Zoom Video Communications, Inc. (ZM) Bundle
UNERCENDENCENTE ZOOM VIDEO COMUNICACIONS, INC. (ZM) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 1,14 bilhão em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 4.6% aumento de um ano a ano.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento corporativo | US $ 831,5 milhões | 72.9% |
| Segmento de pequenas empresas | US $ 246,3 milhões | 21.6% |
| Outra receita | US $ 62,2 milhões | 5.5% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 692,7 milhões
- Mercados internacionais: US $ 447,3 milhões
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Receita de assinatura: US $ 1,08 bilhão
- Receita de licença: US $ 56 milhões
- Receita média por cliente da empresa paga: $4,284
Mudanças significativas de receita incluíram um 12.3% aumento da base de clientes corporativos e um 7.8% Expansão na penetração do mercado internacional.
Um profundo mergulho em Zoom Video Communications, Inc. (ZM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.4% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 4.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 1,065 bilhão
- Receita operacional: US $ 112,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 82,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 206,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 953,5 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 430,2 milhões
| Comparação da taxa de rentabilidade | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.4% | 75.6% |
| Margem operacional | 7.2% | 6.8% |
Dívida vs. Equity: como o Zoom Video Communications, Inc. (ZM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,425 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 286 milhões |
| Dívida total | US $ 1,711 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Classificação de crédito: BBB
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Atividades financeiras recentes
- Última emissão de títulos: US $ 500 milhões no 4.25% taxa de juro
- Oferta de ações mais recentes: US $ 750 milhões
- Dinheiro e equivalentes: US $ 4,2 bilhões
Avaliando o Zoom Video Communications, Inc. (ZM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.82 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.65 | 1.35 |
Análise de capital de giro
Capital de giro para o ano fiscal de 2023 foi US $ 487,3 milhões, representando a 12.4% aumento em relação ao ano anterior.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 982,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 213,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 345,7 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,92 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 1,38 bilhão
- Total de ativos líquidos: US $ 6,30 bilhões
Indicadores de solvência da dívida
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,24 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 15.6 |
O Zoom Video Communications, Inc. (ZM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 38.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 22.5 |
| Preço atual das ações | $64.35 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $57.18
- Alta de 52 semanas: $89.45
- Desempenho no ano: -12.3%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento de dividendos: 0.52%
- Taxa de pagamento: 14.6%
Riscos -chave enfrentados Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
Fatores de risco para empresa de comunicações de vídeo
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa das equipes da Microsoft, Google Meet | Alto |
| Inovação tecnológica | Obsolescência potencial da plataforma atual | Médio |
| Preocupações de privacidade do usuário | Possíveis desafios regulatórios | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Declínio da receita de 7.5% No ano fiscal de 2023
- Despesas operacionais aumentadas em 12.3%
- Redução do lucro líquido de US $ 180 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Cenários potenciais de violação de dados
- Desafios de escalabilidade da infraestrutura
Riscos de condição de mercado
| Fator de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Engajamento do usuário pós-pandêmico | Contração potencial de base de usuários |
| Tendências de assinatura corporativa | Taxas reduzidas de adoção corporativa |
Riscos de conformidade regulatória
Possíveis desafios regulatórios em todo 37 Jurisdições globais com o aumento dos requisitos de proteção de dados.
Perspectivas de crescimento futuro para Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento futuro da empresa centra -se em várias áreas estratégicas importantes:
- Expansão do mercado de colaboração corporativa
- Soluções de comunicação movidas a IA
- Tecnologias de ambiente de trabalho híbridas
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Receita anual | US $ 4,13 bilhões |
| Crescimento do cliente corporativo | 15.7% |
| Penetração do mercado internacional | 22.3% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Recursos de reunião aprimorados de AI
- Integrações avançadas de segurança cibernética
- Infraestrutura de comunicação em nuvem expandida
| Investimento de desenvolvimento de produtos | Quantia |
|---|---|
| Gastos em P&D | US $ 687 milhões |
| Investimento em tecnologia da IA | US $ 213 milhões |
As vantagens competitivas incluem tecnologias proprietárias de comunicação e infraestrutura em nuvem escalável.
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.