Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) Bundle
Um Overview da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Resumo geral da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
A Hennessy Advisors, Inc. é uma empresa de gerenciamento de investimentos com sede em San Francisco, Califórnia. A empresa é especializada no gerenciamento de fundos mútuos e na prestação de serviços de consultoria de investimentos.
Produtos e serviços da empresa
A Hennessy Advisors oferece os seguintes produtos de investimento:
- Fundos mútuos em várias estratégias de investimento
- Fundos de investimento específicos do setor
- Portfólios de investimento gerenciados ativamente
Desempenho financeiro Overview
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 6,2 bilhões |
| Receita anual | US $ 57,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,4 milhões |
| Ganhos por ação | $1.42 |
Posição e desempenho de mercado
Principais indicadores de desempenho:
- Capitalização de mercado: US $ 233 milhões
- Número de fundos mútuos: 18
- Ranking de desempenho do fundo: os 25% principais em várias categorias
- Taxa de despesa Média: 0,95%
Investidor e insights de mercado
| Categoria de investimento | Ativos | Desempenho |
|---|---|---|
| Fundos de ações | US $ 4,1 bilhões | 7,2% de retorno anual |
| Fundos de renda fixa | US $ 1,5 bilhão | 4,6% de retorno anual |
| Fundos equilibrados | US $ 600 milhões | 6,8% de retorno anual |
Declaração de Missão da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Declaração de Missão da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
A declaração de missão Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) se concentra na gestão estratégica de investimentos e em agregar valor aos acionistas.
Componentes principais da declaração de missão
Abordagem de gerenciamento de investimentos
A Hennessy Advisors é especializada em gerenciar US $ 6,2 bilhões no total de ativos sob gestão a partir de 2024.
| Estratégia de investimento | Métricas de desempenho |
|---|---|
| Gerenciamento de fundos mútuos focados | Desempenho médio do fundo: 7,3% |
| Estratégias de investimento específicas do setor | Retornos ajustados ao risco: 5,9% |
Principais objetivos de investimento
- Entregar retornos de investimento consistentes
- Manter baixas índices de despesa
- Fornecer estratégias de investimento transparentes
Métricas de desempenho financeiro
| Indicador financeiro | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 48,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões |
| Ativos sob gestão | US $ 6,2 bilhões |
Criação de valor do acionista
Hennessy Advisors mantém um Rendimento consistente de dividendos de 3,2% para investidores.
- Distribuição trimestral de dividendos
- Desempenho financeiro estável
- Estratégias de investimento de longo prazo
Declaração de Visão de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Componentes da Declaração de Visão da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) em 2024
Foco estratégico de gerenciamento de investimentosA Hennessy Advisors, Inc. mantém uma abordagem de gerenciamento de investimentos focada, direcionada a US $ 7,4 bilhões em ativos sob a administração a partir do quarto trimestre 2023. A visão da empresa enfatiza estratégias especializadas de fundos mútuos em várias categorias de investimento.
| Categoria de investimento | Ativos gerenciados | Métrica de desempenho |
|---|---|---|
| Fundos de ações | US $ 4,2 bilhões | 5,7% de retorno médio |
| Fundos específicos do setor | US $ 2,1 bilhões | 6,3% de retorno médio |
| Fundos orientados a renda | US $ 1,1 bilhão | 4,9% de rendimento médio |
A Hennessy Advisors tem como alvo investidores institucionais com metodologias precisas de investimento. A base atual de clientes institucionais representa 62% do total de ativos sob gerenciamento.
- Contagem de clientes institucionais: 87 em dezembro de 2023
- Tamanho médio do investimento institucional: US $ 53,4 milhões
- Estratégia de diversificação institucional de portfólio
A visão financeira da empresa integra desempenho consistente e valor dos acionistas. O ano fiscal de 2023 indicadores financeiros demonstram alinhamento estratégico.
| Métrica financeira | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 64,3 milhões | +7.2% |
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões | +5.9% |
| Ganhos por ação | $1.43 | +4.6% |
A Hennessy Advisors investe em infraestrutura tecnológica para aprimorar a pesquisa de investimentos e os serviços ao cliente.
- Investimento em tecnologia: US $ 3,2 milhões em 2023
- Iniciativas de aprimoramento da plataforma digital
- Implementação avançada de análise de dados
Valores centrais da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Valores centrais da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) em 2024
Excelência e desempenho de investimento
No quarto trimestre 2023, a Hennessy Advisors administrou US $ 6,8 bilhões em ativos totais sob gestão.
| Métrica de desempenho | 2024 dados |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 6,8 bilhões |
| Número de fundos mútuos | 24 fundos |
Abordagem centrada no cliente
- Taxa média de retenção de clientes: 87,5%
- Pontuação de satisfação do cliente: 4,6/5
- Tamanho médio da conta: $ 385.000
Transparência e integridade
Hennessy Advisors mantém um 100% Registro de conformidade com os requisitos de relatório da SEC.
| Métrica de conformidade | 2024 Status |
|---|---|
| Classificação da conformidade na SEC | Conformidade perfeita |
| Violações regulatórias | 0 |
Inovação e pesquisa
Investimento em pesquisa e tecnologia: US $ 2,3 milhões em 2024.
- Tamanho da equipe de pesquisa: 18 analistas
- Porcentagem de investimento em tecnologia: 4,2% da receita
- Novas estratégias de investimento desenvolvidas: 3 em 2024
Investimento sustentável e responsável
Ativos de fundo ESG: US $ 1,2 bilhão a partir de 2024.
| Esg Métrica de Investimento | 2024 dados |
|---|---|
| ESG ASTITOS FUNDO | US $ 1,2 bilhão |
| Fundos ESG oferecidos | 5 fundos |
Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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