YETI Holdings, Inc. (YETI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Análise de receita
A empresa relatou receita líquida total de US $ 1,71 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 5.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Coolers e equipamentos | US $ 1,05 bilhão | 61.4% |
| Drinkware e acessórios | US $ 660 milhões | 38.6% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Estados Unidos: US $ 1,54 bilhão (90% de receita total)
- Mercados internacionais: US $ 170 milhões (10% de receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,41 bilhão | +30.8% |
| 2022 | US $ 1,62 bilhão | +15.2% |
| 2023 | US $ 1,71 bilhão | +5.3% |
Desempenho de canal direto ao consumidor em 2023:
- Receita de comércio eletrônico: US $ 412 milhões
- Porcentagem da receita total: 24.1%
Um mergulho profundo na Yeti Holdings, Inc. (Yeti) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023 da empresa:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | -3,2 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | -2,8 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | -1,5 pontos percentuais |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 1,63 bilhão
- Resultado líquido: US $ 166,4 milhões
- Receita operacional: US $ 238 milhões
Métricas de eficiência operacional Destaque:
- Custo dos bens vendidos: US $ 779,3 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 456,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,1 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 24.7% | 18.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.5% | 10.2% |
| Retorno sobre Capital Investido (ROIC) | 18.9% | 15.6% |
Dívida vs. patrimônio: como Yeti Holdings, Inc. (Yeti) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,287.4 |
| Dívida de curto prazo | $156.2 |
| Dívida total | $1,443.6 |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 2.43
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Crédito Profile
Classificação de crédito atual da Standard & Poor's: Bb-
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $594.3 |
| Ações preferenciais | $0 |
| Ações ordinárias em circulação | 55,2 milhões de ações |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de títulos: US $ 350 milhões no 5.75% taxa de juro
- Oferta de ações: US $ 175 milhões em ações ordinárias
Avaliando o Yeti Holdings, Inc. (Yeti) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 89,6 milhões | US $ 76,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 215,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 173,3 milhões
Os pontos fortes da liquidez são evidentes através de vários indicadores -chave:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 127,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 412,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7 |
A avaliação do risco de liquidez revela uma posição financeira estável, com ativos suficientes de curto prazo para cobrir as obrigações imediatas.
A Yeti Holdings, Inc. (Yeti) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente das métricas de avaliação da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x | 3.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x | 14.9x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços | Variação percentual |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $48.23 | N / D |
| 52 semanas de altura | $78.61 | +63.0% |
| Preço atual | $65.42 | N / D |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 0.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 12.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 14 | 56% |
| Segurar | 9 | 36% |
| Vender | 2 | 8% |
Comparação de métricas de avaliação
- Razão P/E Avançada: 21.7x
- Razão de preço/vendas: 3.5x
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 18.6%
Riscos -chave enfrentando o Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no estilo de vida ao ar livre e segmento de bens de consumo premium | Alto |
| Gastos com consumidores | Declínio potencial em gastos discricionários do consumidor | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de fabricação e distribuição | Médio |
Principais riscos financeiros
- Volatilidade da receita com US $ 1,7 bilhão Exposição anual sobre vendas
- Compressão de margem potencial de 2-3% Devido a pressões inflacionárias
- Flutuações de taxa de câmbio que afetam os fluxos de receita internacional
Fatores de risco operacionais
A empresa identifica vários riscos operacionais nos registros recentes da SEC:
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Potenciais custos de matéria -prima aumentam
- Dependência da plataforma de comércio eletrônico
- Gerenciamento de reputação da marca
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de conformidade | Risco potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos comerciais | Restrições tarifárias e de importação | Locais de fabricação diversificados |
| Padrões ambientais | Requisitos de sustentabilidade aumentados | Modificações proativas de design de produtos |
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro atuais:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de liquidez atual: 1.5
- Capital de giro: US $ 276 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Crescimento da receita: 16.1% Aumento ano a ano em 2023
- Expansão do produto: penetração de mercado projetada no segmento de recreação ao ar livre
- Canal de vendas digital: 35% de receita total das plataformas de comércio eletrônico
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,47 bilhão | US $ 1,65 a US $ 1,75 bilhão |
| Expansão internacional | 12% do total de vendas | Direcionando a participação de mercado de 18 a 20% |
| Novas linhas de produtos | 3 grandes lançamentos de produtos | 4-5 inovações planejadas |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo canais de vendas direta ao consumidor
- Investindo em US $ 25 milhões Tecnologia de marketing
- Desenvolvendo segmentos de produtos premium
As vantagens competitivas incluem:
- Forte reconhecimento de marca
- Estratégia de preços premium
- Infraestrutura robusta da cadeia de suprimentos
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Recreação ao ar livre | 22% | 28-30% até 2025 |
| Bebida | 18% | 25% de expansão potencial |
| Mercado mais frio | 15% | 20-22% de projeção de crescimento |
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