Quebrando a Saúde Financeira de Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH): principais idéias para os investidores

Quebrando a Saúde Financeira de Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH): principais idéias para os investidores

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NYSE

Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

Análise de receita

A Sally Beauty Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 3,48 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com o seguinte detalhamento detalhado da receita:

Fonte de receita Valor (US $ milhões) Percentagem
Segmento por atacado $2,340 67.2%
Segmento de varejo $1,140 32.8%

Desempenho de crescimento da receita nos últimos três exercícios:

  • Ano fiscal de 2021: US $ 3,24 bilhões
  • Ano fiscal de 2022: US $ 3,36 bilhões
  • Ano fiscal de 2023: US $ 3,48 bilhões

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: 3.7% aumentar
  • 2022 a 2023: 3.6% aumentar
Partida da receita geográfica Receita (US $ milhões)
Estados Unidos 2,760
Mercados internacionais 720



Um mergulho profundo na Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 34.7%
Margem de lucro operacional 5.2%
Margem de lucro líquido 3.1%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:

  • Receita total: US $ 2,14 bilhões
  • Receita operacional: US $ 111,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 66,3 milhões

As métricas de eficiência operacional revelam:

Métrica de eficiência Valor
Índice de despesa operacional 29.5%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4%
Retorno sobre ativos (ROA) 6.7%

A análise de rentabilidade comparativa da indústria mostra:

  • Comparação de margem bruta: 0,8% acima da mediana da indústria
  • Margem operacional: 0,3% abaixo da média do setor de especialidade de varejo
  • Margem de lucro líquido: Alinhado com referência setorial



Dívida vs. patrimônio: como a Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Sally Beauty Holdings, Inc. relatou uma dívida total de US $ 1,17 bilhão em 30 de setembro de 2023. A dívida de longo prazo da empresa está em US $ 1,06 bilhão, com dívida de curto prazo responsável por US $ 110 milhões.

Métrica de dívida Quantia
Dívida total US $ 1,17 bilhão
Dívida de longo prazo US $ 1,06 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 110 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.84

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito de US $ 400 milhões
  • Empréstimo a prazo garantido sênior de US $ 725 milhões
  • Linha de crédito giratória com US $ 250 milhões capacidade

A relação dívida / patrimônio da empresa de 2.84 é maior que a média do setor de varejo de 1.5. Isso indica uma estrutura de capital mais alavancada em comparação aos pares do setor.

As atividades recentes de refinanciamento revelam:

  • Contrato de crédito alterado em novembro de 2022
  • Maturidade estendida para 2027
  • Taxas de juros reduzidas em aproximadamente 50 pontos base

A estrutura de ações mostra US $ 413 milhões no patrimônio dos acionistas no período mais recente do relatório.

Métrica de patrimônio Valor
Equidade dos acionistas US $ 413 milhões
Ações ordinárias em circulação 134,2 milhões de ações



Avaliando a liquidez da Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.23
Proporção rápida 0.85
Relação em dinheiro 0.42

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 157,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 212,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 166,8 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 1.87

A análise financeira indica liquidez moderada com possíveis áreas de restrição financeira.




A Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 7.42
Proporção de preço-livro (P/B) 1.18
Valor corporativo/ebitda 5.36
Preço atual das ações $14.23
52 semanas baixo $9.87
52 semanas de altura $16.55

Tendências do preço das ações

A análise de desempenho das ações revela informações significativas:

  • Faixa de preço de 12 meses: $9.87 - $16.55
  • Alteração do preço do ano: +12.4%
  • Média de volume de negociação: 1,2 milhão de ações

Perspectivas de dividendos e analistas

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 3.45%
Taxa de pagamento 42%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%



Riscos -chave enfrentados pela Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Competição de varejo Erosão de participação de mercado 12.5% redução potencial de receita
Pressão de comércio eletrônico Interrupção de vendas on -line 8.3% mudança de mercado potencial
Volatilidade da cadeia de suprimentos Desafios de gerenciamento de inventário US $ 45,6 milhões impacto potencial de custo

Riscos financeiros

  • Dívida total a partir de 2023: US $ 678,3 milhões
  • Despesa de juros: US $ 42,1 milhões anualmente
  • Risco de instalação de crédito: US $ 250 milhões linha de crédito giratória

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Potencial de fechamento da loja: 7-10% dos locais atuais
  • Risco de obsolescência de inventário: US $ 22,4 milhões potencial gravação
  • Investimentos de infraestrutura de tecnologia necessários: US $ 15,2 milhões

Riscos regulatórios e de conformidade

Área de risco Custo potencial de conformidade Probabilidade
Regulamentos ambientais US $ 3,7 milhões Médio
Conformidade da Lei do Trabalho US $ 5,2 milhões Alto

Mitigação de riscos estratégicos

As possíveis respostas estratégicas incluem estratégias de transformação digital e otimização de custos.




Perspectivas de crescimento futuro para a Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

Oportunidades de crescimento

A Sally Beauty Holdings, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de mercado Potencial de crescimento Participação de mercado projetada
Suprimentos de beleza profissional 7.2% crescimento anual 22% até 2025
Canal de varejo on -line 15.4% Aumento das vendas digitais 35% Penetração de comércio eletrônico

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão do mercado internacional na América Latina
  • Aprimoramento da plataforma digital
  • Desenvolvimento de linha de produtos proprietários
  • Parcerias por atacado estratégico

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 2,1 bilhões 3.5%
2025 US $ 2,25 bilhões 4.2%

Vantagens competitivas

  • Extensa rede de distribuição com 7,000+ Locais de varejo
  • Portfólio diversificado de produtos em vários segmentos de beleza
  • Infraestrutura da cadeia de suprimentos estabelecida

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