Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)
Análise de receita
A Sally Beauty Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 3,48 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com o seguinte detalhamento detalhado da receita:
| Fonte de receita | Valor (US $ milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Segmento por atacado | $2,340 | 67.2% |
| Segmento de varejo | $1,140 | 32.8% |
Desempenho de crescimento da receita nos últimos três exercícios:
- Ano fiscal de 2021: US $ 3,24 bilhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 3,36 bilhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 3,48 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 3.7% aumentar
- 2022 a 2023: 3.6% aumentar
| Partida da receita geográfica | Receita (US $ milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | 2,760 |
| Mercados internacionais | 720 |
Um mergulho profundo na Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 2,14 bilhões
- Receita operacional: US $ 111,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 66,3 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 29.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
A análise de rentabilidade comparativa da indústria mostra:
- Comparação de margem bruta: 0,8% acima da mediana da indústria
- Margem operacional: 0,3% abaixo da média do setor de especialidade de varejo
- Margem de lucro líquido: Alinhado com referência setorial
Dívida vs. patrimônio: como a Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Sally Beauty Holdings, Inc. relatou uma dívida total de US $ 1,17 bilhão em 30 de setembro de 2023. A dívida de longo prazo da empresa está em US $ 1,06 bilhão, com dívida de curto prazo responsável por US $ 110 milhões.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,17 bilhão |
| Dívida de longo prazo | US $ 1,06 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 110 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.84 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito de US $ 400 milhões
- Empréstimo a prazo garantido sênior de US $ 725 milhões
- Linha de crédito giratória com US $ 250 milhões capacidade
A relação dívida / patrimônio da empresa de 2.84 é maior que a média do setor de varejo de 1.5. Isso indica uma estrutura de capital mais alavancada em comparação aos pares do setor.
As atividades recentes de refinanciamento revelam:
- Contrato de crédito alterado em novembro de 2022
- Maturidade estendida para 2027
- Taxas de juros reduzidas em aproximadamente 50 pontos base
A estrutura de ações mostra US $ 413 milhões no patrimônio dos acionistas no período mais recente do relatório.
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 413 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 134,2 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.42 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 157,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 212,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 166,8 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
A análise financeira indica liquidez moderada com possíveis áreas de restrição financeira.
A Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.36 |
| Preço atual das ações | $14.23 |
| 52 semanas baixo | $9.87 |
| 52 semanas de altura | $16.55 |
Tendências do preço das ações
A análise de desempenho das ações revela informações significativas:
- Faixa de preço de 12 meses: $9.87 - $16.55
- Alteração do preço do ano: +12.4%
- Média de volume de negociação: 1,2 milhão de ações
Perspectivas de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.45% |
| Taxa de pagamento | 42% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Riscos -chave enfrentados pela Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Competição de varejo | Erosão de participação de mercado | 12.5% redução potencial de receita |
| Pressão de comércio eletrônico | Interrupção de vendas on -line | 8.3% mudança de mercado potencial |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | US $ 45,6 milhões impacto potencial de custo |
Riscos financeiros
- Dívida total a partir de 2023: US $ 678,3 milhões
- Despesa de juros: US $ 42,1 milhões anualmente
- Risco de instalação de crédito: US $ 250 milhões linha de crédito giratória
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Potencial de fechamento da loja: 7-10% dos locais atuais
- Risco de obsolescência de inventário: US $ 22,4 milhões potencial gravação
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia necessários: US $ 15,2 milhões
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,7 milhões | Médio |
| Conformidade da Lei do Trabalho | US $ 5,2 milhões | Alto |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem estratégias de transformação digital e otimização de custos.
Perspectivas de crescimento futuro para a Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)
Oportunidades de crescimento
A Sally Beauty Holdings, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Participação de mercado projetada |
|---|---|---|
| Suprimentos de beleza profissional | 7.2% crescimento anual | 22% até 2025 |
| Canal de varejo on -line | 15.4% Aumento das vendas digitais | 35% Penetração de comércio eletrônico |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do mercado internacional na América Latina
- Aprimoramento da plataforma digital
- Desenvolvimento de linha de produtos proprietários
- Parcerias por atacado estratégico
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 3.5% |
| 2025 | US $ 2,25 bilhões | 4.2% |
Vantagens competitivas
- Extensa rede de distribuição com 7,000+ Locais de varejo
- Portfólio diversificado de produtos em vários segmentos de beleza
- Infraestrutura da cadeia de suprimentos estabelecida
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