CITIC Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da CITIC Limited

A CITIC Limited, fundada em 1979, é um importante conglomerado chinês que opera em vários setores, incluindo serviços financeiros, recursos e energia, manufatura e imobiliário. Originalmente conhecida como China International Trust Investment Corporation, a CITIC foi criada para apoiar a reforma económica e os planos de modernização da China. A empresa foi uma das primeiras empresas estatais a se aventurar nos mercados internacionais.

Em 1986, a CITIC fez seu primeiro investimento no exterior em uma usina siderúrgica na Austrália, marcando sua entrada em operações globais.

Em 1996, a CITIC foi listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código de ações "0267". Em 31 de dezembro de 2022, a CITIC Limited relatou uma receita total de aproximadamente 186,53 bilhões de RMB, refletindo um aumento anual de 24%.

Em 2007, a CITIC Limited adquiriu o controle acionário da CITIC Pacific, o que diversificou ainda mais seu portfólio de negócios. A aquisição foi avaliada em aproximadamente HKD 36,2 bilhões.

Ao longo da década de 2010, a CITIC Limited expandiu seu alcance para vários setores. Em 2016, investiu na aquisição de uma 40% participação no produtor australiano de minério de ferro, Fortescue Metals Group, por cerca de AUD 1,6 bilhão.

Em 2021, os ativos totais da CITIC Limited atingiram 1,6 trilhão de RMB, consolidando seu status como um dos maiores conglomerados da China. O lucro líquido da empresa para o ano de 2021 foi reportado em aproximadamente 32,5 bilhões de RMB.

Nos últimos anos, a CITIC Limited aumentou o seu foco no desenvolvimento sustentável e em projetos de energia renovável. Em 2023, a empresa anunciou planos de investir 10 bilhões de dólares nos próximos cinco anos em projetos verdes, alinhando-se com o compromisso da China com a neutralidade de carbono.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, a CITIC Limited está a gerir ativamente uma carteira diversificada, incluindo financiamento, imobiliário, agricultura e projetos de infraestruturas. A empresa é reconhecida pelo seu papel na facilitação do investimento e do comércio entre a China e outros países.

Em 2023, a classificação de crédito da CITIC Limited foi elevada para A- pela Standard & Poor’s, reflectindo a melhoria do seu desempenho financeiro e estabilidade num ambiente económico desafiante.

A CITIC Limited continua a fortalecer a sua posição no mercado, alavancando a sua extensa rede, recursos financeiros e parcerias estratégicas. À medida que a empresa olha para o futuro, continua comprometida com a inovação e o crescimento em todos os setores do seu negócio.

A Quem possui a CITIC Limited

A CITIC Limited, um conglomerado líder em investimentos e serviços financeiros, é predominantemente de propriedade da empresa estatal CITIC Group Corporation. De acordo com os últimos relatórios, o Grupo CITIC detém uma participação significativa de aproximadamente 62.23% na CITIC Limited. Esta estrutura de propriedade destaca a influência do governo na empresa, uma vez que o Grupo CITIC é gerido diretamente pelo governo central da República Popular da China.

Além do Grupo CITIC, outros acionistas significativos incluem investidores institucionais e individuais. O float público representa cerca de 37.77% do total de ações, que é distribuído entre diversos investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume a composição acionária da CITIC Limited:

É também digno de nota que a CITIC Limited está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código de ações 0267.HK. A empresa tem demonstrado um desempenho robusto nos últimos anos, contribuindo significativamente para a sua proposta de valor de longo prazo para os acionistas. No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a CITIC Limited relatou receita total de aproximadamente HKD 508 bilhões, refletindo uma trajetória de crescimento substancial.

A empresa diversificou interesses em vários setores, incluindo finanças, recursos e energia, manufatura e imobiliário. Em termos de capital de mercado, a CITIC Limited foi avaliada em cerca de HKD 364,8 bilhões a partir de outubro de 2023. A sua carteira diversificada proporciona uma proteção contra a volatilidade do mercado e aumenta a confiança das partes interessadas.

Além disso, as iniciativas estratégicas da CITIC Limited levaram a parcerias e investimentos notáveis, enfatizando frequentemente a sua abordagem colaborativa com entidades governamentais e empresas privadas, tanto a nível nacional como internacional. No último relatório financeiro, a empresa também detinha ativos totais no valor de HKD 2,3 trilhões, indicando a sua forte posição no balanço e a capacidade de alavancar a sua base de ativos para crescimento futuro.

A estrutura de governança da CITIC Limited é fortemente influenciada pelo seu principal acionista, o CITIC Group, que nomeia a maioria dos membros do conselho. Este vínculo estreito garante que a visão estratégica da CITIC Limited se alinhe com os objectivos económicos mais amplos estabelecidos pelo governo chinês, promovendo assim a estabilidade e o planeamento a longo prazo nas suas operações comerciais.

No geral, o panorama de propriedade da CITIC Limited ilustra um quadro robusto caracterizado por uma propriedade estatal significativa, que desempenha um papel crítico na orientação das suas iniciativas estratégicas e directivas operacionais.

Declaração de missão limitada da CITIC

A CITIC Limited, um conglomerado chinês proeminente, atua principalmente em vários setores, incluindo finanças, recursos e energia, manufatura e imobiliário. A declaração de missão da empresa centra-se na integração de vários setores para criar sinergia e promover o crescimento sustentável, ao mesmo tempo que cumpre as responsabilidades para com as partes interessadas, os funcionários e a comunidade.

A declaração de missão articula o compromisso da CITIC em impulsionar o progresso económico, ao mesmo tempo que enfatiza a inovação e a excelência operacional. Um aspecto central de sua filosofia é garantir o desenvolvimento sustentável por meio de investimento responsável e avanço em infraestrutura, tecnologia e finanças.

Desempenho Financeiro Overview

Em 2022, a CITIC Limited relatou uma receita total de aproximadamente HKD 350 bilhões, representando um aumento anual de 8%. O lucro líquido no mesmo período foi de cerca de HKD 28 bilhões, demonstrando a resiliência da empresa em meio a condições flutuantes de mercado.

O portfólio diversificado da CITIC permite capitalizar diversas oportunidades de mercado e mitigar riscos em diferentes setores. Os seguintes setores contribuem significativamente para a missão da empresa:

• Serviços Financeiros: O CITIC Bank, uma subsidiária, desempenha um papel fundamental neste sector, com activos totais superiores a HKD 5 trilhões a partir de 2023.
• Recursos e Energia: Foram priorizados investimentos em projetos energéticos, especialmente energias renováveis, contribuindo com mais de 20% da receita total da empresa.
• Manufatura: O braço de manufatura da CITIC relatou uma receita de aproximadamente HKD 50 bilhões em 2022, com foco em avanços tecnológicos e eficiência.
• Imobiliário: O segmento imobiliário tem demonstrado resiliência com uma taxa de crescimento consistente de 7% anualmente em vendas de imóveis.

O compromisso com o desenvolvimento sustentável reflecte-se nas iniciativas do CITIC que visam minimizar o impacto ambiental, com investimentos superiores a HKD 10 bilhões em tecnologias e projetos verdes em 2022.

Envolvimento das partes interessadas

A CITIC Limited se esforça para manter relacionamentos fortes com as partes interessadas, o que inclui mais de 200,000 funcionários globalmente. A empresa implementou políticas destinadas a melhorar o bem-estar dos funcionários, melhorar a governança corporativa e aumentar a transparência.

Em 2022, o retorno aos acionistas da CITIC foi marcado por um índice de distribuição de dividendos de 40%, reforçando o compromisso de agregar valor aos acionistas.

A responsabilidade social corporativa (RSE) também é fundamental para a missão da CITIC. A empresa destinou aproximadamente HKD 1,5 bilhão para várias iniciativas de RSC na educação, saúde e desenvolvimento comunitário em 2022.

Ao harmonizar os seus objectivos operacionais com responsabilidades económicas e sociais mais amplas, a CITIC Limited exemplifica uma empresa orientada para uma missão que procura promover o crescimento e a resiliência a longo prazo em todas as facetas das suas operações comerciais.

Como funciona a CITIC Limited

A CITIC Limited é um dos maiores conglomerados da China, concentrando-se em uma ampla gama de indústrias, incluindo serviços financeiros, recursos e energia, manufatura e operações de capital. Em dezembro de 2022, a CITIC Limited relatou ativos totais no valor de aproximadamente HKD 1,95 trilhão, tornando-se um player significativo no mercado.

A empresa atua em vários segmentos. O segmento de serviços financeiros é um fator-chave, contribuindo notavelmente para as receitas. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, o segmento de serviços financeiros da CITIC Limited gerou receitas de cerca de HKD 115,1 bilhões, o que representa um aumento de 8% ano após ano. Este segmento inclui bancos, seguros e operações de investimento.

• As principais subsidiárias em serviços financeiros incluem:
• Corporação Bancária CITIC
• Seguro de Vida Prudencial CITIC
• Títulos CITIC

No setor de recursos e energia, a CITIC Limited possui um portfólio forte, incluindo investimentos em mineração e recursos naturais. A receita total deste setor em 2022 foi de aproximadamente HKD 60 bilhões, impulsionado em grande parte pelos aumentos dos preços das matérias-primas. A empresa informou um custo médio de produção de minério de ferro de US$ 50 por tonelada, que permanece competitivo no mercado global.

Em termos de desempenho de mercado, as ações da CITIC Limited são negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o símbolo 0267.HK. O preço das ações em 20 de outubro de 2023 era de aproximadamente HKD 12,50 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de HKD 250 bilhões.

A empresa procura ativamente investimentos estratégicos que se alinhem com as políticas nacionais, particularmente em setores como as energias renováveis e a tecnologia. Por exemplo, em 2023, a CITIC investiu aproximadamente HKD 8 bilhões em projetos de energias renováveis como parte do seu compromisso com iniciativas de sustentabilidade.

A CITIC Limited também se envolve em extensas operações internacionais, com investimentos na Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte. A empresa relatou contribuições de receitas externas de cerca de HKD 36 bilhões em 2022, destacando seu alcance global.

A estrutura de gestão inclui um conselho de administração diversificado e uma equipe executiva com ampla experiência no setor, garantindo uma supervisão eficaz das múltiplas operações do conglomerado. Em 2022, a CITIC Limited relatou um lucro operacional de HKD 55 bilhões, demonstrando a sua robusta capacidade de geração de rendimentos, apesar das flutuações das condições de mercado.

No final de 2022, o patrimônio total da CITIC Limited era de aproximadamente HKD 450 bilhões, refletindo uma sólida base de capital para investimentos e operações contínuas. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa foi reportado em 12%, indicando uma gestão eficiente dos recursos dos acionistas.

Como a CITIC Limited ganha dinheiro

CITIC Limited é um conglomerado diversificado com sede em Hong Kong, que opera principalmente em vários setores, incluindo serviços financeiros, recursos e energia, manufatura e infraestrutura. A empresa desenvolveu vários fluxos de receita que contribuem para seu desempenho financeiro.

Serviços Financeiros

Em 2022, a CITIC Limited relatou uma receita de aproximadamente HK$ 90 bilhões de sua divisão de serviços financeiros, tornando-se um dos principais contribuintes de receitas. A divisão abrange operações bancárias e de seguros, sendo o CITIC Bank um player importante. Os activos totais do banco rondavam HK$ 8 trilhões no final de 2022.

Recursos e Energia

A divisão de recursos e energia da CITIC gerou receitas de cerca de HK $ 50 bilhões em 2022. Este segmento inclui operações de mineração e produção de energia. Por exemplo, a empresa está envolvida na mineração de minério de ferro e, em 2021, produziu aproximadamente 5 milhões de toneladas de minério de ferro de suas minas na Austrália.

Fabricação

O setor manufatureiro, que inclui indústrias como siderurgia, máquinas e materiais de construção, foi responsável por cerca de 30 bilhões de dólares de Hong Kong em receita em 2022. CITIC Heavy Industries Co. Ltd., uma subsidiária, relatou vendas de HK $ 12 bilhões em máquinas pesadas.

Infraestrutura

A divisão de infraestrutura da CITIC contribuiu com receitas de aproximadamente 25 bilhões de dólares de Hong Kong em 2022. A empresa investiu pesadamente em projetos de infraestrutura em toda a Ásia, especialmente em transportes e serviços públicos. Notavelmente, o CITIC está envolvido no desenvolvimento do Corredor Econômico China-Paquistão, com investimentos superiores US$ 60 bilhões ao longo da última década.

Tabela de Receita por Segmento (2022)

Alcance Global e Diversificação

A presença global da CITIC reforça os seus fluxos de receitas. A empresa diversificou investimentos na Ásia, nas Américas e na Europa. Por exemplo, foi relatado que os investimentos da CITIC nos sectores das telecomunicações e da tecnologia na China geram uma receita estimada de 20 bilhões de dólares de Hong Kong anualmente.

Desempenho financeiro recente

No primeiro semestre de 2023, a CITIC Limited reportou um lucro líquido de HK $ 12 bilhões, um crescimento de 15% ano após ano. Este aumento é atribuído a investimentos estratégicos em setores de elevado crescimento, como as energias renováveis ​​e o financiamento digital.