Breaking Down Roper Technologies, Inc. (ROP) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Roper Technologies, Inc. (ROP) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Industrials | Industrial - Machinery | NASDAQ

Roper Technologies, Inc. (ROP) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Underfunding Roper Technologies, Inc. (ROP) fluxos de receita

Análise de receita

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 4,8 bilhões, demonstrando um desempenho financeiro constante.

Segmento de negócios Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Software de aplicativo 1,920 40%
Software de rede 1,440 30%
Tecnologia industrial 1,440 30%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 4,3 bilhões
  • 2022: US $ 4,6 bilhões
  • 2023: US $ 4,8 bilhões

A taxa de crescimento de receita ano a ano de 2022 a 2023 foi 4.3%.

Distribuição de receita geográfica:

Região Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 2,640 55%
Europa 1,440 30%
Ásia -Pacífico 720 15%



Um mergulho profundo na Roper Technologies, Inc. (ROP) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 58.3% 56.7%
Margem de lucro operacional 27.6% 26.2%
Margem de lucro líquido 22.1% 20.9%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Crescimento de receita de 7.2% ano a ano
  • Receita operacional de US $ 1,84 bilhão
  • Lucro líquido de US $ 1,42 bilhão

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 16.7%
Retorno sobre ativos 9.3%
Fluxo de caixa operacional US $ 2,06 bilhões



Dívida vs. Equidade: Como Roper Technologies, Inc. (ROP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 2.847 milhões
Dívida de curto prazo US $ 412 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 6.529 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.50

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual da S&P: BBB+
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.3%
  • Maturidade da dívida profile spanning 5-10 anos

Atividades recentes de financiamento da dívida demonstram gerenciamento estratégico de capital:

  • Publicado US $ 500 milhões Notas sênior não garantidas no quarto trimestre 2023
  • Refinanciado US $ 250 milhões dívida existente a taxas de juros mais baixas
  • Razão de dívida / patrimônio mantida abaixo da mediana da indústria de 0.65
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 35%
Financiamento de ações 65%



Avaliando a liquidez Roper Technologies, Inc. (ROP)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.12 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 752 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.8%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,24 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 687 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 412 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 213 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 800 milhões

Métricas de dívida e solvência

Indicador de solvência 2023 valor
Dívida total US $ 2,1 bilhões
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 7.2x



A Roper Technologies, Inc. (ROP) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 24.6x 26.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 4.7x 5.2x
Valor corporativo/ebitda 18.9x 20.1x

Métricas de desempenho de ações nos últimos 12 meses:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $456 - $512
  • Preço atual das ações: $489
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.3%

Insights de dividendos e analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 1.6%
Taxa de pagamento de dividendos 28%

Ratings de consenso de analistas:

  • Compre recomendações: 58%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 7%
  • Meta de preço médio: $505



Riscos -chave enfrentados pela Roper Technologies, Inc. (ROP)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Concorrência da indústria Erosão de participação de mercado Médio
Interrupção tecnológica Risco de obsolescência Alto
Volatilidade econômica global Incerteza de receita Alto

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.2x
  • Taxa de liquidez atual: 1.5x
  • Taxa de cobertura de juros: 4.3x

Abordagens de mitigação estratégica

Área de risco Estratégia de mitigação Investimento necessário
Adaptação tecnológica Investimento em P&D US $ 45 milhões
Segurança cibernética Infraestrutura de segurança aprimorada US $ 12 milhões
Conformidade regulatória Expansão da equipe legal e de conformidade US $ 8 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Roper Technologies, Inc. (ROP)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis ​​e iniciativas estratégicas.

Inovação de produtos e expansão de mercado

Área de inovação Investimento Crescimento projetado
Gastos em P&D US $ 412 milhões 6.7% de receita total
Transformação digital US $ 187 milhões Aumento esperado de penetração de mercado de 14%

Metas de aquisição estratégica

  • Indústrias -alvo: tecnologia de saúde
  • Segmentos de software e dispositivos médicos
  • Orçamento de aquisição potencial: US $ 1,2 bilhão

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 5,6 bilhões 8.3%
2025 US $ 6,1 bilhões 9.1%

Vantagens competitivas

  • Portfólio diversificado em vários setores
  • Portfólio de propriedade intelectual forte: 287 patentes
  • Presença no mercado global em 42 países

DCF model

Roper Technologies, Inc. (ROP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.