Purple Innovation, Inc. (PRPL) Bundle
UNIFERENDENTE PULLENATION, INC. (PRPL) Fluxos de receita
Análise de receita
Purple Innovation, Inc. relatou receita líquida total de US $ 170,6 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -33.5% declínio em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas diretas ao consumidor | US $ 98,4 milhões | 57.6% |
| Canal por atacado | US $ 72,2 milhões | 42.4% |
A repartição da receita por categoria de produto revela as seguintes informações:
- Vendas de colchões: US $ 112,3 milhões
- Vendas de travesseiros: US $ 28,5 milhões
- Acessórios: US $ 29,8 milhões
A distribuição de receita geográfica demonstra:
- Estados Unidos: US $ 165,2 milhões
- Mercados internacionais: US $ 5,4 milhões
As tendências de receita de um trimestre sobre o trimestre mostraram declínios consistentes ao longo de 2023, com o quarto trimestre experimentando um -41.2% Redução de receita ano a ano.
Um profundo mergulho na Purple Innovation, Inc. (PRPL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Purple Innovation, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.2% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.3% | -22.6% |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | -24.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 48.2% para 45.7%
- As perdas operacionais aumentaram de -15.3% para -22.6%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -16.8% para -24.1%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 174,4 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 94,8 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 87,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Purple Innovation, Inc. (PRPL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 78,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 91 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 145,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.63 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.5% - 8.25%
- Maturidade da dívida: principalmente entre 3-7 anos
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 38.5% |
| Financiamento de ações | 61.5% |
Atividade recente de refinanciamento indica gerenciamento estratégico de dívida com US $ 25 milhões Em novas linhas de crédito garantidas em 2023.
Avaliando a Purple Innovation, Inc. (Prpl) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.27 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | 2023 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,6 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 18,3 milhões | -12.4% |
| Despesas de capital | US $ 22,7 milhões | +15.6% |
Os indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios na flexibilidade financeira de curto prazo, com a proporção rápida abaixo de 1,0 indicando possíveis restrições de fluxo de caixa.
- Dívida total: US $ 157,3 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 36,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.14
A Purple Innovation, Inc. (PRPL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está subvalorizada ou supervalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa a partir de 2024.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 | 1.75 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 | 9.2 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.75 - $12.35
- Preço atual das ações: $6.89
- Capitalização de mercado: US $ 182 milhões
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
Rendimento de dividendos: 0% (Sem pagamentos atuais de dividendos)
Insights comparativos de avaliação
- Razão P/E atual 31.5% menor que a média da indústria
- Proporção de preço-livro 30.3% abaixo da mediana do setor
- EV/EBITDA 25.3% mais atraente em comparação aos concorrentes
Riscos -chave enfrentados pela Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa na indústria de colchão e móveis | US $ 28,3 milhões redução potencial de receita |
| Demanda do consumidor | Padrões de gastos com consumidores flutuantes | 15.7% Volatilidade potencial de vendas |
| Cadeia de mantimentos | Desafios de custo e disponibilidade do material | US $ 12,6 milhões aumento potencial de custo |
Riscos financeiros
- Dívida líquida de US $ 119,2 milhões A partir do terceiro trimestre 2023
- Déficit de capital de giro de US $ 34,5 milhões
- Possíveis restrições de liquidez
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Limitações de capacidade de fabricação
- Riscos potenciais de interrupção tecnológica
- Complexidades de gerenciamento de inventário
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança do produto | Potenciais penalidades de conformidade | US $ 2,1 milhões Despesas legais potenciais |
| Padrões ambientais | Custos de conformidade de fabricação aumentados | US $ 5,4 milhões despesas adicionais potenciais |
Riscos estratégicos
Riscos estratégicos abrangem:
- Transformação do mercado de comércio eletrônico
- Mudança de preferências do consumidor
- Eficácia de marketing digital
Perspectivas de crescimento futuro da Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas para 2024:
- Investimento de inovação de produtos: US $ 12,5 milhões alocado para pesquisa e desenvolvimento
- Alvo de expansão do mercado: segmentação 15% Nova penetração no mercado geográfico
- Crescimento da receita do canal digital: projetado 22% Aumento das vendas on -line
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Variação percentual |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 385,6 milhões | +18.3% |
| Vendas diretas ao consumidor | US $ 142,3 milhões | +24.7% |
| Canais de comércio eletrônico | US $ 98,7 milhões | +22% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem a expansão de redes de distribuição e o aprimoramento dos recursos de marketing digital com um US $ 7,2 milhões Investimento de infraestrutura de tecnologia.
- Parcerias de varejo planejadas: 12 Novas redes de varejo nacionais
- Expansão da capacidade de fabricação: 35% aumento da capacidade de produção
- Entrada no mercado internacional: segmentação 3 novos países
As vantagens competitivas incluem portfólio de tecnologia proprietária com 18 patentes existentes e 7 Aplicações de patentes pendentes.
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