Daiwa Office Investment Corporation: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Daiwa Office Investment Corporation

A Daiwa Office Investment Corporation (DOIC) foi criada em 2001 e é uma líder de Trust (REIT) no Japão. Ele se concentra principalmente na aquisição e gerenciamento de propriedades do escritório em áreas metropolitanas, particularmente em Tóquio. Em outubro de 2023, o Doic possui um portfólio que inclui mais de 40 propriedades avaliadas em aproximadamente ¥ 1 trilhão.

O Trust é gerenciado pela Daiwa Real Estate Asset Management, que faz parte do Daiwa Securities Group. Essa afiliação permitiu que o DOIC alavancasse uma ampla experiência no setor e o acesso a uma ampla gama de oportunidades de investimento no mercado imobiliário do Office.

Em outubro de 2023, o total de ativos sob gestão pelo DOIC era aproximadamente ¥ 900 bilhões, com foco em edifícios de escritórios de alta qualidade em locais privilegiados.

Desempenho financeiro

A DOIC relatou um desempenho financeiro estável ao longo dos anos, exibindo renda robusta de aluguel e pagamentos constantes de dividendos a seus inituladores. Para o ano fiscal que termina em setembro de 2023, o DOIC alcançou uma receita de ¥ 67 bilhões, marcando um aumento de 5% ano a ano.

Em termos de lucro, o lucro líquido atribuível aos unitolistas foi aproximadamente ¥ 30 bilhões, refletindo uma margem de lucro líquido de torno 44.8%. A distribuição do fundo por unidade (DPU) para o mesmo ano fiscal foi ¥1,200, que indica um rendimento de cerca de 4.5%.

Composição do portfólio

Posição e estratégia de mercado

O DOIC é um dos REITs listados na bolsa de valores de Tóquio e está incluído no índice de REIT da Bolsa de Tóquio, que é indicativo de seu forte desempenho e credibilidade do mercado. A corporação emprega uma estratégia proativa de gerenciamento de ativos que inclui otimizar operações de propriedade e melhorar a satisfação do inquilino.

A taxa média de ocupação para as propriedades do DOIC permaneceu forte, com média de 96% Em setembro de 2023. A Companhia também se concentrou na sustentabilidade, visando certificações verdes para seus novos desenvolvimentos e reformas.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a DOIC expandiu sua estratégia de investimento, entrando em parcerias com desenvolvedores locais para aprimorar seu portfólio. O foco mudou para desenvolvimentos de uso misto para se alinhar com as mudanças nas demandas do mercado. As despesas de capital projetadas para novos desenvolvimentos são aproximadamente ¥ 50 bilhões.

Além disso, os esforços da DOIC para manter a liquidez resultaram em uma proporção atual de aproximadamente 1.5, garantindo cobertura suficiente para passivos de curto prazo e melhorando a flexibilidade financeira em meio a flutuações do mercado.

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da DOIC foi estimada em ¥ 650 bilhões, posicionando -o bem entre seus concorrentes no setor de REIT japonês.

Um dono da Daiwa Office Investment Corporation

A Daiwa Office Investment Corporation (DOIC) é um importante Trust (REIT) no Japão, concentrando -se principalmente na aquisição e gerenciamento de propriedades do escritório. A estrutura de propriedade do DOIC inclui vários investidores institucionais, entidades estrangeiras e uma parcela significativa realizada pela Daiwa Real Estate Asset Management, que gerencia o fundo.

A partir das mais recentes divulgações financeiras, a quebra de propriedade é a seguinte:

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Daiwa Office Investment Corporation era aproximadamente ¥ 300 bilhões. O total de ativos da empresa sob administração alcançou ¥ 450 bilhões, refletindo uma sólida nota de investimento, característica do mercado imobiliário de escritório japonês.

O portfólio do DOIC inclui mais de 40 propriedades, com uma área tranquila total excedendo 1 milhão de metros quadrados e uma taxa de ocupação de portfólio consistentemente acima 95% Nos últimos anos. A maioria de suas propriedades está localizada nas principais áreas de Tóquio, contribuindo para a estabilidade e o crescimento de sua renda de aluguel.

O desempenho financeiro destaca o ano fiscal que termina em março de 2023 incluem:

A força financeira e a gestão estratégica de ativos da Daiwa Office Investment Corporation o posicionaram bem no mercado competitivo de REIT japonês. Sua estrutura de propriedade estável e propriedades sólidas geradoras de renda contribuem para sua resiliência contínua diante das flutuações do mercado.

Declaração de Missão da Corporação de Investimentos do Daiwa Office

A Daiwa Office Investment Corporation (DOI) pretende contribuir para o crescimento sustentável da sociedade e aprimorar o valor do investimento por meio do gerenciamento eficaz de seu portfólio, concentrando-se nas propriedades do escritório de alta qualidade nas principais áreas urbanas do Japão. Sua missão enfatiza o compromisso de reconhecer as necessidades de seus inquilinos, garantindo que seus ativos forneçam retornos estáveis ​​aos investidores.

A empresa opera sob a crença de que o investimento imobiliário bem -sucedido exige não apenas maximizar os retornos, mas também promover a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. Esta missão se reflete em suas estratégias sobre aquisição, gerenciamento e desenvolvimento de propriedades.

O DOI adere estritamente aos princípios dos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas operações. Sua declaração de missão reforça sua determinação de manter um alto padrão de governança corporativa, práticas de investimento responsáveis ​​e envolvimento ativo com as partes interessadas.

Financeiramente, a Companhia relatou um lucro líquido ** de ** ¥ 20,5 bilhões ** para o ano fiscal encerrado em 2022, destacando suas estratégias efetivas de gerenciamento e crescimento em meio a flutuações de mercado.

A empresa também se dedica a aprimorar seu valor de propriedade por meio de gerenciamento proativo de ativos. Iniciativas recentes resultaram em uma taxa de ocupação ** de ** 98%**, refletindo forte demanda e serviços de inquilinos eficazes.

Em termos de metas estratégicas, o DOI tem como alvo uma taxa de crescimento anual ** de ** 5%** na receita operacional, juntamente com esforços contínuos para diversificar seu portfólio em vários setores além dos espaços tradicionais, como desenvolvimentos de uso misto e propriedades logísticas.

Esse compromisso com o crescimento e a sustentabilidade ilustra o duplo foco da DOI em agregar valor às partes interessadas, afetando positivamente a comunidade e o meio ambiente.

Como funciona a Daiwa Office Investment Corporation

A Daiwa Office Investment Corporation (DOI) é um Japanese Real Estate Investment Trust (REIT) que se concentra na aquisição, gerenciamento e arrendamento de propriedades do escritório no Japão. Em setembro de 2023, o total de ativos do DOI era aproximadamente ¥ 1,13 trilhão (em volta US $ 7,7 bilhões), posicionando -o como um dos maiores REITs de escritório do país.

A empresa investe principalmente em prédios de escritórios de alta qualidade em áreas metropolitanas, incluindo Tóquio, Osaka e Nagoya. O portfólio compreende principalmente propriedades com fluxos de renda estáveis ​​garantidos por arrendamentos de longo prazo, essenciais para gerar fluxo de caixa consistente.

O DOI emprega uma estratégia de investimento diversificada que combina recursos de gerenciamento interno com a experiência de consultores externos. A equipe de gerenciamento se concentra na criação de valor, utilizando uma abordagem prática para o gerenciamento de propriedades e as relações de inquilinos, contribuindo para o crescimento geral do REIT.

Um aspecto significativo da estrutura operacional da DOI é sua diversificação de inquilinos. A base de inquilinos inclui vários setores, como finanças, tecnologia e serviços profissionais, o que ajuda a mitigar os riscos associados a flutuações econômicas. Até o mais recente relatório financeiro, a taxa de ocupação em todo o portfólio ficou em 97.6%.

Na frente do desempenho financeiro, a Daiwa Office Investment Corporation relatou uma distribuição por unidade de ¥3,000 Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, refletindo um aumento ano a ano de 2.0%. A receita total para o mesmo período foi registrada em ¥ 61,1 bilhões, com uma receita operacional de ¥ 40,5 bilhões.

Além dos espaços tradicionais de escritórios, o DOI investe em propriedades otimizadas para sustentabilidade e eficiência energética, alinhando -se com as tendências globais em relação à responsabilidade ambiental. O REIT se envolve ativamente em iniciativas destinadas a reduzir pegadas de carbono e promover certificações de construção verde em todo o seu portfólio.

A Daiwa Office Investment Corporation está listada na Bolsa de Valores de Tóquio, sob o código de ticker 8976. O preço das ações demonstrou resiliência, refletindo a confiança dos investidores, com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente ¥ 800 bilhões.

Em termos de liquidez, o DOI mantém um balanço saudável, com uma taxa de dívida / patrimônio de aproximadamente 0.5. A taxa de juros médio ponderada em seus empréstimos fica 0.9%, o que é favorável no ambiente atual de baixa taxa de juros. Isso posiciona favorável para buscar mais aquisições e aprimorar seu portfólio.

Além disso, a empresa realiza avaliações regulares de seu portfólio, avaliando as condições do mercado e o desempenho da propriedade. Essa abordagem proativa permite que o DOI otimize o gerenciamento de ativos e alinhe suas estratégias com a evolução da dinâmica do mercado.

Em resumo, a Daiwa Office Investment Corporation opera através de uma metodologia bem estruturada de aquisição de propriedades, gerenciamento e diversificação estratégica de inquilinos, todos reforçados por uma base financeira sólida e um compromisso com a sustentabilidade.

Como a Daiwa Office Investment Corporation ganha dinheiro

A Daiwa Office Investment Corporation (DOI) é um Trust (REIT) que investe principalmente em edifícios de escritórios localizados na área metropolitana de Tóquio. A partir de 2023, a empresa se estabeleceu como um participante significativo no mercado imobiliário japonês, obtendo receita através de vários canais.

O DOI gera renda principalmente através da receita de aluguel de suas propriedades. Até o último ano fiscal, a receita total de aluguel relatada foi aproximadamente ¥ 24,3 bilhões. Este número reflete uma tendência constante de crescimento, com um aumento ano a ano em torno 4.5%.

O portfólio da corporação é composto por edifícios de escritórios estrategicamente localizados, o que permite exigir taxas de aluguel mais altas. Em outubro de 2023, o portfólio do DOI consistia em 35 propriedades, com uma área total combinada de piso de 420.000 metros quadrados. Essa diversificação entre os principais locais mitiga os riscos e suporta fluxo de caixa estável.

A Daiwa Office Investment Corporation também capitaliza a valorização da propriedade. Nas avaliações recentes, o valor do ativo líquido (NAV) da corporação ficou em aproximadamente ¥ 302 bilhões, representando um aumento de 6.2% a partir do ano anterior. Essa apreciação aprimora os retornos dos investidores nas vendas ou refinanciamento de propriedades.

Além disso, o DOI utiliza o gerenciamento estratégico de capital, incluindo alavancar empréstimos com juros baixos para financiar aquisições e reformas de propriedades. A taxa média de juros do empréstimo em 2023 foi aproximadamente 1.2%, permitindo que a empresa mantenha uma estrutura financeira saudável enquanto busca oportunidades de crescimento.

Além da receita de aluguel, o DOI investe em comodidades de inquilinos, aumentando a atratividade de suas propriedades. Essa estratégia levou a uma alta taxa de ocupação de cerca de 97%, solidificando ainda mais sua base de receita.

A Daiwa Office Investment Corporation também se envolve em revaliações periódicas de ativos, que contribuem para sua lucratividade. Os ganhos de avaliação das avaliações de propriedade foram significativos, totalizando aproximadamente ¥ 4 bilhões Em 2023, apoiando sua estratégia de ganhos de capital.

Para se alinhar com as condições de mercado em evolução, o DOI também está considerando a diversificação em desenvolvimentos de uso misto e explorando oportunidades nos setores de logística e residencial. Esse pivô estratégico visa expandir fluxos de receita e reduzir a dependência do mercado de escritórios.

Por fim, a política de distribuição do DOI é notável, pois pretende distribuir pelo menos 90% de sua receita tributável como dividendos para manter seu status de REIT. Em 2023, o dividendo por unidade foi relatado em ¥1,480, refletindo um rendimento de dividendos de aproximadamente 4.3% com base no preço unitário no final do ano fiscal.