Breaking Down Hubspot, Inc. (Hubs) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Hubspot, Inc. (Hubs) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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HubSpot, Inc. (HUBS) Bundle

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Underfined Hubspot, Inc. (hubs) fluxos de receita

Análise de receita

HubSpot, Inc. relatou receita total de US $ 2,24 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 27% crescimento ano a ano.

Fluxo de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Receita de assinatura US $ 2,14 bilhões 95.5%
Serviços profissionais US $ 100 milhões 4.5%

Recupela de receita por regiões geográficas:

Região 2023 Receita Taxa de crescimento
Estados Unidos US $ 1,42 bilhão 24%
Mercados internacionais US $ 820 milhões 32%

Insights importantes de receita:

  • A receita de assinatura cresceu de US $ 1,68 bilhão em 2022 para US $ 2,14 bilhões em 2023
  • A receita de serviços profissionais aumentou de US $ 80 milhões para US $ 100 milhões
  • Base de clientes expandida para 216.000 clientes em 2023

Métricas de receita recorrentes:

  • Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 2,36 bilhões
  • Taxa de retenção de receita líquida: 103%



Um mergulho profundo na HubSpot, Inc. (hubs) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 81.4% +3.2%
Margem de lucro operacional 12.6% +1.5%
Margem de lucro líquido 9.3% +2.1%

Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:

  • Receita total: US $ 2,14 bilhões
  • Lucro bruto: US $ 1,74 bilhão
  • Receita operacional: US $ 270 milhões
  • Resultado líquido: US $ 199 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Despesa de pesquisa e desenvolvimento 20.3% de receita
Despesas de vendas e marketing 47.5% de receita
Despesa geral e administrativa 12.2% de receita

Índices de rentabilidade comparativa da indústria:

  • Software Indústria AVG Margem bruta: 75.6%
  • Margem líquida AVG da indústria de software: 7.8%
  • Vantagem competitiva: superando os benchmarks da indústria



Dívida vs. Equity: How HubSpot, Inc. (Hubs) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações significativas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Dívida total de longo prazo: US $ 653,4 milhões Dívida de curto prazo: US $ 127,6 milhões

Métrica de dívida Quantia
Dívida total US $ 781 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.42
Despesa de juros US $ 38,2 milhões

Detalhes do financiamento de ações

  • Total acionista patrimônio: US $ 550,3 milhões
  • Ações ordinárias emitidas: 61,4 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 11,2 bilhões

Características da dívida

Classificação de crédito da Moody's: Ba3 Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%

Tipo de dívida Maturidade Taxa de juro
Notas seniores conversíveis 2028 1.50%
Empréstimo a prazo 2026 4.25%



Avaliando a liquidez da HubSpot, Inc. (hubs)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.72
Proporção rápida 1.58
Capital de giro $412,6 milhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 276,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 189,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 87,2 milhões
Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 1,024 bilhão
Investimentos de curto prazo US $ 456,8 milhões

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Razões de corrente e rápida saudáveis
  • Reservas de caixa substanciais

Métricas de dívida para 2023:

Métrica de dívida Valor
Dívida total US $ 687,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.89



A HubSpot, Inc. (hubs) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 72.5
Proporção de preço-livro (P/B) 11.3
Valor corporativo/ebitda 45.6
Preço atual das ações $386.72

As principais métricas de desempenho do estoque incluem:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $290.24 - $421.73
  • Volatilidade do preço das ações: 42.3%
  • Capitalização de mercado: US $ 22,1 bilhões

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 65%
Segurar 30%
Vender 5%

Características de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: Não aplicável



Riscos -chave enfrentados pela HubSpot, Inc. (hubs)

Fatores de risco: análise abrangente

Os riscos financeiros e operacionais para a empresa com base em registros recentes da SEC revelam desafios críticos:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Rivalidade da indústria de software intensa US $ 127,4 milhões Deslocamento de receita potencial
Interrupção tecnológica Mudanças tecnológicas rápidas 15.6% Vulnerabilidade potencial de participação de mercado
Segurança cibernética Potencial de violação de dados US $ 4,35 milhões custo médio de violação

Principais riscos externos

  • Desafios de conformidade regulatória em 17 Mercados globais
  • Incerteza econômica que afeta os gastos com software
  • Potenciais restrições comerciais internacionais

Indicadores de risco financeiro

As métricas de risco financeiro específicas incluem:

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.72
  • Volatilidade do fluxo de caixa: ±12.3%
  • Risco de concentração do cliente: 22% de receita do topo 10 clientes

Avaliação de risco operacional

Domínio de risco Métrica quantitativa Nível de risco
Desenvolvimento de produtos US $ 43,2 milhões Investimento em P&D Moderado
Retenção de talentos 14.5% rotatividade anual de funcionários Alto
Cadeia de mantimentos 3 Dependências do fornecedor primário Baixo



Perspectivas de crescimento futuro da HubSpot, Inc. (hubs)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:

  • Taxa anual de crescimento da receita: 23.4% em 2023
  • Mercado endereçável total (Software de CRM/Marketing): US $ 128 bilhões até 2026
  • Expansão da base de clientes: 204.000 mais clientes globalmente
Métrica de crescimento 2023 desempenho 2024 Projeção
Receita recorrente anual US $ 2,04 bilhões US $ 2,45 bilhões
Receita internacional US $ 480,6 milhões US $ 580 milhões
Receita de expansão do produto US $ 312 milhões US $ 405 milhões

As iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Aprimoramentos de produtos movidos a IA
  • Expansão no segmento corporativo do mercado intermediário
  • Parcerias estratégicas com provedores de tecnologia
Principais segmentos de crescimento 2023 participação de mercado Crescimento esperado
CRM de pequenas empresas 18.5% 26%
Enterprise Solutions 12.3% 32%

DCF model

HubSpot, Inc. (HUBS) DCF Excel Template

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