Siemens Healthineers AG (0PMJ.L) Bundle
Uma Breve História da Siemens Healthineers AG
A Siemens Healthineers AG, líder global em tecnologia médica, tem uma história rica que reflete o seu crescimento e inovação no setor da saúde. Originalmente parte da Siemens AG, a empresa foi criada para se concentrar em tecnologia de saúde, especificamente em imagens e diagnósticos.
Em 2016, a Siemens AG anunciou a sua decisão de desmembrar a sua divisão de cuidados de saúde numa empresa separada de capital aberto. Esta transição culminou na oferta pública inicial (IPO) da Siemens Healthineers em 16 de março de 2018, onde levantou aproximadamente 4,2 mil milhões de euros. As ações foram oferecidas ao preço de €28 cada um, avaliando a nova entidade em torno 30 mil milhões de euros em sua estreia.
Até o final do ano fiscal 2022, a Siemens Healthineers reportou receita de 20,0 mil milhões de euros, apresentando uma forte trajetória de crescimento. A empresa alcançou uma notável margem de lucro operacional de 15.5%, refletindo o seu foco contínuo na eficiência e no controle de custos.
| Ano | Receita (mil milhões de euros) | Margem de lucro operacional (%) | Capitalização de Mercado (€ mil milhões) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14.4 | 10.0 | 30.0 |
| 2019 | 16.0 | 12.0 | 33.5 |
| 2020 | 17.0 | 11.8 | 39.7 |
| 2021 | 18.5 | 14.0 | 42.0 |
| 2022 | 20.0 | 15.5 | 45.0 |
A Siemens Healthineers fez aquisições estratégicas para reforçar as suas capacidades, incluindo a compra da Varian Medical Systems para US$ 16,4 bilhões em 2020, aprimorando seu portfólio em terapia e tratamento oncológico. Esta aquisição foi fundamental para expandir a presença da Siemens Healthineers na indústria de tratamento do câncer.
No ano fiscal 2023, a Siemens Healthineers continuou a inovar, lançando o MAGNETOM Grátis.Max, o primeiro scanner de ressonância magnética portátil e leve do mundo que melhora significativamente o acesso do paciente às tecnologias de imagem. A empresa relatou uma forte entrada de pedidos, no valor de 21,5 mil milhões de euros, significando uma demanda robusta por seus produtos e serviços.
A partir de Setembro de 2023, a Siemens Healthineers opera em mais de 70 países e emprega aproximadamente 66,000 pessoas globalmente. O compromisso da empresa com pesquisa e desenvolvimento é evidente com um gasto em P&D de aproximadamente 1,5 mil milhões de euros em 2022, ressaltando sua dedicação ao avanço tecnológico na área da saúde.
Em termos de desempenho das ações, a Siemens Healthineers demonstrou resiliência e crescimento no preço das suas ações, com um aumento notável de aproximadamente 25% desde o IPO, refletindo a confiança dos investidores e os sólidos fundamentos da empresa.
Quem é dono da Siemens Healthineers AG
A Siemens Healthineers AG é uma empresa de capital aberto, o que significa que a sua propriedade está distribuída entre vários investidores institucionais e de varejo. No final do terceiro trimestre de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 45 mil milhões de euros.
O maior acionista é a Siemens AG, que possui diretamente cerca de 75% da Siemens Healthineers. A Siemens AG é uma empresa líder global em tecnologia com sede na Alemanha, com uma gama diversificada de operações nas áreas de eletrificação, automação e digitalização.
Além da Siemens AG, uma parcela significativa das ações restantes é detida por diversos investidores institucionais. A tabela abaixo fornece uma discriminação detalhada da participação acionária em setembro de 2023:
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de Ações (em milhões) |
|---|---|---|
| Siemens AG | 75% | 375 |
| Investidores Institucionais | 20% | 100 |
| Investidores de varejo | 5% | 25 |
Entre os investidores institucionais, os acionistas notáveis incluem empresas de gestão de ativos como a BlackRock e a Vanguard, que gerem grandes carteiras que muitas vezes incluem ações de grandes empresas de saúde como a Siemens Healthineers.
Em setembro de 2023, a Siemens Healthineers relatou uma taxa de distribuição de dividendos de 30% com base no lucro do exercício social de 2022, encerrado em setembro de 2022. A empresa também declarou dividendos de €0.90 por ação no ano.
As ações da empresa têm demonstrado resiliência no mercado, com um retorno acumulado no ano de aproximadamente 12%, refletindo o seu forte desempenho no setor da saúde, especialmente nas tecnologias de imagem e diagnóstico.
Além disso, a Siemens Healthineers possui um programa de recompra de ações bem definido, com até 1 bilhão de euros destinado à recompra de ações nos próximos dois anos, indicando o compromisso de devolver valor aos seus acionistas.
Em resumo, a Siemens Healthineers AG é maioritariamente detida pela Siemens AG, com participações substanciais de investidores institucionais. A empresa possui uma estratégia financeira saudável, que se reflete nas suas políticas de dividendos e no desempenho das ações.
Declaração de missão da Siemens Healthineers AG
A Siemens Healthineers AG dedica-se a fornecer soluções inovadoras para cuidados de saúde, enfatizando a precisão e a eficiência. A sua missão é permitir que os prestadores de cuidados de saúde alcancem melhores resultados para os pacientes a custos mais baixos. Isto é alcançado através do compromisso com a melhoria contínua e o avanço tecnológico em imagens médicas, diagnósticos laboratoriais e serviços digitais.
A Siemens Healthineers opera em mais de 70 países e oferece uma ampla gama de produtos que apoiam os sistemas de saúde em todo o mundo. A declaração de missão reflete o seu foco na melhoria do atendimento ao paciente através de tecnologia inovadora e serviços personalizados.
Componentes principais da declaração de missão
- Inovação em soluções de saúde
- Melhoria dos resultados dos pacientes
- Eficiência operacional para prestadores de cuidados de saúde
- Compromisso com a Qualidade e Segurança
- Parceria com Profissionais de Saúde
Desempenho financeiro recente
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022, a Siemens Healthineers relatou resultados financeiros robustos:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | 19,8 mil milhões de euros |
| Lucro Operacional | 3,3 mil milhões de euros |
| Lucro Líquido | 2,6 mil milhões de euros |
| Margem EBITDA | 16.7% |
| Investimento em P&D | 1,7 mil milhões de euros |
No terceiro trimestre de 2023, a Siemens Healthineers manteve uma forte presença no mercado, com um aumento nos pedidos.
Posição e impacto no mercado
A Siemens Healthineers está classificada entre as principais empresas de tecnologia médica do mundo, com foco na melhoria da experiência geral do paciente. As estratégias da empresa alinham-se com a tendência global de transformação digital na área da saúde, incorporando IA e análise avançada de dados nas suas ofertas.
Compromisso com a Sustentabilidade
A Siemens Healthineers também está comprometida com a sustentabilidade, com metas de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030. Eles pretendem liderar a indústria em práticas sustentáveis de tecnologia de saúde.
Alcance global e força de trabalho
A empresa emprega mais de 66.000 pessoas globalmente, fornecendo soluções de saúde localizadas e garantindo a conformidade com as regulamentações de saúde em diferentes regiões.
Com um compromisso com a responsabilidade social, a Siemens Healthineers apoia múltiplas iniciativas globais de saúde, concentrando-se na acessibilidade às tecnologias de saúde em regiões desfavorecidas.
Como funciona a Siemens Healthineers AG
A Siemens Healthineers AG opera como uma empresa líder em tecnologia médica, especializada em imagens diagnósticas e terapêuticas, diagnósticos laboratoriais e soluções digitais de saúde. A empresa foi constituída como subsidiária da Siemens AG em 2016, mas tem uma rica história que remonta a mais de um século.
Para o ano fiscal de 2023, a Siemens Healthineers reportou receitas de 22,8 mil milhões de euros, refletindo um crescimento de 5.5% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido deste período atingiu 3,2 mil milhões de euros, indicando uma margem de lucro líquido de aproximadamente 14%.
As operações comerciais da empresa estão segmentadas em três áreas principais:
- Imagem – Este segmento inclui sistemas de ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC), ultrassom e raios X.
- Diagnóstico Laboratorial – Este segmento abrange uma gama de produtos de diagnóstico in vitro (IVD), incluindo imunoensaios, sistemas de química clínica e testes no local de atendimento.
- Terapias Avançadas – Esta área tem como foco terapias guiadas por imagem, fornecendo produtos e soluções para procedimentos minimamente invasivos.
A Siemens Healthineers investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, alocando aproximadamente 1,7 mil milhões de euros em 2023, o que representa cerca 7.4% da sua receita total.
A empresa tem presença global, operando em mais de 70 países e empregando mais de 50.000 pessoas em todo o mundo. A repartição das receitas regionais para o ano fiscal de 2023 é a seguinte:
| Região | Receita (em mil milhões de euros) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Europa | 10.2 | 44.7% |
| Américas | 8.5 | 37.2% |
| Ásia-Pacífico | 4.1 | 18.1% |
A eficiência operacional também é um foco fundamental para a Siemens Healthineers. Em 2023, a empresa alcançou uma margem operacional de 15%, acima de 14.5% no ano anterior, em grande parte graças à melhoria dos processos de produção e às estratégias de gestão de custos.
Além disso, a Siemens Healthineers fez avanços significativos na saúde digital. Sua plataforma analítica baseada em nuvem, syngo.via, permite que os profissionais de saúde visualizem e analisem dados de imagem de maneira eficaz. Prevê-se que as receitas provenientes de soluções digitais de saúde cresçam em 12% anualmente durante os próximos cinco anos.
Em termos de desempenho das ações, a Siemens Healthineers AG está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt sob o símbolo SHL. Em outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente €55.60, refletindo um aumento acumulado no ano de 8.3%.
A empresa mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, visando a neutralidade carbónica em todas as suas operações, através de 2030. As métricas ambientais, sociais e de governança (ESG) estão se tornando cada vez mais importantes para os investidores, e a Siemens Healthineers fez progressos notáveis nesta área, com uma classificação ESG atual de B+ pela MSCI.
Olhando para o futuro, as prioridades estratégicas da Siemens Healthineers AG incluem a expansão do seu portfólio de medicina de precisão e soluções personalizadas de cuidados de saúde. A recente aquisição da Varian Medical Systems para US$ 16,4 bilhões no início de 2020 reforçou a sua posição no mercado oncológico, permitindo à empresa oferecer soluções abrangentes de tratamento do cancro.
Como a Siemens Healthineers AG ganha dinheiro
A Siemens Healthineers AG, uma empresa líder global em tecnologia médica, gera receitas principalmente através de suas diversas ofertas de produtos e serviços em tecnologia de saúde. No ano fiscal de 2022, a Siemens Healthineers relatou receitas de aproximadamente 20,4 mil milhões de euros, um crescimento de 6.4% em comparação com o ano fiscal de 2021.
A empresa opera através de quatro segmentos de negócios principais:
- Imagem
- Diagnóstico
- Terapias Avançadas
- Serviços Siemens Healthineers
No exercício de 2022, a repartição das receitas foi a seguinte:
| Segmento de Negócios | Receita (mil milhões de euros) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Imagem | 10.4 | 51% |
| Diagnóstico | 5.3 | 26% |
| Terapias Avançadas | 3.0 | 15% |
| Serviços Siemens Healthineers | 1.7 | 8% |
Dentro do Imagem segmento, a Siemens Healthineers obtém receita com a venda de sistemas de imagens médicas, como aparelhos de ressonância magnética, tomógrafos computadorizados e dispositivos de ultrassom. A crescente demanda por soluções avançadas de imagem contribuiu para uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5.8% neste segmento de 2019 a 2022.
O Diagnóstico segmento desempenha um papel crítico na geração de receita da empresa, especialmente impulsionado pela demanda por diagnósticos laboratoriais e testes no local de atendimento. A partir de 2022, este segmento viu um aumento de receita de 10%, impulsionado pela pandemia de COVID-19, que resultou num aumento da necessidade de testes a nível mundial.
No Terapias Avançadas seção, a Siemens Healthineers concentra-se em soluções integradas para procedimentos minimamente invasivos, incluindo sistemas de angiografia. Este segmento de mercado expandiu-se rapidamente, com um aumento de receita relatado de 8% ano após ano no ano fiscal de 2022.
Finalmente, o Serviços divisão abrange uma gama de suporte pós-venda, manutenção e treinamento, contribuindo para receitas recorrentes estáveis. No exercício de 2022, este segmento apresentou desempenho consistente, crescendo em 4%.
Geograficamente, a Siemens Healthineers possui uma ampla base de receitas. Em 2022, a distribuição das receitas foi a seguinte:
| Região | Receita (mil milhões de euros) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Europa | 9.5 | 46% |
| Américas | 6.2 | 30% |
| Ásia-Pacífico | 4.7 | 23% |
A Siemens Healthineers investe ativamente em pesquisa e desenvolvimento, gastando cerca de 1,5 mil milhões de euros em 2022, representando aproximadamente 7.4% da receita total. Este investimento facilita a inovação e a introdução de novos produtos, aumentando a vantagem competitiva da empresa no mercado de saúde em rápida evolução.
Além disso, as parcerias e colaborações estratégicas são fundamentais para expandir o alcance de mercado da Siemens Healthineers. Notavelmente, a sua aliança com vários prestadores de cuidados de saúde e empresas de tecnologia produziu soluções inovadoras e melhores resultados para os pacientes.
Em resumo, a estratégia de geração de receitas da Siemens Healthineers AG é robusta, alavancando tecnologia avançada em imagens, diagnósticos e soluções terapêuticas, juntamente com uma forte presença global e colaborações estratégicas. A empresa permanece bem posicionada para capitalizar as tendências contínuas na área da saúde, garantindo crescimento sustentado e rentabilidade.
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