Liberty Global plc (LBTYB) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Liberty Global Plc (LBTYB)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 5,06 bilhões, representando a 2.1% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de banda larga | 2,340 | 46.2% |
| Serviços móveis | 1,420 | 28.1% |
| Serviços de vídeo | 890 | 17.6% |
| Serviços de negócios | 410 | 8.1% |
Partida de receita por região geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Europa | 4,120 | 3.5% |
| América latina | 940 | -1.2% |
Principais insights de receita
- Receita total em 2023: US $ 5,06 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 2.1%
- Os serviços de banda larga representam o maior segmento de receita em 46.2%
- Os serviços móveis contribuem 28.1% para receita total
Um profundo mergulho na Liberty Global PLC (LBTYB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 16.5% |
| Margem de lucro líquido | 7.8% | 8.6% |
Tendências de lucratividade importantes
- O lucro bruto aumentou em US $ 124 milhões de 2022 a 2023
- Despesas operacionais reduzidas por 3.2% ano a ano
- O retorno sobre o patrimônio (ROE) melhorou para 12.4%
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 2,3 bilhões |
| Índice de custo operacional | 42.5% |
| Margem Ebitda | 24.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Liberty Global Plc (LBTYB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 9,823 |
| Dívida de curto prazo | 1,456 |
| Dívida total | 11,279 |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 2.37
- Taxa de cobertura de juros: 3.65
- Classificação de crédito (S&P): Bb-
Características de financiamento da dívida
As principais características da dívida incluem:
- Taxa de juros média: 6.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,2 anos
- Porcentagem de dívida com taxa flutuante: 22%
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | 4,752 |
| Ações preferenciais | 0 |
| Ações ordinárias | 1,237 |
Atividades de financiamento recentes
- Última emissão de títulos: US $ 750 milhões
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 1,2 bilhão
- Raisão de patrimônio: US $ 456 milhões
Avaliando Liberty Global Plc (LBTYB) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital total de giro: US $ 456 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.35
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 675 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 325 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 789 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 612 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.15
O Liberty Global PLC (LBTYB) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Desempenho |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $15.67 |
| 52 semanas de altura | $24.89 |
| Preço atual | $19.45 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento: 65%
- Dividendo anual por ação: $0.82
Recomendações de analistas
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
- Razão P/E média da indústria: 14.2x
- Razão mediana de P/B do setor: 2.1x
- Grupo de pares EV/Ebitda: 9.1x
Riscos -chave enfrentados pela Liberty Global PLC (LBTYB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Potencial declínio da receita | Alto |
| Interrupção tecnológica | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Principais riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial exposição financeira de US $ 45 milhões
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 17% de capacidade operacional
- Requisitos de investimento de infraestrutura estimados em US $ 220 milhões
Métricas de risco financeiro
A avaliação de risco financeiro revela indicadores críticos:
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Probabilidade de risco de liquidez: 22%
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 35 milhões | Médio |
| Padrões de telecomunicações | US $ 28 milhões | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro da Liberty Global PLC (LBTYB)
Oportunidades de crescimento
A Liberty Global Plc demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Principais fatores de crescimento
- Investimentos avançados de infraestrutura de banda larga
- Expansão da rede 5G
- Estratégias de convergência digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,8 bilhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 6,1 bilhões | 5.1% |
| 2026 | US $ 6,4 bilhões | 5.7% |
Parcerias estratégicas
- Colaborações de rede de telecomunicações européias
- Integrações de provedores de serviços em nuvem
- Acordos de operador de rede virtual móvel
Vantagens competitivas
As vantagens do mercado incluem 82% Cobertura de rede nos mercados europeus -alvo e 3,6 milhões Base de assinante de banda larga.
Áreas de investimento em tecnologia
| Segmento de tecnologia | Valor do investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de fibra óptica | US $ 425 milhões | Melhoramento da velocidade da rede |
| Desenvolvimento de rede 5G | US $ 312 milhões | Melhoria da conectividade móvel |
| Sistemas de segurança cibernética | US $ 87 milhões | Atualizações de proteção de dados |
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