Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) Bundle
Un Overview de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Resumen general de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Hennessy Advisors, Inc. es una firma de gestión de inversiones con sede en San Francisco, California. La compañía se especializa en administrar fondos mutuos y en proporcionar servicios de asesoramiento de inversiones.
Productos y servicios de la empresa
Hennessy Advisors ofrece los siguientes productos de inversión:
- Fondos mutuos en varias estrategias de inversión
- Fondos de inversión específicos del sector
- Carteras de inversión administradas activamente
Desempeño financiero Overview
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales bajo administración | $ 6.2 mil millones |
| Ingresos anuales | $ 57.3 millones |
| Lngresos netos | $ 12.4 millones |
| Ganancias por acción | $1.42 |
Posición de mercado y rendimiento
Indicadores de rendimiento clave:
- Capitalización de mercado: $ 233 millones
- Número de fondos mutuos: 18
- Ranking de rendimiento del fondo: el 25% superior en múltiples categorías
- Promedio de la relación de gastos: 0.95%
Investigaciones de inversores y del mercado
| Categoría de inversión | Activos | Actuación |
|---|---|---|
| Fondos de capital | $ 4.1 mil millones | Retorno anual de 7.2% |
| Fondos de renta fija | $ 1.5 mil millones | 4.6% de retorno anual |
| Fondos equilibrados | $ 600 millones | 6.8% de retorno anual |
Declaración de misión de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Declaración de misión de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
La declaración de misión de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) se centra en la gestión estratégica de inversiones y la entrega de valor a los accionistas.
Componentes centrales de la declaración de misión
Enfoque de gestión de inversiones
Hennessy Advisors se especializa en administrar $ 6.2 mil millones en activos totales bajo administración a partir de 2024.
| Estrategia de inversión | Métricas de rendimiento |
|---|---|
| Gestión de fondos mutuos enfocados | Rendimiento promedio del fondo: 7.3% |
| Estrategias de inversión específicas del sector | Devoluciones ajustadas al riesgo: 5.9% |
Objetivos de inversión clave
- Entregar rendimientos de inversión consistentes
- Mantener relaciones de gasto bajas
- Proporcionar estrategias de inversión transparentes
Métricas de desempeño financiero
| Indicador financiero | Valor 2024 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 48.3 millones |
| Lngresos netos | $ 12.7 millones |
| Activos bajo administración | $ 6.2 mil millones |
Creación de valor del accionista
Hennessy Advisors mantiene un rendimiento de dividendos consistente del 3.2% para inversores.
- Distribución de dividendos trimestrales
- Desempeño financiero estable
- Estrategias de inversión a largo plazo
Declaración de visión de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Componentes de la declaración de visión de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) en 2024
Enfoque estratégico de gestión de inversionesHennessy Advisors, Inc. mantiene un enfoque de gestión de inversiones enfocado dirigido a $ 7.4 mil millones en activos bajo administración a partir del cuarto trimestre de 2023. La visión de la compañía enfatiza estrategias especializadas de fondos mutuos en múltiples categorías de inversión.
| Categoría de inversión | Activos administrados | Métrico de rendimiento |
|---|---|---|
| Fondos de capital | $ 4.2 mil millones | 5.7% de retorno promedio |
| Fondos específicos del sector | $ 2.1 mil millones | 6.3% de retorno promedio |
| Fondos orientados a los ingresos | $ 1.1 mil millones | 4.9% de rendimiento promedio |
Hennessy Advisors se dirige a inversores institucionales con metodologías de inversión precisas. La base actual de clientes institucionales representa el 62% del total de activos bajo administración.
- Recuento de clientes institucionales: 87 a diciembre de 2023
- Tamaño promedio de la inversión institucional: $ 53.4 millones
- Estrategia de diversificación de cartera institucional
La visión financiera de la Compañía integra un rendimiento constante y el valor de los accionistas. Año fiscal 2023 Los indicadores financieros demuestran una alineación estratégica.
| Métrica financiera | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 64.3 millones | +7.2% |
| Lngresos netos | $ 12.7 millones | +5.9% |
| Ganancias por acción | $1.43 | +4.6% |
Hennessy Advisors invierte en infraestructura tecnológica para mejorar la investigación de inversiones y los servicios al cliente.
- Inversión tecnológica: $ 3.2 millones en 2023
- Iniciativas de mejora de la plataforma digital
- Implementación de análisis de datos avanzados
Valores centrales de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Valores centrales de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) en 2024
Excelencia y rendimiento de la inversión
A partir del cuarto trimestre de 2023, Hennessy Advisors administró $ 6.8 mil millones en activos totales bajo administración.
| Métrico de rendimiento | 2024 datos |
|---|---|
| Activos totales bajo administración | $ 6.8 mil millones |
| Número de fondos mutuos | 24 fondos |
Enfoque centrado en el cliente
- Tasa promedio de retención del cliente: 87.5%
- Puntuación de satisfacción del cliente: 4.6/5
- Tamaño promedio de la cuenta: $ 385,000
Transparencia e integridad
Hennessy Advisors mantiene un Registro de cumplimiento del 100% con requisitos de informes de la SEC.
| Métrico de cumplimiento | Estado 2024 |
|---|---|
| Calificación de cumplimiento de la SEC | Cumplimiento perfecto |
| Violaciones regulatorias | 0 |
Innovación e investigación
Inversión en investigación y tecnología: $ 2.3 millones en 2024.
- Tamaño del equipo de investigación: 18 analistas
- Porcentaje de inversión tecnológica: 4.2% de los ingresos
- Nuevas estrategias de inversión desarrolladas: 3 en 2024
Inversión sostenible y responsable
Activos del Fondo ESG: $ 1.2 mil millones a partir de 2024.
| Métrica de inversión de ESG | 2024 datos |
|---|---|
| Activos de Fund de ESG | $ 1.2 mil millones |
| Fondos de ESG ofrecidos | 5 fondos |
Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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