نمو حصة السوق المتوقع |
|---|---|---|
| بناء السفن البحرية | $6.7 مليار | 5.8% |
| الخدمات الفنية | $3.9 مليار | 3.5% |
المزايا التنافسية
- قدرات بناء الغواصة النووية الحصرية
- محفظة عقود حكومية طويلة الأجل قيمتها 47.2 مليار دولار
- استثمار الابتكار التكنولوجي 412 مليون دولار في البحث والتطوير
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.