Atlas Energy Solutions Inc.: História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Atlas Energy Solutions Inc.

A Atlas Energy Solutions Inc., fundada em 2018 e sediada em Houston, Texas, é um participante de destaque no setor de energia, concentrando -se principalmente no fornecimento de soluções de propantes e serviços de logística para fraturamento hidráulico na indústria de petróleo e gás.

Em 2021, o Atlas passou por um crescimento significativo, impulsionado pela crescente demanda por soluções de energia em meio a recuperar os preços do petróleo. A empresa relatou receitas de aproximadamente US $ 216 milhões para o ano, um aumento substancial em comparação com US $ 74 milhões em 2020.

A Atlas tornou -se negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker "Aesi". A oferta pública inicial (IPO) ocorreu em 28 de janeiro de 2022, levantando US $ 216 milhões vendendo 12 milhões de ações a um preço de $18 por ação. O IPO foi altamente esperado, dados os planos de expansão da empresa e as condições favoráveis ​​no mercado de energia.

Em seu primeiro relatório trimestral de ganhos como empresa pública, divulgada em maio de 2022, a Atlas relatou receitas de US $ 56,5 milhões, representando um aumento ano a ano de 70%. A empresa também relatou um EBITDA ajustado de US $ 16,5 milhões, destacando sua eficiência operacional em um mercado competitivo.

A Atlas se posicionou estrategicamente investindo em recursos avançados de tecnologia e logística. A empresa se beneficia de uma forte base de clientes, incluindo grandes operadores de petróleo e gás na bacia do Permiano e outras peças de xisto importantes. No final de 2022, o Atlas tinha uma frota de Over 20 Terminais de areia nos EUA, permitindo uma entrega mais rápida e econômica de materiais propantes.

O mercado de energia viu flutuações, mas o Atlas manteve a resiliência. Em outubro de 2023, as ações da empresa estão sendo negociadas em aproximadamente $20 por ação, refletindo um 11% Aumentar desde o seu IPO. Analistas de mercado projetaram uma tendência ascendente contínua, com estimativas de receita excedendo US $ 300 milhões Para o ano fiscal de 2023.

No final de 2023, a Atlas Energy Solutions Inc. solidificou seu status de líder no espaço de soluções de energia, demonstrando forte desempenho financeiro, iniciativas de crescimento estratégico e um compromisso em atender às necessidades em evolução da indústria de petróleo e gás.

A Who é proprietário da Atlas Energy Solutions Inc.

A Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI) é uma empresa de capital aberto, envolvido principalmente no fornecimento de soluções de água para a indústria de petróleo e gás, incluindo serviços de gerenciamento de água e infraestrutura relacionada. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a estrutura de propriedade da Atlas Energy Solutions é composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.

De acordo com registros recentes da SEC e divulgações da empresa, os maiores acionistas da Atlas Energy Solutions incluem:

No segundo trimestre de 2023, o total de ações em circulação da Atlas Energy Solutions foi relatado em aproximadamente 59 milhões. A capitalização de mercado da empresa é aproximadamente US $ 1,2 bilhão, refletindo sua posição no setor de energia.

A propriedade privilegiada também é digna de nota, com apostas significativas mantidas pelos executivos da empresa e membros do conselho. Por exemplo, o CEO, que se mantém 2.5% do total de ações, equivalentes a aproximadamente 1,500,000 ações. Esse alinhamento de interesses geralmente sinaliza a confiança na direção da empresa.

Além disso, outros investidores institucionais notáveis ​​que detêm ações incluem:

• Dimensional Fund Advisors LP - 3,6% de propriedade
• Invesco Ltd. - 3,2% de propriedade
• Franklin Templeton Investments - 2,7% de propriedade

A diversidade de propriedade entre investidores institucionais e de varejo significa uma distribuição saudável de ações, que é um indicador positivo para futuras liquidez e estabilidade no preço das ações.

Em termos de desempenho comercial, a Atlas Energy Solutions experimentou flutuações, com o preço das ações que varia de um baixo $16.00 para uma alta de $24.50 no ano passado. As ações estão negociando atualmente $20.30, demonstrando uma presença estável no mercado em meio à volatilidade do mercado de energia mais ampla.

Além disso, a empresa relatou uma receita de US $ 150 milhões para o ano fiscal que termina em 2022, com uma margem de lucro bruta de aproximadamente 35%, mostrando sua eficiência operacional e demanda de mercado por seus serviços.

Em resumo, o cenário de propriedade da Atlas Energy Solutions Inc. reflete uma combinação de apoio institucional e confiança privilegiada, posicionando bem a empresa no setor de energia em evolução.

Declaração de missão da Atlas Energy Solutions Inc.

A Atlas Energy Solutions Inc. se dedica a fornecer soluções de energia sustentável e inovadora. A empresa pretende fornecer serviços tecnologicamente avançados que aprimoram a eficiência operacional no setor de energia. Sua missão está centrada na administração ambiental, confiabilidade e satisfação do cliente, com foco na integração de fontes de energia renovável.

O compromisso da empresa com a sustentabilidade é ilustrado por meio de seu investimento em tecnologias e práticas ambientalmente amigáveis. A Atlas Energy Solutions relatou uma diminuição nas emissões de gases de efeito estufa por 30% Nos últimos três anos, como resultado de suas iniciativas destinadas a reduzir a pegada de carbono de suas operações.

De acordo com o último relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2023, a Atlas Energy Solutions relatou receitas de US $ 120 milhões, representando um crescimento ano a ano de 15%. Esse crescimento é atribuído ao aumento da demanda por suas soluções de energia e a um foco estratégico em expandir seu alcance no mercado.

A Atlas Energy Solutions enfatiza sua dedicação à segurança e excelência operacional. A empresa alcançou um 92% Classificação de desempenho de segurança, que reflete seu compromisso de manter um ambiente de trabalho seguro em todos os seus projetos. Além disso, a empresa investiu aproximadamente US $ 5 milhões em programas de treinamento e segurança no ano passado.

A declaração de missão também destaca a importância do envolvimento da comunidade. A Atlas Energy Solutions participa ativamente de iniciativas de desenvolvimento comunitário, contribuindo US $ 1 milhão Para projetos e instituições de caridade locais em 2023. Isso se alinha com seu objetivo de promover relacionamentos que apóiam o desenvolvimento sustentável e criam valor para as partes interessadas.

Além disso, a direção estratégica da Atlas Energy Solutions inclui a manutenção de um portfólio diversificado. A empresa expandiu suas ofertas para incluir soluções de energia renovável, que agora representam 20% de sua receita total, indicando uma mudança significativa em direção à sustentabilidade.

A perspectiva futura da empresa permanece positiva, com o crescimento projetado da receita de 20% Para o ano fiscal de 2024, pois continua capitalizando as tendências do mercado em direção a soluções e tecnologias de energia limpa.

Como funciona a Atlas Energy Solutions Inc.

A Atlas Energy Solutions Inc. é uma provedora líder de soluções de água inovadoras para o setor de energia, especialmente em fraturamento hidráulico. Os serviços da empresa foram projetados para otimizar a cadeia de suprimentos e aumentar a eficiência operacional para empresas de exploração e produção.

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Atlas Energy relatou uma receita de US $ 145 milhões, mostrando um aumento de 35% ano a ano comparado a US $ 107 milhões No terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido para o mesmo trimestre foi aproximadamente US $ 25 milhões, que se traduz em uma margem de lucro líquido de 17.2%.

A empresa se concentra na logística e gerenciamento de água, que incluem fornecimento, transporte e descarte de água usada nas atividades de perfuração. O Atlas opera uma frota de caminhões e equipamentos especializados que facilitam esses processos com eficiência.

As métricas de desempenho destacam a eficiência de suas operações. O custo médio para transportar água por barril diminuiu de $2.50 em 2022 para $2.10 por barril em 2023 devido a avanços na tecnologia logística. Em termos de capacidade, o Atlas aumentou sua capacidade de manuseio de água para superar 500.000 barris por dia (BPD) para atender à crescente demanda.

A tabela a seguir fornece um detalhado overview do desempenho financeiro da Atlas Energy em trimestres recentes:

A Atlas Energy Solutions continua a expandir seu alcance no mercado, concentrando -se em parcerias estratégicas com os principais operadores de petróleo e gás. Em setembro de 2023, a capitalização de mercado da Companhia era de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, refletindo o sentimento positivo do investidor impulsionado amplamente pela recuperação nos preços da energia.

A empresa também mantém um balanço robusto com ativos totais de US $ 600 milhões contra passivos de US $ 250 milhões, resultando em uma relação dívida / patrimônio de 0.42. Isso destaca o forte posicionamento financeiro da Atlas em um setor caracterizado pela volatilidade.

A Atlas Energy Solutions Inc. está bem posicionada para capitalizar tendências emergentes no setor de energia, incluindo o aumento das regulamentações ambientais que exigem soluções de gerenciamento de água mais eficientes. As inovações da empresa não apenas abordam eficiências operacionais, mas também se alinham com as metas de sustentabilidade que são cada vez mais priorizadas pelas empresas de energia.

Como Atlas Energy Solutions Inc. ganha dinheiro

A Atlas Energy Solutions Inc. gera principalmente receita por meio de suas ofertas no setor de energia, concentrando -se particularmente nos serviços de fraturamento hidráulico (fracking). A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa estabeleceu uma forte posição na bacia do Permiano, que é uma das regiões de petróleo e gás mais prolíficas dos Estados Unidos.

Segmentos de receita

• Serviços de fraturamento hidráulico
• Soluções de água
• Serviços de produção

No terceiro trimestre de 2023, a Atlas Energy Solutions relatou receitas totais de US $ 165 milhões, de cima de US $ 140 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, representando um aumento de 17.9%. Esse crescimento é amplamente atribuído à recuperação nos preços do petróleo e aumento da atividade de perfuração nas formações de xisto dos EUA.

Serviços de fraturamento hidráulico

O segmento de fraturamento hidráulico é um fator de receita significativo para a Atlas Energy. No último ano fiscal, a empresa concluiu aproximadamente 250 empregos de fracking, com uma receita média por emprego $650,000. Este segmento foi responsável por aproximadamente 70% de receita total em 2023.

Soluções de água

Os serviços de água também são cruciais para o Atlas. A empresa investiu em infraestrutura para gerenciar o fornecimento, transporte e descarte de água. Em 2023, o segmento de soluções de água gerou aproximadamente US $ 35 milhões, contribuindo sobre 21% para a receita geral.

Serviços de produção

Os serviços de produção oferecidos pela Atlas incluem conclusões de poços e técnicas de aprimoramento da produção. A receita desses serviços atingiu aproximadamente US $ 12 milhões, que representa 7% de receita total.

Métricas de desempenho financeiro

Tendências e preços de mercado

Em outubro de 2023, o preço médio do petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) estava por perto US $ 85 por barril. Esse aumento nos preços do petróleo afetou positivamente a lucratividade do Atlas. Analistas projetam um aumento contínuo da atividade de perfuração, com estimativas de até 30% crescimento no mercado de fracking norte -americano nos próximos dois anos.

A eficiência operacional da empresa também melhorou, com as margens relatadas alcançando 38% Nas operações de fraturamento hidráulico, acima de 35% no ano anterior. Essa melhoria se deve a melhores avanços tecnológicos e gerenciamento otimizado de recursos.

Investimento e despesas de capital

Para o ano fiscal de 2023, a Atlas Energy alocada aproximadamente US $ 50 milhões Rumo às despesas de capital destinadas a expandir sua frota e aprimorar as ofertas de serviços. Espera -se que esse investimento aumente a capacidade e permita que o Atlas capture uma maior participação de mercado.

Em resumo, a Atlas Energy Solutions Inc. aproveita seus principais recursos em fraturamento hidráulico, juntamente com serviços de água e produção, para criar fluxos de receita diversificados no mercado de energia competitiva. O crescimento financeiro da empresa é reforçado por condições favoráveis ​​do mercado e estratégias operacionais eficazes.