Quebrando a saúde financeira do Tejon Ranch Co. (TRC): Insights -chave para investidores

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Tejon Ranch Co. (TRC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Tejon Ranch Co. (TRC)

Análise de receita

A Tejon Ranch Co. gera receita por meio de vários segmentos de negócios, com foco no desenvolvimento imobiliário, leasing de propriedades comerciais e industriais e operações agrícolas.

Fonte de receita 2022 Receita ($) 2023 Receita ($) Variação percentual
Desenvolvimento imobiliário 42,300,000 45,750,000 +8.2%
Leasing comercial 23,600,000 25,100,000 +6.4%
Operações Agrícolas 18,900,000 19,500,000 +3.2%
Receita total 84,800,000 90,350,000 +6.5%

As principais idéias de receita incluem:

  • A receita anual total aumentou de US $ 84,8 milhões em 2022 para US $ 90,35 milhões em 2023
  • O desenvolvimento imobiliário continua sendo o principal fator de receita, contribuindo 50.6% de receita total em 2023
  • O segmento de leasing comercial representa 27.8% de receita total
  • Operações agrícolas representam 21.6% de receita total

O crescimento da receita tem sido consistente, com um 6.5% O aumento do ano anterior, impulsionado principalmente pelo desenvolvimento imobiliário e segmentos de leasing comercial.




Um mergulho profundo na Tejon Ranch Co. (TRC) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Tejon Ranch Co. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 42.3% 39.7%
Margem de lucro operacional 18.6% 15.9%
Margem de lucro líquido 14.2% 12.5%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes nas principais métricas financeiras.

  • O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões para US $ 52,7 milhões
  • A receita operacional aumentou de US $ 22,1 milhões para US $ 28,3 milhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 17,6 milhões para US $ 24,1 milhões

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 24.7%
Custo de mercadorias vendidas 57.8%

A análise comparativa do setor indica o posicionamento competitivo com margens que excedam os benchmarks do setor.




Dívida vs. patrimônio: como o Tejon Ranch Co. (TRC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 89,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 412,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.25

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
  • Taxa de cobertura de juros: 4.7x
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.3%

O refinanciamento de dívida mais recente da empresa ocorreu em setembro de 2023, reestruturação US $ 50 milhões da dívida de longo prazo existente a taxas de juros mais favoráveis.

Recuoração de financiamento de ações

Fonte de patrimônio Percentagem
Emissão de ações ordinárias 62%
Lucros acumulados 38%

A estrutura de capital atual demonstra uma abordagem conservadora com um 0.22 Índice de dívida / capital, significativamente abaixo da mediana do setor de 0,45.




Avaliando a liquidez do Tejon Ranch Co. (TRC)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa demonstra as seguintes métricas de liquidez:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 1.18
Capital de giro $42,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 37,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões

Os principais indicadores de liquidez revelam:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 65,3 milhões
  • Total de ativos circulantes: US $ 128,4 milhões
  • Passivos atualizados totais: US $ 90,2 milhões
Componente de fluxo de caixa Quantia Mudança de ano a ano
Caixa líquida de operações US $ 37,2 milhões +5.3%
Dinheiro líquido usado em investimentos -US $ 22,5 milhões -3.2%
Dinheiro líquido do financiamento -US $ 8,7 milhões -2.9%

As métricas de liquidez relacionadas à dívida incluem:

  • Dívida total: US $ 215,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.67
  • Taxa de cobertura de juros: 3.42



O Tejon Ranch Co. (TRC) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação de Tejon Ranch Co. (TRC) revelam informações importantes para possíveis investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 38.65
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda 22.37
Preço atual das ações $23.45

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $19.12
  • Alta de 52 semanas: $26.78
  • Desempenho no ano: +7.3%

Métricas de dividendos:

Indicador de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 1.85%
Taxa de pagamento 42.6%

Recomendações de analistas:

  • Compre recomendações: 2
  • Hold Recomendações: 3
  • Vender recomendações: 0
  • Preço -alvo médio: $25.67



Riscos -chave enfrentando o Tejon Ranch Co. (TRC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do desenvolvimento da terra Flutuação de receita Médio
Condições do mercado agrícola Variabilidade da renda Alto
Mudanças no mercado imobiliário Mudanças de avaliação de ativos Alto

Principais riscos financeiros

  • Flutuações da taxa de juros: impacto potencial em US $ 45,3 milhões em dívida de longo prazo
  • Restrições de liquidez do mercado: reservas de caixa de US $ 12,7 milhões
  • Portfólio de investimentos Volatilidade: potencial ±7.2% Variação anual

Riscos regulatórios e de conformidade

Os regulamentos ambientais e de uso da terra apresentam desafios significativos:

  • Requisitos de conformidade da Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia (CEQA)
  • Direitos da água e restrições de uso
  • Limitações potenciais de modificação de zoneamento

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Custo estimado Linha do tempo da implementação
Portfólio de uso da terra diversificado US $ 3,6 milhões 2-3 anos
Conformidade regulatória aprimorada US $ 1,2 milhão 1-2 anos

Riscos de mercado externo

Fatores externos potencialmente impactando o desempenho financeiro incluem:

  • Volatilidade do preço da commodities agrícolas
  • Tendências regionais de desenvolvimento econômico
  • Desafios de adaptação para mudanças climáticas



Perspectivas de crescimento futuro para Tejon Ranch Co. (TRC)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.

Potencial de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Potencial de desenvolvimento da terra 19.062 acres 5.2% Taxa de expansão anual
Receita imobiliária US $ 27,3 milhões Projetado US $ 34,5 milhões até 2025

Drivers de crescimento estratégico

  • Desenvolvimento imobiliário comercial na Califórnia
  • Utilização da terra agrícola
  • Investimentos de projeto de energia renovável

Projeções de crescimento de receita

Segmento 2023 Receita 2024 Receita projetada
Imobiliária US $ 27,3 milhões US $ 31,6 milhões
Energia renovável US $ 12,5 milhões US $ 16,2 milhões

Vantagens competitivas

  • Locais de terras substanciais em locais estratégicos da Califórnia
  • Diversos fluxos de receita no setor imobiliário e na agricultura
  • Proximidade aos principais mercados metropolitanos

O posicionamento estratégico da empresa permite vários canais de geração de receita com 3.7% Taxa de crescimento anual projetada.

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Tejon Ranch Co. (TRC) DCF Excel Template

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