Quebrando a saúde financeira Oppenheimer Holdings Inc. (OPY): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira Oppenheimer Holdings Inc. (OPY): Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.

Fluxos de receita Overview

Fonte de receita 2022 Receita ($) 2023 Receita ($) Variação percentual
Banco de investimento 342,500,000 367,800,000 +7.4%
Gestão de patrimônio 215,300,000 233,600,000 +8.5%
Serviços de negociação 189,700,000 204,500,000 +7.8%

Métricas principais de desempenho da receita

  • Receita anual total: $805,900,000 em 2023
  • Crescimento da receita ano a ano: 7.9%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 68%
    • Europa: 22%
    • Ásia-Pacífico: 10%

Contribuição do segmento de receita

Segmento de negócios 2023 Contribuição da receita
Banco de investimento 45.6%
Gestão de patrimônio 28.9%
Serviços de negociação 25.5%



Um mergulho profundo na Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade para o recente período de relatório fiscal da empresa.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 34.6% +2.3%
Margem de lucro operacional 16.8% +1.5%
Margem de lucro líquido 12.4% +0.9%

Principais fatores de rentabilidade

  • Receita: US $ 487,3 milhões
  • Receita operacional: US $ 81,9 milhões
  • Resultado líquido: US $ 60,5 milhões
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.2%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 8.7%

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência Valor atual Referência da indústria
Índice de despesa operacional 22.1% 24.5%
Custo da receita US $ 319,4 milhões N / D



Dívida vs. Equidade: Como Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o mais recente relatório financeiro, a Oppenheimer Holdings Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 285,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 124,3 milhões
Dívida total US $ 409,9 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
  • Porcentagem de financiamento da dívida: 42%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 58%

Detalhes da classificação de crédito

Classificação de crédito da Standard & Poor: BBB-

Atividade de financiamento recente

Ano Emissão de dívida Quantia
2023 Notas não seguras sênior US $ 150 milhões
2022 Linha de crédito rotativo US $ 200 milhões



Avaliando a liquidez Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)

Análise de liquidez e solvência

Examinar as métricas de liquidez e solvência financeira revela informações críticas sobre a estabilidade financeira da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.37
Proporção rápida 1.18 1.12

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 87,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 82,3 milhões
  • Crescimento ano a ano: 6.4%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 124,5 milhões US $ 118,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,7 milhões -US $ 39,8 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 62,3 milhões -US $ 58,6 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Proporção atual acima de 1,4
  • Crescimento consistente de capital de giro

Considerações potenciais de liquidez

  • Crescente investimento em saídas de caixa
  • Fluxo de caixa de financiamento contínuo Tendências negativas



OppEnheimer Holdings Inc. (OPY) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.45x
Valor corporativo/ebitda 8.7x

A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:

  • Preço baixo das ações de 52 semanas: $38.25
  • Preço das ações de 52 semanas: $62.75
  • Preço atual das ações: $54.60
  • Alteração do preço do ano: +14.3%

As métricas de dividendos indicam:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 3.2%
Taxa de pagamento de dividendos 42.5%

Analista Redução de consenso:

  • Compre recomendações: 55%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 10%

Faixa de preço -alvo dos analistas: $58.00 - $67.50




Riscos -chave enfrentando a Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no setor de serviços financeiros.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado Flutuação de receita Alto
Pressão competitiva Compressão de margem Médio
Mudanças regulatórias Custos de conformidade Alto

Principais riscos operacionais

  • Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 3,86 milhões custo médio de violação
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
  • Risco de concentração do cliente
  • Desafios de retenção de talentos

Métricas de risco financeiro

A análise de exposição ao risco financeiro revela indicadores críticos:

Métrica de risco Valor atual Referência da indústria
Relação dívida / patrimônio 1.45 1.62
Índice de liquidez 1.22 1.35
Exposição ao risco de crédito US $ 42,7 milhões US $ 51,3 milhões

Riscos de conformidade regulatória

O cenário regulatório apresenta desafios significativos com possíveis implicações financeiras:

  • Faixa de penalidade de conformidade potencial: US $ 500.000 a US $ 2,5 milhões
  • Requisitos de relatório aumentados
  • Mandatos de documentação aprimorados



Perspectivas de crescimento futuro para Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave com métricas financeiras precisas e iniciativas estratégicas.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 482,6 milhões 5.3%
2025 US $ 508,4 milhões 5.7%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão de receita bancária de investimento
  • Investimentos de transformação digital
  • Diversificação de serviços de gerenciamento de patrimônio

Iniciativas de expansão de mercado

Região Investimento projetado Aumento da participação de mercado esperada
América do Norte US $ 37,5 milhões 2.8%
Mercados europeus US $ 24,2 milhões 1.6%

Vantagens competitivas

  • Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 18,3 milhões
  • Sistemas avançados de gerenciamento de riscos
  • Algoritmos de negociação proprietários

Prioridades futuras de investimento

Área de investimento Orçamento alocado ROI esperado
Infraestrutura de tecnologia US $ 22,7 milhões 7.2%
Aquisição de talentos US $ 9,4 milhões 4.5%

DCF model

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) DCF Excel Template

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