Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) Bundle
و Overview من Hennessy Advisors ، Inc. (HNA)
ملخص عام لـ Hennessy Advisors ، Inc. (HNNA)
Hennessy Advisors ، Inc. هي شركة لإدارة الاستثمار مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. الشركة متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار المشتركة وتوفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية.
منتجات وخدمات الشركة
يقدم Hennessy Advisors المنتجات الاستثمارية التالية:
- صناديق الاستثمار عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة
- صناديق استثمار خاصة بالقطاع
- محافظ الاستثمار المدارة بنشاط
الأداء المالي Overview
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 6.2 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية | 57.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.4 مليون دولار |
| أرباح السهم | $1.42 |
موقف السوق والأداء
مؤشرات الأداء الرئيسية:
- القيمة السوقية: 233 مليون دولار
- عدد صناديق الاستثمار المتبادلة: 18
- تصنيف الأداء الصناديق: أعلى 25 ٪ في فئات متعددة
- متوسط نسبة النفقات: 0.95 ٪
المستثمر والرؤى في السوق
| فئة الاستثمار | أصول | أداء |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم | 4.1 مليار دولار | 7.2 ٪ العائد السنوي |
| صناديق الدخل الثابت | 1.5 مليار دولار | 4.6 ٪ العائد السنوي |
| أموال متوازنة | 600 مليون دولار | 6.8 ٪ العائد السنوي |
بيان مهمة Hennessy Advisors ، Inc. (HNNA)
بيان مهمة Hennessy Advisors ، Inc. (HNNA)
يركز بيان مهمة Hennessy Advisors ، Inc. (HNNA) على إدارة الاستثمار الاستراتيجي وتقديم القيمة للمساهمين.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
نهج إدارة الاستثمار
Hennessy Advisors متخصصون في الإدارة 6.2 مليار دولار في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارا من 2024.
| استراتيجية الاستثمار | مقاييس الأداء |
|---|---|
| مركزة إدارة صناديق الاستثمار المشتركة | متوسط أداء الصندوق: 7.3 ٪ |
| استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالقطاع | العوائد المعدلة حسب المخاطر: 5.9 ٪ |
أهداف الاستثمار الرئيسية
- تقديم عوائد استثمارية متسقة
- الحفاظ على نسب النفقات المنخفضة
- توفير استراتيجيات استثمار شفافة
مقاييس الأداء المالي
| المؤشر المالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 6.2 مليار دولار |
خلق قيمة المساهمين
يحتفظ Hennessy Advisors عائد توزيعات الأرباح الثابت بنسبة 3.2 ٪ للمستثمرين.
- توزيع توزيع الأرباح الفصلية
- أداء مالي مستقر
- استراتيجيات الاستثمار على المدى الطويل
بيان رؤية Hennessy Advisors ، Inc. (HNNA)
مكونات بيان الرؤية من Hennessy Advisors ، Inc. (HNNA) في عام 2024
التركيز الاستراتيجي لإدارة الاستثمارتحافظ شركة Hennessy Advisors ، Inc. على نهج مركّز لإدارة الاستثمار يستهدف 7.4 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من Q4 2023. تؤكد رؤية الشركة على استراتيجيات صناديق الاستثمار المتخصصة في فئات الاستثمار المتعددة.
| فئة الاستثمار | تمكنت الأصول | مقياس الأداء |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم | 4.2 مليار دولار | 5.7 ٪ متوسط العائد |
| الأموال الخاصة بالقطاع | 2.1 مليار دولار | 6.3 ٪ متوسط العائد |
| الأموال الموجهة نحو الدخل | 1.1 مليار دولار | 4.9 ٪ متوسط العائد |
يستهدف Hennessy Advisors المستثمرين المؤسسيين مع منهجيات استثمار دقيقة. تمثل قاعدة العملاء المؤسسية الحالية 62 ٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
- عدد العميل المؤسسي: 87 اعتبارًا من ديسمبر 2023
- متوسط حجم الاستثمار المؤسسي: 53.4 مليون دولار
- استراتيجية تنويع المحفظة المؤسسية
تدمج الرؤية المالية للشركة الأداء المتسق وقيمة المساهمين. السنة المالية 2023 المؤشرات المالية تُظهر المحاذاة الاستراتيجية.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 64.3 مليون دولار | +7.2% |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | +5.9% |
| أرباح السهم | $1.43 | +4.6% |
يستثمر Hennessy Advisors في البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز أبحاث الاستثمار وخدمات العملاء.
- الاستثمار التكنولوجي: 3.2 مليون دولار في عام 2023
- مبادرات تحسين المنصات الرقمية
- تطبيق تحليل البيانات المتقدم
القيم الأساسية لـ Hennessy Advisors ، Inc. (HNNA)
القيم الأساسية لـ Hennessy Advisors ، Inc. (HNNA) في عام 2024
التميز الاستثماري والأداء
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت Hennessy Advisors من 6.8 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
| مقياس الأداء | 2024 البيانات |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 6.8 مليار دولار |
| عدد صناديق الاستثمار | 24 صناديق |
النهج المتمحور حول العميل
- متوسط معدل الاحتفاظ بالعميل: 87.5 ٪
- درجة رضا العميل: 4.6/5
- متوسط حجم الحساب: 385،000 دولار
الشفافية والنزاهة
يحتفظ Hennessy Advisors سجل الامتثال 100 ٪ مع متطلبات الإبلاغ SEC.
| مقياس الامتثال | 2024 الحالة |
|---|---|
| SEC تصنيف الامتثال | الامتثال التام |
| الانتهاكات التنظيمية | 0 |
الابتكار والبحث
الاستثمار في البحوث والتكنولوجيا: 2.3 مليون دولار في عام 2024.
- حجم فريق البحث: 18 محللًا
- نسبة الاستثمار التكنولوجي: 4.2 ٪ من الإيرادات
- تم تطوير استراتيجيات استثمار جديدة: 3 في عام 2024
الاستثمار المستدام والمسؤول
أصول صندوق ESG: 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 2024.
| مقياس الاستثمار ESG | 2024 البيانات |
|---|---|
| أصول صندوق ESG | 1.2 مليار دولار |
| أموال ESG المقدمة | 5 أموال |
Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.