Adani Enterprises Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Adani Enterprises Limited

Fundada em 1988 por Gautam Adani, a Adani Enterprises Limited (AEL) iniciou sua jornada como uma empresa de comércio de commodities. A empresa expandiu suas operações em diversos setores, incluindo energia, recursos, logística, agronegócio, imobiliário, serviços financeiros e defesa.

Em 1994, a AEL estabeleceu seu primeiro porto, o Porto Mundra, em Gujarat, na Índia. Este porto cresceu e se tornou o maior porto comercial da Índia, movimentando mais de 200 milhões de toneladas métricas de carga anualmente a partir de 2022.

A AEL abriu o capital em 1994, com a sua oferta pública inicial (IPO) avaliada em aproximadamente ₹100 por ação. Ao longo dos anos, a empresa testemunhou um crescimento significativo, refletido no desempenho das suas ações. Em outubro de 2023, o preço das ações da AEL subiu para cerca de ₹1,200 por ação, representando um aumento de avaliação de mais de 1,100% desde o IPO.

Em 2010, Adani adquiriu o Porto e a Zona Económica Especial (SEZ) de Mundra e desde então transformou-o numa ZEE multiproduto, que é agora um centro para várias indústrias, incluindo a produção e a tecnologia da informação.

Em 2017, a AEL diversificou ainda mais o seu modelo de negócio ao entrar no setor das energias renováveis, com o objetivo de se tornar um dos maiores produtores mundiais de energia renovável. Em 2023, a Adani Green Energy Limited, uma subsidiária da AEL, tem uma capacidade operacional total de 7,1 GW, com planos de expansão para 25GW até 2025.

Durante o ano fiscal de 2022-2023, a Adani Enterprises relatou uma receita de ₹ 1,08.300 milhões, marcando um crescimento anual de 25%. O lucro líquido da empresa foi de aproximadamente ₹ 4.000 milhões, reflectindo uma margem de lucro de cerca de 3.7%.

Em outubro de 2023, a AEL diversificou as suas operações em mais de 30 subsidiárias, com participações significativas na Adani Green Energy, Adani Ports e SEZ, e Adani Transmission, entre outras. O forte impulso do conglomerado em direcção à sustentabilidade e ao desenvolvimento de infra-estruturas continua a moldar a sua direcção estratégica.

A empresa também se concentrou em expansões globais, com investimentos na Austrália, onde opera a mina de carvão Carmichael, e no setor renovável em vários mercados internacionais. Isto faz parte da sua estratégia para estabelecer uma presença robusta no mercado global de energia.

Nos últimos anos, a AEL tem enfrentado escrutínio e desafios, incluindo preocupações sobre os níveis de dívida. Em março de 2023, a dívida total da AEL era de aproximadamente ₹1,5 lakh crore, com um rácio dívida/capital próprio de cerca de 2.5, levantando discussões sobre sustentabilidade financeira em meio a planos agressivos de expansão.

Apesar destes desafios, a AEL continua a ser uma das maiores e mais proeminentes empresas da Índia, adaptando-se continuamente às mudanças do mercado e prosseguindo estratégias inovadoras para fortalecer a sua posição em vários sectores.

A quem possui Adani Enterprises Limited

A Adani Enterprises Limited, um interveniente-chave no sector de infra-estruturas da Índia, tem uma estrutura de propriedade complexa. De acordo com os últimos relatórios, os principais acionistas incluem investidores individuais e institucionais.

A família Adani, liderada por Gautam Adani, desempenha um papel significativo na estrutura acionária, detendo participações em diversas entidades do Grupo Adani. A distribuição da propriedade é fundamental, com as participações dos promotores refletindo o controle estratégico sobre a empresa.

Em setembro de 2023, a Adani Enterprises relatou um total de ações em circulação de aproximadamente 2,365,412,250. A capitalização de mercado da empresa situou-se em cerca de ₹ 2,3 trilhões (aproximadamente US$ 28 bilhões), refletindo sua presença substancial no mercado.

Em 2023, o preço das ações da Adani Enterprises Limited variou consideravelmente, variando de um mínimo de ₹1,100 para um alto de ₹2,200 durante o ano. O desempenho das ações foi influenciado por vários fatores, incluindo o ambiente regulatório e o sentimento do mercado.

Quanto à saúde financeira da empresa, a Adani Enterprises reportou uma receita consolidada de aproximadamente ₹ 64.000 milhões (aproximadamente US$ 8 bilhões) para o ano fiscal de 2022-2023. O lucro líquido no mesmo período foi de cerca de ₹4.500 milhões (aproximadamente US$ 540 milhões), marcando um aumento notável ano após ano.

Os investidores institucionais detêm uma participação significativa na Adani Enterprises. De acordo com os últimos registros, as principais partes interessadas institucionais incluem:

Esta composição acionária detalhada indica uma base sólida de confiança institucional na Adani Enterprises, reforçada pela significativa participação acionária do promotor. A complexa interação entre diferentes tipos de partes interessadas sublinha a direção estratégica e a governação da empresa no setor de infraestruturas em rápida evolução.

Declaração de missão limitada da Adani Enterprises

A Adani Enterprises Limited, como empresa emblemática do Grupo Adani, é impulsionada por uma declaração de missão que reflete o seu compromisso com o crescimento sustentável e a criação de valor. A missão enfatiza o foco em setores como energia, recursos, logística, agronegócio, imobiliário, serviços financeiros e defesa. O objectivo é fornecer soluções integradas que contribuam para a valorização do desenvolvimento económico nacional.

A missão incorpora inovação em práticas empresariais sustentáveis, com o objetivo de garantir benefícios de longo prazo às partes interessadas, ao mesmo tempo que adere aos padrões globais. A Adani Enterprises articula sua missão através dos seguintes pilares:

• Criando valor: Gerar valor substancial para todas as partes interessadas através de práticas inovadoras e sustentáveis.
• Liderança: Ser líder em todos os setores de atuação, empregando tecnologia de ponta e utilização otimizada de recursos.
• Desenvolvimento Comunitário: Contribuir ativamente para o bem-estar das comunidades onde atua.
• Responsabilidade Ambiental: Seguir práticas sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

De acordo com os dados financeiros mais recentes para o ano fiscal de 2023, a Adani Enterprises relatou uma receita consolidada de ₹ 1,33.686 crores (aproximadamente US$ 18 bilhões), refletindo um crescimento de 41% ano a ano. O EBITDA no mesmo período foi de ₹ 15.615 crores (cerca de US$ 2 bilhões), indicando uma eficiência operacional robusta.

O Grupo Adani fez investimentos substanciais em energia renovável, visando uma capacidade de >25 GW até 2025. No ano fiscal de 2023, o grupo contribuiu para a instalação de aproximadamente 2.000 MW de capacidade de energia renovável, para um total acumulado de >19.500 MW, tornando-se um dos maiores players renováveis na Índia.

Em conjunto com as métricas financeiras, a declaração de missão é ainda reforçada pelas iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (RSE) da empresa. No ano fiscal de 2023, a Adani Enterprises alocou ₹ 1.000 crores (aproximadamente US$ 130 milhões) para vários projetos comunitários, com foco em educação, saúde e sustentabilidade ambiental. Durante o ano passado, estas iniciativas beneficiaram mais de 1,5 milhão pessoas em toda a Índia.

No geral, a declaração de missão da Adani Enterprises resume o seu foco estratégico no desenvolvimento sustentável, na excelência operacional e no envolvimento das partes interessadas, posicionando a empresa como um interveniente significativo no cenário económico da Índia.

Como funciona a Adani Enterprises Limited

A Adani Enterprises Limited (AEL) atua como uma holding, envolvida em diversos setores como energia, recursos, logística, agronegócio, imobiliário, serviços financeiros e defesa. No ano fiscal de 2023, a AEL reportou uma receita total de 1,54.890 milhões de rupias, com um EBITDA de 24.760 milhões de rupias, demonstrando um crescimento de aproximadamente 25% ano após ano.

As operações da empresa estão divididas em vários segmentos principais:

• Energia: A Adani Power Limited, uma subsidiária, gera eletricidade através de carvão, gás e fontes renováveis. A capacidade total instalada é de cerca de 13.320 MW.
• Logística: A Adani Ports and SEZ é a maior operadora portuária comercial da Índia, movimentando volumes de carga de cerca de 240 milhões de toneladas anualmente.
• Agronegócio: A Adani Wilmar produz óleos comestíveis e produtos alimentícios, com participação de mercado de cerca de 20% no segmento de óleos comestíveis.
• Transporte: A empresa está ativamente envolvida em operações rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, com projetos significativos como o Aeroporto Internacional de Mangaluru.

A AEL também aposta na sustentabilidade, comprometendo-se a investir US$ 20 bilhões em projetos de energias renováveis durante a próxima década, como parte da sua estratégia de transição verde.

Financeiramente, a AEL registou um aumento constante na sua capitalização de mercado, que se situou em aproximadamente 2,45 000 milhões de rupias em outubro de 2023, tornando-a uma das dez principais empresas cotadas na Índia.

Do lado do investimento, as despesas de capital da AEL para o ano fiscal de 2024 estão projetadas em cerca de ₹34.000 milhões, com o objectivo principal de expandir as suas capacidades em energias renováveis e infra-estruturas logísticas.

A empresa também está a reforçar a sua presença internacional, com investimentos em portos e empreendimentos energéticos na Austrália e noutros países, com o objetivo de diversificar os seus fluxos de receitas e reduzir a dependência dos mercados nacionais.

A Adani Enterprises Limited mantém um balanço patrimonial forte com uma relação dívida/capital próprio de 1.5, o que reflete a estratégia da empresa de alavancar a dívida para o crescimento, mantendo níveis de risco gerenciáveis.

Além disso, a rendibilidade dos capitais próprios (ROE) da AEL foi reportada em 16% para o exercício de 2023, indicando utilização efetiva do patrimônio líquido.

Em resumo, as operações multifacetadas e as iniciativas estratégicas da AEL posicionam-na como líder em vários setores, gerando receitas e rentabilidade significativas, mantendo ao mesmo tempo um forte foco na sustentabilidade e no crescimento futuro.

Como Adani Enterprises Limited ganha dinheiro

A Adani Enterprises Limited (AEL) opera como a principal empresa do Grupo Adani, um dos maiores conglomerados da Índia. A empresa obtém receitas através de diversas operações em setores, incluindo energia, recursos, logística, agronegócio, imobiliário, serviços financeiros e defesa. Abaixo está uma análise dos principais segmentos de receita e desempenho financeiro.

Segmentação de receita

No ano fiscal de 2023, a Adani Enterprises gerou uma receita total de aproximadamente ₹ 1,17.800 milhões (cerca de US$ 15,8 bilhões), com contribuições significativas de diversos segmentos.

Setor Energético

O segmento de energia inclui principalmente geração de energia e fontes de energia renováveis, como solar e eólica. A empresa tem uma capacidade instalada total de cerca de 20GW em energia renovável a partir de 2023. Adani Green Energy Limited, uma subsidiária, relatou ₹ 22.000 milhões nas receitas, reflectindo um crescimento anual de 40%.

Setor de Recursos

O segmento de recursos da Adani envolve mineração, comércio e logística de carvão. A empresa possui significativa capacidade de produção de carvão com foco nos mercados doméstico e internacional. No ano fiscal de 2023, a produção de carvão atingiu aproximadamente 27 milhões de toneladas, contribuindo para receitas de ₹ 30.000 milhões. O crescimento deste segmento é impulsionado pelo aumento da procura de carvão na Índia.

Setor de Logística

Adani Ports e SEZ Limited são os principais contribuintes para o segmento de logística. A empresa movimentou um volume de carga de cerca de 200 milhões de toneladas no ano fiscal de 2023, reforçando sua posição como a maior operadora portuária comercial da Índia. Receita de logística alcançada ₹ 12.000 milhões, apoiado por um forte comércio marítimo e expansões portuárias.

Setor do Agronegócio

As operações de agronegócio da Adani incluem aquisição, processamento e exportação de commodities agrícolas. No ano fiscal de 2023, o setor gerou receitas de ₹6.500 milhões, impulsionado por exportações robustas de leguminosas, arroz e outras mercadorias.

Indicadores de Desempenho Financeiro

No exercício de 2023, a AEL alcançou um EBITDA consolidado de aproximadamente ₹ 15.000 milhões, refletindo uma margem de 12.7%. O lucro líquido do exercício foi de ₹6.200 milhões, acima de ₹4.800 milhões no ano fiscal anterior, marcando um crescimento de 29.2%.

Estratégias de crescimento futuro

Adani Enterprises planeja investir aproximadamente ₹ 1 trilhão nos próximos cinco anos para expandir a sua capacidade de energia renovável e infra-estrutura logística. Este investimento estratégico visa capturar uma fatia maior do mercado de transição energética e logística da Índia.

Através destes diversos setores de negócios e investimentos estratégicos, a Adani Enterprises está posicionada para um crescimento contínuo, contribuindo significativamente para o seu fluxo de receitas e presença global no mercado.