Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) Bundle
Compreensão Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) fluxos de receita
Análise de receita
Os dados financeiros da empresa revelam as principais informações sobre o desempenho da receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 128,4 milhões | +3.2% |
| 2023 | US $ 133,7 milhões | +4.1% |
Receita Remons Remons:
- Serviços de Gerenciamento de Investimentos: 62.5% de receita total
- Serviços de Consultoria Financeira: 27.3% de receita total
- Outros serviços financeiros: 10.2% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | 45.6% |
| Costa Oeste | 28.3% |
| Centro -Oeste | 16.1% |
| Sudeste | 10.0% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.7%
- Ativos sob gerenciamento: US $ 2,1 bilhões
- Valor médio do portfólio de clientes: US $ 1,4 milhão
Um mergulho profundo na Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 19.5% |
| Margem de lucro líquido | 16.4% | 14.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.
- Receita operacional: US $ 24,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 18,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.9%
A análise comparativa da indústria mostra que as médias do setor de HNNA superam as principais medições de lucratividade.
| Métrica | HNNA Performance | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 16.4% | 12.6% |
| Margem operacional | 22.1% | 18.3% |
Dívida vs. Equidade: Como Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Hennessy Advisors, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 68,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 156,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.52 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 5,7 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 10,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 214,6 milhões
- Capital patrimonial levantado no último ano fiscal: US $ 22,3 milhões
Avaliando a liquidez da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) revelam informações críticas sobre a saúde financeira da Companhia no período mais recente de relatórios financeiros.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.6%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 9,5 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 16,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.47 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.85 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $14.25
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual das ações: $18.60
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.25% |
| Taxa de pagamento | 62% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Indicadores comparativos de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas em um avaliação moderada em relação aos colegas do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Fatores de risco para Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e investimento
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do gerenciamento de ativos | Flutuações em valores de portfólio de investimentos | Alto |
| Risco de liquidez do mercado | Restrições potenciais na convertibilidade de ativos | Médio |
| Sensibilidade à taxa de juros | Mudanças potenciais de valor do portfólio | Alto |
Fatores de risco operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Ameaças potenciais de segurança cibernética
- Retenção de talentos e complexidades de recrutamento
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Diversificação do portfólio de investimentos: 65% em vários setores
Riscos regulatórios e de conformidade
Potenciais mudanças regulatórias podem afetar estratégias de investimento e estruturas operacionais.
| Domínio regulatório | Risco potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Sec Requisitos de relatório | Complexidade da conformidade | Processos de auditoria interna aprimorados |
| Regulamentos de divulgação de investimentos | Penalidades potenciais | Monitoramento proativo de conformidade |
Gerenciamento estratégico de riscos
A organização emprega estruturas abrangentes de avaliação de risco para identificar e mitigar possíveis desafios.
- Sistemas de monitoramento de risco contínuos
- Avaliações de risco estratégico trimestral
- Implementação avançada de análise preditiva
Perspectivas de crescimento futuro para a Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Oportunidades de crescimento
A Hennessy Advisors, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
Os dados financeiros atuais indicam o seguinte potencial de crescimento:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Gerenciamento de ativos AUM | US $ 6,2 bilhões | 5.7% crescimento anual |
| Diversificação de fundos de investimento | 14 fundos mútuos | Expansão potencial para 18 fundos |
Oportunidades de investimento estratégico
- Segmentos de mercado -alvo com US $ 500 milhões receita potencial
- Expandir portfólio de fundos negociados em câmbio (ETF)
- Explore Serviços Institucionais de Gerenciamento de Investimentos
Indicadores de desempenho financeiro
As principais métricas de crescimento incluem:
| Indicador de desempenho | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 41,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 7,3 milhões |
| Ganhos por ação | $0.92 |
Posicionamento competitivo
- Manter baixas índices de despesas com média 0.85%
- Concentre -se em estratégias de investimento especializadas
- Alavancar a tecnologia para gerenciamento eficiente de fundos
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