Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) Bundle
Un Overview de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Résumé général de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Hennessy Advisors, Inc. est une société de gestion des investissements dont le siège est à San Francisco, en Californie. La société est spécialisée dans la gestion des fonds communs de placement et la fourniture de services de conseil en investissement.
Produits et services de l'entreprise
Hennessy Advisors propose les produits d'investissement suivants:
- Fonds communs de placement dans diverses stratégies d'investissement
- Fonds d'investissement spécifiques au secteur
- Portefeuilles d'investissement gérés activement
Performance financière Overview
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Total des actifs sous gestion | 6,2 milliards de dollars |
| Revenus annuels | 57,3 millions de dollars |
| Revenu net | 12,4 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $1.42 |
Position et performance du marché
Indicateurs de performance clés:
- Capitalisation boursière: 233 millions de dollars
- Nombre de fonds communs de placement: 18
- Classement des performances du fonds: les 25% supérieurs dans plusieurs catégories
- Moyenne du ratio de dépenses: 0,95%
Investisseurs et informations sur le marché
| Catégorie d'investissement | Actifs | Performance |
|---|---|---|
| Fonds de capitaux propres | 4,1 milliards de dollars | Retour annuel de 7,2% |
| Fonds à revenu fixe | 1,5 milliard de dollars | 4,6% de rendement annuel |
| Fonds équilibrés | 600 millions de dollars | 6,8% de rendement annuel |
Énoncé de mission de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Énoncé de mission de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
L'énoncé de mission Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) se concentre sur la gestion stratégique des investissements et la valeur des actionnaires.
Composantes de base de l'énoncé de mission
Approche de gestion des investissements
Hennessy Advisors est spécialisé dans la gestion 6,2 milliards de dollars dans le total des actifs sous gestion à partir de 2024.
| Stratégie d'investissement | Métriques de performance |
|---|---|
| Gestion ciblée des fonds communs de placement | Performance moyenne du fonds: 7,3% |
| Stratégies d'investissement spécifiques au secteur | Rendements ajustés au risque: 5,9% |
Objectifs d'investissement clés
- Offrir des rendements d'investissement cohérents
- Maintenir des ratios de dépenses faibles
- Fournir des stratégies d'investissement transparentes
Métriques de performance financière
| Indicateur financier | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenus totaux | 48,3 millions de dollars |
| Revenu net | 12,7 millions de dollars |
| Actifs sous gestion | 6,2 milliards de dollars |
Création de valeur des actionnaires
Les conseillers Hennessy maintient un Rendement cohérent de dividendes de 3,2% pour les investisseurs.
- Distribution de dividendes trimestrielle
- Performance financière stable
- Stratégies d'investissement à long terme
Énoncé de vision de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Composantes de l'énoncé de vision de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) en 2024
Focus stratégique de la gestion des investissementsHennessy Advisors, Inc. maintient une approche ciblée de gestion des investissements ciblant 7,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion au quatrième trimestre 2023. La vision de l'entreprise met l'accent sur des stratégies spécialisées de fonds communs de placement dans plusieurs catégories d'investissement.
| Catégorie d'investissement | Actifs gérés | Métrique de performance |
|---|---|---|
| Fonds de capitaux propres | 4,2 milliards de dollars | 5,7% de rendement moyen |
| Fonds sectoriels | 2,1 milliards de dollars | 6,3% de rendement moyen |
| Fonds axés sur le revenu | 1,1 milliard de dollars | 4,9% de rendement moyen |
Hennessy Advisors cible les investisseurs institutionnels avec des méthodologies d'investissement précises. La clientèle institutionnelle actuelle représente 62% du total des actifs sous gestion.
- Compte de clients institutionnels: 87 en décembre 2023
- Taille moyenne des investissements institutionnels: 53,4 millions de dollars
- Stratégie de diversification du portefeuille institutionnel
La vision financière de l'entreprise intègre des performances cohérentes et une valeur des actionnaires. Les indicateurs financiers de l'exercice 2023 démontrent un alignement stratégique.
| Métrique financière | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 64,3 millions de dollars | +7.2% |
| Revenu net | 12,7 millions de dollars | +5.9% |
| Bénéfice par action | $1.43 | +4.6% |
Hennessy Advisors investit dans des infrastructures technologiques pour améliorer la recherche en investissement et les services à la clientèle.
- Investissement technologique: 3,2 millions de dollars en 2023
- Initiatives d'amélioration de la plate-forme numérique
- Mise en œuvre de l'analyse des données avancées
Valeurs fondamentales de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
Valeurs fondamentales de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) en 2024
Excellence et performance des investissements
Au quatrième trimestre 2023, Hennessy Advisors a géré 6,8 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion.
| Métrique de performance | 2024 données |
|---|---|
| Total des actifs sous gestion | 6,8 milliards de dollars |
| Nombre de fonds communs de placement | 24 fonds |
Approche centrée sur le client
- Taux de conservation moyen de la clientèle: 87,5%
- Score de satisfaction du client: 4.6 / 5
- Taille moyenne du compte: 385 000 $
Transparence et intégrité
Les conseillers Hennessy maintient un Dossier de conformité à 100% avec les exigences de rapport SEC.
| Métrique de conformité | Statut 2024 |
|---|---|
| Note de conformité SEC | Conformité parfaite |
| Violations réglementaires | 0 |
Innovation et recherche
Investissement dans la recherche et la technologie: 2,3 millions de dollars en 2024.
- Taille de l'équipe de recherche: 18 analystes
- Pourcentage d'investissement technologique: 4,2% des revenus
- Nouvelles stratégies d'investissement développées: 3 en 2024
Investissement durable et responsable
Actifs du fonds ESG: 1,2 milliard de dollars en 2024.
| Métrique d'investissement ESG | 2024 données |
|---|---|
| Actifs du fonds ESG | 1,2 milliard de dollars |
| Fonds ESG offerts | 5 fonds |
Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) DCF Excel Template
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