Tyler Technologies, Inc. (TYL) Bundle
Underfunding Tyler Technologies, Inc. (Tyl) fluxos de receita
Análise de receita
A Tyler Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 1,649 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 10.3% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções em nuvem | US $ 824 milhões | 50% |
| Software local | US $ 412 milhões | 25% |
| Serviços profissionais | US $ 413 milhões | 25% |
- Soluções de software governamentais representadas 78% de receita total
- Vertical de segurança pública gerada US $ 612 milhões em 2023
- Receita recorrente anual alcançada US $ 1,1 bilhão em 2023
O crescimento da receita orgânica da empresa foi 8.7% para o ano fiscal de 2023, com a receita de assinatura em nuvem aumentando por 15.2% comparado ao ano anterior.
Um mergulho profundo na Tyler Technologies, Inc. (Tyl) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Tyler Technologies, Inc. (TYL) para o ano fiscal de 2023 demonstra indicadores de rentabilidade robustos:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.9% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% |
| Margem de lucro líquido | 16.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,87 bilhão
- Resultado líquido: US $ 312,5 milhões
- Ganhos por ação: $8.43
As métricas de eficiência operacional revelam:
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 36.8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 24.6% |
| Retorno sobre ativos | 12.3% |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 54.2%
- Margem líquida média da indústria: 15.3%
- Super desempenho contra colegas: 3,7 pontos percentuais
Dívida vs. Equidade: Como Tyler Technologies, Inc. (Tyl) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Tyler Technologies, Inc. (Tyl), a partir de 2024, revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $846.1 |
| Dívida de curto prazo | $129.5 |
| Dívida total | $975.6 |
Métricas de dívida a patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.42, que está um pouco acima da média da indústria de software de 1.35.
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: BBB+ (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 8.7
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida em 2024 envolveu um US $ 250 milhões Emissão sênior de nota não garantida com um mandato de 10 anos.
Avaliando a Tyler Technologies, Inc. (Tyl) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.52 |
| Capital de giro | $287,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 156,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 203,7 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 534,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 189,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 723,8 milhões
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.42 |
A Tyler Technologies, Inc. (Tyl) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 34.6x | 28.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 6.2x | 5.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 22.3x | 19.8x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $272.45
- Alta de 52 semanas: $386.78
- Preço atual das ações: $335.62
- Desempenho no ano: +18.3%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.4% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Segurar | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
Riscos -chave enfrentados pela Tyler Technologies, Inc. (Tyl)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 12,5 milhões em possíveis custos relacionados à violação
- Atrasos no desenvolvimento de software que podem reduzir a receita projetada por 7.3%
- Dependência de renovações de contratos governamentais representando 62% de receita total
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução de receita | 35% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 22% |
| Obsolescência da tecnologia | Investimento de P&D necessário | 18% |
Riscos estratégicos
- Possíveis desafios de fusão e integração de aquisição
- Riscos de expansão do mercado geográfico
- Retenção de talentos com taxa de rotatividade atual em 14.6%
Riscos de mercado externo
Os principais riscos externos incluem:
- Desaceleração econômica em potencial impactando os gastos com tecnologia do governo
- Tecnologias competitivas emergentes com ameaça de participação de mercado de 9.2%
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a entrega do produto
Perspectivas de crescimento futuro da Tyler Technologies, Inc. (Tyl)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 24,3 bilhões |
| Crescimento anual projetado de receita | 12.5% |
| Expansão esperada do segmento de software | 15.7% |
| Investimento em tecnologia do setor público | US $ 3,6 bilhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Investimentos de modernização de tecnologia do governo
- Expansão de soluções de software baseadas em nuvem
- Oportunidades estratégicas de fusão e aquisição
Iniciativas estratégicas incluem:
- Aumentando recursos da plataforma de software corporativo
- Expandindo a presença do mercado geográfico
- Desenvolvendo soluções avançadas de AI-Integrada
| Parceria estratégica | Impacto potencial no mercado |
|---|---|
| Colaboração de infraestrutura em nuvem | Receita potencial de US $ 450 milhões |
| Contrato de tecnologia do governo federal | US $ 275 milhões de contrato de vários anos |
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de software proprietária
- Fortes relacionamentos do setor público
- Recorde de pista de implementação comprovado
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