Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) Bundle
Uma breve história da Adani Enterprises Limited
Fundada em 1988 por Gautam Adani, a Adani Enterprises Limited (AEL) começou sua jornada como empresa comercial de commodities. A empresa expandiu suas operações em vários setores, incluindo energia, recursos, logística, agronegócio, imóveis, serviços financeiros e defesa.
Em 1994, a AEL estabeleceu seu primeiro porto, Mundra Port, em Gujarat, Índia. Este porto cresceu para se tornar o maior porto comercial da Índia, lidando com 200 milhões de toneladas métricas de carga anualmente a partir de 2022.
Ael foi público em 1994, com sua oferta pública inicial (IPO) ao preço de aproximadamente ₹100 por ação. Ao longo dos anos, a empresa testemunhou um crescimento significativo, refletido no desempenho das ações. Em outubro de 2023, o preço das ações da AEL aumentou para cerca de ₹1,200 por ação, representando um aumento de avaliação de excesso 1,100% Desde o IPO.
Em 2010, Adani adquiriu o porto de Mundra e a Zona Econômica Especial (SEZ) e, desde então, a desenvolveu em uma SEZ de vários produtos, que agora é um centro para vários setores, incluindo fabricação e tecnologia da informação.
Em 2017, a AEL diversificou ainda mais seu modelo de negócios entrando no setor de energia renovável, com o objetivo de se tornar um dos maiores produtores de energia renovável do mundo. A partir de 2023, a Adani Green Energy Limited, uma subsidiária da AEL, tem uma capacidade operacional total de 7.1 GW, com planos de expandir para 25 GW até 2025.
| Ano | Evento significativo | Preço das ações (₹) | Valor de mercado (₹ bilhão) |
|---|---|---|---|
| 1988 | Fundado por Gautam Adani | N / D | N / D |
| 1994 | Listagem pública | 100 | N / D |
| 2010 | Aquisição do Porto Mundra | ~350 | 200 |
| 2017 | Entrada em energia renovável | ~700 | 650 |
| 2022 | Maior porto comercial da Índia | ~1,100 | 1,500 |
| 2023 | Meta de capacidade renovável | 1,200 | 1,800 |
Durante o ano fiscal de 2022-2023, a Adani Enterprises relatou uma receita de ₹ 1.08.300 crore, marcando um crescimento ano a ano de 25%. O lucro líquido da empresa foi aproximadamente em aproximadamente ₹ 4.000 crore, refletindo uma margem de lucro em torno 3.7%.
Em outubro de 2023, a AEL diversificou suas operações em mais 30 subsidiárias, com participações significativas na energia verde de Adani, portos de Adani e Sez e transmissão Adani, entre outros. O forte impulso do conglomerado em direção à sustentabilidade e ao desenvolvimento de infraestrutura continua a moldar sua direção estratégica.
A empresa também se concentrou em expansões globais, com investimentos na Austrália, onde opera a mina de carvão Carmichael e no setor renovável em vários mercados internacionais. Isso faz parte de sua estratégia para estabelecer uma presença robusta no mercado global de energia.
Nos últimos anos, a AEL enfrentou escrutínio e desafios, incluindo preocupações com os níveis de dívida. Em março de 2023, a dívida total da AEL era aproximadamente ₹ 1,5 lakh crore, com uma taxa de dívida / patrimônio 2.5, levantando discussões sobre a sustentabilidade financeira em meio a planos de expansão agressivos.
Apesar desses desafios, a AEL continua sendo uma das maiores e mais importantes empresas da Índia, se adaptando continuamente às mudanças no mercado e buscando estratégias inovadoras para fortalecer sua posição em vários setores.
Um dono da Adani Enterprises Limited
A Adani Enterprises Limited, um participante importante no setor de infraestrutura da Índia, possui uma estrutura de propriedade complexa. A partir dos relatórios mais recentes, os principais acionistas incluem investidores individuais e institucionais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Promotores | 75.00% | 1,773,121,350 |
| Investidores institucionais estrangeiros (FIIs) | 10.10% | 239,434,400 |
| Investidores institucionais domésticos (DIIS) | 5.50% | 130,619,800 |
| Investidores não institucionais | 9.40% | 221,236,700 |
A família Adani, liderada por Gautam Adani, desempenha um papel significativo na estrutura de propriedade, mantendo ações de perto em várias entidades do grupo Adani. A distribuição da propriedade é fundamental, com participações promotoras refletindo o controle estratégico sobre a empresa.
Em setembro de 2023, a Adani Enterprises relatou ações totais em circulação de aproximadamente 2,365,412,250. A capitalização de mercado da empresa ficava em torno ₹ 2,3 trilhões (Aproximadamente US $ 28 bilhões), refletindo sua presença substancial no mercado.
Em 2023, o preço das ações da Adani Enterprises Limited variou consideravelmente, variando de um baixo ₹1,100 para uma alta de ₹2,200 durante o ano. O desempenho das ações foi influenciado por vários fatores, incluindo o ambiente regulatório e o sentimento do mercado.
As for the financial health of the company, Adani Enterprises reported a consolidated revenue of approximately ₹64,000 crore (approximately $8 billion) for the fiscal year 2022-2023. Net profit for the same period was around ₹ 4.500 crore (approximately $540 million), marking a notable year-over-year increase.
Institutional investors hold a significant stake in Adani Enterprises. As of the latest filings, major institutional stakeholders include:
| Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Banco Estadual da Índia | 2.30% |
| LIC (Life Insurance Corporation of India) | 3.20% |
| Fundo Mútuo HDFC | 1.50% |
| Banco ICICI | 1.00% |
Essa composição detalhada dos acionistas indica uma forte base de confiança institucional nas empresas Adani, reforçada pela participação acionária do promotor significativo. A interação complexa entre diferentes tipos de partes interessadas ressalta a direção estratégica e a governança da empresa no setor de infraestrutura em rápida evolução.
Adani Enterprises Limited Mission Statement
A Adani Enterprises Limited, como uma companhia principal do grupo Adani, é impulsionada por uma declaração de missão que reflete seu compromisso com o crescimento sustentável e a criação de valor. The mission emphasizes a focus on sectors such as energy, resources, logistics, agribusiness, real estate, financial services, and defense. The objective is to provide integrated solutions that contribute to the enhancement of national economic development.
A missão incorpora a inovação em práticas de negócios sustentáveis, com o objetivo de garantir benefícios de longo prazo às partes interessadas enquanto aderem aos padrões globais. Adani Enterprises articulates its mission through the following pillars:
- Creating Value: To generate substantial value for all stakeholders through innovative and sustainable practices.
- Liderança: To be a leader in all sectors of operation by employing cutting-edge technology and optimal resource utilization.
- Desenvolvimento da comunidade: To actively contribute to the welfare of the communities in which it operates.
- Environment Responsibility: To follow sustainable and environmentally responsible practices.
A partir dos dados financeiros mais recentes para o ano fiscal de 2023, a Adani Enterprises relatou uma receita consolidada de ₹ 1,33.686 crores (aproximadamente US $ 18 bilhões), refletindo um crescimento de 41% ano a ano. The EBITDA for the same period stood at ₹15,615 crores (around $2 billion), indicating robust operational efficiency.
| Métricas financeiras | EF 2022 | EF 2023 | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Consolidated Revenue (₹ crores) | 94,559 | 1,33,686 | 41% |
| EBITDA (₹ crores) | 10,361 | 15,615 | 51% |
| Lucro líquido (₹ crores) | 2,100 | 3,305 | 57% |
| Total Assets (₹ crores) | 1,41,827 | 1,85,672 | 31% |
O grupo Adani fez investimentos substanciais em energia renovável, direcionando uma capacidade de> 25 GW até 2025. No ano fiscal de 2023, o grupo contribuiu para a instalação de aproximadamente 2.000 MW of renewable energy capacity, for a cumulative total of >19,500 MW, making it one of the largest renewable players in India.
Em conjunto com as métricas financeiras, a declaração de missão é ainda reforçada pelas iniciativas de responsabilidade social corporativa (RSE) da Companhia. No ano fiscal de 2023, a Adani Enterprises alocou ₹ 1.000 crores (aproximadamente US $ 130 milhões) em relação a vários projetos comunitários, com foco em educação, saúde e sustentabilidade ambiental. Over the past year, these initiatives benefited over 1,5 milhão people across India.
No geral, a declaração de missão da Adani Enterprises encapsula seu foco estratégico no desenvolvimento sustentável, excelência operacional e envolvimento das partes interessadas, posicionando a empresa como um participante significativo no cenário econômico da Índia.
Como a Adani Enterprises Limited funciona
A Adani Enterprises Limited (AEL) opera como uma holding, envolvida em vários setores, como energia, recursos, logística, agronegócio, imóveis, serviços financeiros e defesa. No ano fiscal de 2023, a AEL registrou uma receita total de ₹ 1,54.890 crore, com um EBITDA de ₹ 24.760 crore, demonstrando um crescimento de aproximadamente 25% ano a ano.
As operações da empresa são divididas em vários segmentos -chave:
- Energia: A Adani Power Limited, uma subsidiária, gera eletricidade através de fontes de carvão, gás e renovável. A capacidade total instalada é sobre 13.320 MW.
- Logística: Portos Adani e SEZ é o maior operador de porto comercial da Índia, lidando com volumes de carga de volta ao redor 240 milhões de toneladas anualmente.
- Agronegócio: Adani Wilmar produz óleos e produtos alimentícios comestíveis, com uma participação de mercado de cerca de 20% no segmento de óleo comestível.
- Transporte: A empresa está ativamente envolvida em operações rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, com projetos significativos como o Aeroporto Internacional de Mangaluru.
Ael também se concentra na sustentabilidade, comprometendo -se a investir US $ 20 bilhões Em projetos de energia renovável na próxima década, como parte de sua estratégia de transição verde.
| Segmento | Receita (FY 2023) | EBITDA (FY 2023) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Energia | ₹ 62.000 crore | ₹ 10.500 crore | 20% |
| Recursos | ₹ 28.000 crore | ₹ 4.500 crore | 30% |
| Logística | ₹ 41.000 crore | ₹ 7.000 crore | 25% |
| Agronegócio | ₹ 18.000 crore | ₹ 2.500 crore | 15% |
| Outros | ₹ 5.890 crore | ₹ 500 crore | 10% |
Financeiramente, a AEL viu um aumento constante em sua capitalização de mercado, que ficou em aproximadamente ₹ 2,45.000 crore até outubro de 2023, tornando -o uma das dez principais empresas listadas na Índia.
No lado do investimento, o gasto de capital da AEL para o ano fiscal de 2024 está por perto ₹ 34.000 crore, com o objetivo principalmente de expandir suas capacidades de energia renovável e infraestrutura de logística.
A empresa também está aprimorando sua presença internacional, com investimentos em portos e empreendimentos energéticos na Austrália e em outros países, com o objetivo de diversificar seus fluxos de receita e reduzir a dependência dos mercados domésticos.
A Adani Enterprises Limited mantém um forte balanço patrimonial com uma relação dívida / patrimônio líquida de 1.5, que reflete a estratégia da empresa de alavancar dívidas para crescimento, mantendo os níveis de risco gerenciáveis.
Além disso, o retorno do patrimônio (ROE) para AEL foi relatado em 16% Para o ano fiscal de 2023, indicando utilização eficaz do patrimônio líquido dos acionistas.
Em resumo, as operações e iniciativas estratégicas multifacetadas da AEL a posicionam como líder em vários setores, impulsionando receita e lucratividade significativas, mantendo um forte foco na sustentabilidade e no crescimento futuro.
Como a Adani Enterprises Limited ganha dinheiro
A Adani Enterprises Limited (AEL) opera como a principal empresa do Adani Group, um dos maiores conglomerados da Índia. A empresa obtém receita por meio de diversas operações em setores, incluindo energia, recursos, logística, agronegócio, imóveis, serviços financeiros e defesa. Abaixo está uma discriminação dos principais segmentos de receita e desempenho financeiro.
Segmentação de receita
A partir do ano fiscal de 2023, as empresas Adani geraram uma receita total de aproximadamente ₹ 1.17.800 crore (sobre US $ 15,8 bilhões), com contribuições significativas de vários segmentos.
| Segmento | Receita (FY 2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Energia | ₹ 66.800 crore | 56.7% |
| Recursos | ₹ 30.000 crore | 25.5% |
| Logística | ₹ 12.000 crore | 10.2% |
| Agronegócio | ₹ 6.500 crore | 5.5% |
| Outros | ₹ 2.500 crore | 2.1% |
Setor de energia
O segmento de energia inclui principalmente geração de energia e fontes de energia renovável, como solar e vento. A empresa tem uma capacidade instalada total de cerca de 20 GW em energia renovável a partir de 2023. Adani Green Energy Limited, uma subsidiária, relatada ₹ 22.000 crore nas receitas, refletindo um crescimento ano a ano de 40%.
Setor de recursos
O segmento de recursos de Adani envolve mineração, comércio e logística de carvão. A empresa tem uma capacidade significativa de produção de carvão, com foco nos mercados nacional e internacional. No ano fiscal de 2023, a produção de carvão atingiu aproximadamente 27 milhões de toneladas, contribuindo para as receitas de ₹ 30.000 crore. O crescimento desse segmento é impulsionado pelo aumento da demanda por carvão na Índia.
Setor de logística
Adani Ports e Sez Limited são um dos principais contribuintes para o segmento de logística. A empresa lidou com um volume de carga de torno 200 milhões de toneladas No ano fiscal de 2023, reforçando sua posição como o maior operador de porto comercial da Índia. Receita da logística alcançada ₹ 12.000 crore, apoiado por fortes expansões de comércio marítimo e portos.
Setor de agronegócio
As operações do agronegócio de Adani incluem fornecimento, processamento e exportação de commodities agrícolas. No ano fiscal de 2023, o setor gerou receita de ₹ 6.500 crore, impulsionado por exportações robustas de leguminosas, arroz e outras mercadorias.
Indicadores de desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, Ael alcançou um EBITDA consolidado de aproximadamente ₹ 15.000 crore, refletindo uma margem de 12.7%. O lucro líquido do ano ficou em ₹ 6.200 crore, de cima de ₹ 4.800 crore no ano fiscal anterior, marcando um crescimento de 29.2%.
Estratégias de crescimento futuro
A Adani Enterprises planeja investir aproximadamente ₹ 1 trilhão Nos próximos cinco anos, para expandir sua capacidade de energia renovável e infraestrutura de logística. Esse investimento estratégico visa capturar uma parcela maior do mercado de transição e logística de transição energética da Índia.
Através desses diversos setores de negócios e investimentos estratégicos, a Adani Enterprises está posicionada para o crescimento contínuo, contribuindo significativamente para seu fluxo de receita e presença geral do mercado.
Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.