Seabridge Gold Inc. (SA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Seabridge Gold Inc. (SA)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela características específicas de receita com base em relatórios financeiros recentes.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $0 | 0% |
| 2023 | $0 | 0% |
Os fluxos de receita para a empresa de exploração de mineração estão concentrados principalmente em:
- Projetos de exploração mineral
- Potenciais operações futuras de mineração
- Desenvolvimento da Propriedade Mineral
As principais métricas relacionadas à receita incluem:
- Capitalização de mercado atual: US $ 637,76 milhões
- Despesas de exploração: US $ 34,7 milhões no período fiscal mais recente
- Total de ativos: US $ 734,92 milhões
| Segmento geográfico | Status do projeto | Valor estimado |
|---|---|---|
| Canadá | Estágio de exploração | $0 |
| Estados Unidos | Estágio de desenvolvimento | $0 |
Um mergulho profundo na Seabridge Gold Inc. (SA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa de mineração.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -100% | -98.5% |
| Margem de lucro líquido | -US $ 78,9 milhões | -US $ 82,3 milhões |
Principais insights de lucratividade
- Receita trimestral: US $ 1,2 milhão No quarto trimestre 2023
- Despesas operacionais: US $ 12,4 milhões anualmente
- Despesas de exploração: US $ 8,7 milhões em 2023
Métricas de eficiência
A empresa demonstra investimento contínuo de exploração e desenvolvimento com margens de lucro negativas consistentes típicas das entidades de mineração pré-produção.
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -15.6% |
| Dinheiro das operações | -US $ 22,1 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Seabridge Gold Inc. (SA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $156,400,000 | 62.4% |
| Dívida de curto prazo | $42,300,000 | 16.9% |
| Patrimônio total | $51,200,000 | 20.7% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 3.92:1
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: $8,700,000 anualmente
Redução do financiamento da dívida pela fonte:
| Fonte de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | $87,500,000 | 6.75% |
| Títulos corporativos | $111,200,000 | 7.25% |
Atividades recentes de financiamento de ações:
- Tamanho da oferta de ações: $45,600,000
- Faixa de preço das ações ordinárias: $12.50 - $16.75
- Ações em circulação: 28,400,000
Avaliando a liquidez da Seabridge Gold Inc. (SA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 23,4 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 35,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,5 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 18,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Ativos circulantes: US $ 67,3 milhões
- Passivo circulante: US $ 53,9 milhões
A Seabridge Gold Inc. (SA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação Seabridge Gold Inc. (SA) revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | N / D (Empresa é pré-receita) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | N / D |
| Preço atual das ações | $13.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $10.22
- Alta de 52 semanas: $16.89
- Desempenho no ano: -7.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Os principais riscos enfrentados pela Seabridge Gold Inc. (SA)
Fatores de risco para Seabridge Gold Inc. (SA)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do ouro | Flutuações de preços | ±15% variação potencial de receita |
| Incerteza de exploração | Desafios de estimativa de recursos | US $ 50-100 milhões risco potencial de investimento |
| Exposição geopolítica | Alterações regulatórias canadenses/dos EUA | 7-10% potencial de interrupção operacional |
Riscos operacionais
- Depreciação do equipamento de mineração 6-8% anualmente
- Custos de conformidade ambiental estimados em US $ 20 a 30 milhões
- Potenciais atrasos no desenvolvimento de projetos
- Desafios técnicos na extração mineral
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Reserva de caixa: US $ 78,3 milhões
- Riscos de despesas de capital: US $ 120-150 milhões excedência potencial
- Flutuações de taxa de câmbio de câmbio impacto
Estratégias de mitigação estratégica
| Estratégia | Resultado esperado | Investimento |
|---|---|---|
| Portfólio de projetos diversificados | Redução de risco | US $ 45 milhões |
| Investimento em tecnologia | Eficiência operacional | US $ 22,5 milhões |
| Mecanismos de hedge | Estabilização de preços | US $ 15 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Seabridge Gold Inc. (SA)
Oportunidades de crescimento
A Seabridge Gold Inc. (SA) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de projetos estratégicos de exploração e desenvolvimento nas principais regiões de mineração.
Portfólio de projetos e potencial de exploração
| Projeto | Localização | Recurso estimado | Investimento potencial |
|---|---|---|---|
| Projeto KSM | Colúmbia Britânica, Canadá | 52,7 milhões de onças Reservas de ouro | US $ 1,5 bilhão Custo estimado de desenvolvimento |
| Projeto Iskut | Colúmbia Britânica, Canadá | 3,4 milhões de onças equivalente a ouro | US $ 250 milhões potencial investimento de exploração |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo reservas minerais em distritos de mineração de alto potencial
- Avançar tecnologias de exploração
- Desenvolvimento de infraestrutura para extração de recursos eficientes
Métricas de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | Projetado 2024-2025 |
|---|---|---|
| Despesa de exploração | US $ 35,2 milhões | US $ 45-50 milhões |
| Taxa de expansão de recursos | 5.6% | 6-7% |
Oportunidades de investimento
- Potenciais parcerias de joint venture
- Estratégias de exploração orientadas a tecnologia
- Iniciativas de Desenvolvimento de Mineração Sustentável
Seabridge Gold Inc. (SA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.