Quebrando a Yeti Holdings, Inc. (Yeti) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Quebrando a Yeti Holdings, Inc. (Yeti) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

US | Consumer Cyclical | Leisure | NYSE

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Entendendo os fluxos de receita Yeti Holdings, Inc. (Yeti)

Análise de receita

A empresa relatou receita líquida total de US $ 1,71 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 5.3% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Coolers e equipamentos US $ 1,05 bilhão 61.4%
Drinkware e acessórios US $ 660 milhões 38.6%

Recuante de receita pela região geográfica:

  • Estados Unidos: US $ 1,54 bilhão (90% de receita total)
  • Mercados internacionais: US $ 170 milhões (10% de receita total)

Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:

Ano Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 1,41 bilhão +30.8%
2022 US $ 1,62 bilhão +15.2%
2023 US $ 1,71 bilhão +5.3%

Desempenho de canal direto ao consumidor em 2023:

  • Receita de comércio eletrônico: US $ 412 milhões
  • Porcentagem da receita total: 24.1%



Um mergulho profundo na Yeti Holdings, Inc. (Yeti) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023 da empresa:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 52.3% -3,2 pontos percentuais
Margem de lucro operacional 14.6% -2,8 pontos percentuais
Margem de lucro líquido 10.2% -1,5 pontos percentuais

Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:

  • Receita total: US $ 1,63 bilhão
  • Resultado líquido: US $ 166,4 milhões
  • Receita operacional: US $ 238 milhões

Métricas de eficiência operacional Destaque:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 779,3 milhões
  • Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 456,2 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,1 milhões
Índice de lucratividade Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 24.7% 18.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 12.5% 10.2%
Retorno sobre Capital Investido (ROIC) 18.9% 15.6%



Dívida vs. patrimônio: como Yeti Holdings, Inc. (Yeti) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor (US $ milhões)
Dívida total de longo prazo $1,287.4
Dívida de curto prazo $156.2
Dívida total $1,443.6

Métricas de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 2.43
  • Taxa de cobertura de juros: 4.7x
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.6%

Crédito Profile

Classificação de crédito atual da Standard & Poor's: Bb-

Composição de patrimônio

Componente de patrimônio Valor ($ milhões)
Equidade total dos acionistas $594.3
Ações preferenciais $0
Ações ordinárias em circulação 55,2 milhões de ações

Atividade de financiamento recente

  • Última emissão de títulos: US $ 350 milhões no 5.75% taxa de juro
  • Oferta de ações: US $ 175 milhões em ações ordinárias



Avaliando o Yeti Holdings, Inc. (Yeti) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 0.92 0.85
Capital de giro US $ 89,6 milhões US $ 76,3 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 215,4 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,1 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 173,3 milhões

Os pontos fortes da liquidez são evidentes através de vários indicadores -chave:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 127,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 412,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.85
Taxa de cobertura de juros 4.7

A avaliação do risco de liquidez revela uma posição financeira estável, com ativos suficientes de curto prazo para cobrir as obrigações imediatas.




A Yeti Holdings, Inc. (Yeti) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Um exame abrangente das métricas de avaliação da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 24.5x 22.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 4.2x 3.8x
Valor corporativo/ebitda 15.6x 14.9x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços Variação percentual
52 semanas baixo $48.23 N / D
52 semanas de altura $78.61 +63.0%
Preço atual $65.42 N / D

Insights de dividendos e analistas

  • Rendimento de dividendos: 0.75%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 12.3%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 14 56%
Segurar 9 36%
Vender 2 8%

Comparação de métricas de avaliação

  • Razão P/E Avançada: 21.7x
  • Razão de preço/vendas: 3.5x
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 18.6%



Riscos -chave enfrentando o Yeti Holdings, Inc. (Yeti)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência de mercado Rivalidade intensa no estilo de vida ao ar livre e segmento de bens de consumo premium Alto
Gastos com consumidores Declínio potencial em gastos discricionários do consumidor Médio
Interrupção da cadeia de suprimentos Possíveis desafios de fabricação e distribuição Médio

Principais riscos financeiros

  • Volatilidade da receita com US $ 1,7 bilhão Exposição anual sobre vendas
  • Compressão de margem potencial de 2-3% Devido a pressões inflacionárias
  • Flutuações de taxa de câmbio que afetam os fluxos de receita internacional

Fatores de risco operacionais

A empresa identifica vários riscos operacionais nos registros recentes da SEC:

  • Desafios de gerenciamento de inventário
  • Potenciais custos de matéria -prima aumentam
  • Dependência da plataforma de comércio eletrônico
  • Gerenciamento de reputação da marca

Riscos regulatórios e de conformidade

Área de conformidade Risco potencial Estratégia de mitigação
Regulamentos comerciais Restrições tarifárias e de importação Locais de fabricação diversificados
Padrões ambientais Requisitos de sustentabilidade aumentados Modificações proativas de design de produtos

Métricas de risco financeiro

Indicadores de risco financeiro atuais:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Taxa de liquidez atual: 1.5
  • Capital de giro: US $ 276 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para Yeti Holdings, Inc. (Yeti)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:

  • Crescimento da receita: 16.1% Aumento ano a ano em 2023
  • Expansão do produto: penetração de mercado projetada no segmento de recreação ao ar livre
  • Canal de vendas digital: 35% de receita total das plataformas de comércio eletrônico
Métrica de crescimento 2023 desempenho 2024 Projeção
Receita total US $ 1,47 bilhão US $ 1,65 a US $ 1,75 bilhão
Expansão internacional 12% do total de vendas Direcionando a participação de mercado de 18 a 20%
Novas linhas de produtos 3 grandes lançamentos de produtos 4-5 inovações planejadas

Iniciativas estratégicas incluem:

  • Expandindo canais de vendas direta ao consumidor
  • Investindo em US $ 25 milhões Tecnologia de marketing
  • Desenvolvendo segmentos de produtos premium

As vantagens competitivas incluem:

  • Forte reconhecimento de marca
  • Estratégia de preços premium
  • Infraestrutura robusta da cadeia de suprimentos
Segmento de mercado Participação de mercado atual Potencial de crescimento
Recreação ao ar livre 22% 28-30% até 2025
Bebida 18% 25% de expansão potencial
Mercado mais frio 15% 20-22% de projeção de crescimento

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YETI Holdings, Inc. (YETI) DCF Excel Template

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