CBIZ, Inc. (CBZ) Bundle
Uma breve história do CBIZ
Empresa Overview
A CBIZ, Inc., uma empresa de capital aberto na NYSE sob o Ticker CBZ, fornece uma variedade de serviços profissionais, incluindo serviços de contabilidade, impostos e consultoria. A partir de 2024, o CBIZ experimentou um crescimento substancial, principalmente por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico dentro de suas linhas de serviço.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CBIZ relatou receita total de US $ 1.353,2 milhões, de cima de US $ 1.263,6 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento de 7.1%. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento na receita da mesma unidade de aproximadamente US $ 58,7 milhões, ou 4.6%, juntamente com contribuições de US $ 31,7 milhões de operações recém -adquiridas.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 438,9 milhões | US $ 410,5 milhões | 6.9% |
| Resultado líquido | US $ 35,1 milhões | US $ 33,7 milhões | 4.2% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.70 | $0.67 | 4.5% |
| Despesas operacionais | US $ 365,9 milhões | US $ 342,1 milhões | 7.0% |
| Margem bruta | US $ 72,9 milhões | US $ 68,4 milhões | 6.6% |
Aquisições e crescimento estratégico
Em 2024, o CBIZ concluiu três aquisições totalizando US $ 22,5 milhões em dinheiro. Essas aquisições estão alinhadas com a estratégia da empresa de expandir suas ofertas de serviços e aprimorar sua presença no mercado. Em 1º de novembro de 2024, o CBIZ também entrou em novas linhas de crédito no valor de US $ 1.465,5 milhões para apoiar iniciativas de crescimento futuras.
Dívida e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, o CBIZ tinha um excelente saldo de dívida de US $ 1.465,5 milhões sob suas linhas de crédito de 2024. A despesa de juros da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 15,4 milhões, comparado com US $ 15,0 milhões pelo mesmo período em 2023. O saldo médio da dívida durante esse período foi US $ 362,1 milhões com uma taxa de juros efetiva média ponderada de 5.40%.
| Métricas de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $1,465.5 |
| Despesa de juros | $15.4 |
| Saldo médio da dívida | $362.1 |
| Taxa de juros efetiva | 5.40% |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 1.108,8 milhões, um aumento de 7.0% comparado com US $ 1.027,1 milhões Para o mesmo período em 2023. Os custos de pessoal foram um fator significativo desse aumento, totalizando US $ 32,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Programa de desempenho e recompra de ações
O Conselho de Administração da CBIZ autorizou a recompra de até 5,0 milhões de ações de ações ordinárias sob seu programa de recompra de ações, que podem ser executadas até 31 de março de 2025. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 0,2 milhão de ações a um custo de aproximadamente US $ 11,4 milhões.
Conclusão
A partir de 2024, o CBIZ continua a se concentrar em aquisições estratégicas e na eficiência operacional para melhorar seu desempenho financeiro e valor dos acionistas.
A Who é proprietário da CBIZ, Inc. (CBZ)
Principais acionistas em 2024
A partir de 2024, a propriedade da CBIZ, Inc. (CBZ) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 24.000.000 | 47.5% |
| Insiders (executivos e diretores) | Aproximadamente 4.800.000 | 9.5% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 20.000.000 | 43.0% |
Transações recentes e mudanças na propriedade
Em 1º de novembro de 2024, o CBIZ concluiu uma aquisição significativa da Marcum LLP. A transação envolvida:
- Pagamento em dinheiro de US $ 637,6 milhões
- Dinheiro adicional de US $ 425,5 milhões para obrigações especificadas
- Emissão de 14.260.645 ações ordinárias para Marcum Partners
Espera -se que essa aquisição afete significativamente a estrutura da participação acionária, com novos acionistas provenientes da parceria Marcum.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
O desempenho das ações da CBIZ, Inc. em 2024 foi robusto, com as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| Preço das ações (em 1 de novembro de 2024) | $29.50 |
| 52 semanas de altura | $32.00 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
Patrimônio líquido e financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura patrimonial do CBIZ é a seguinte:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1,379 |
| Capital adicional pago | $850,076 |
| Lucros acumulados | $986,845 |
| Estoque de tesouraria | $(910,537) |
| Acumulou outra renda abrangente | $157 |
| Equidade total dos acionistas | $927,920 |
Mudanças futuras de propriedade
Após a aquisição da Marcum, a distribuição de ações evoluirá, com implicações significativas para os acionistas existentes. As ações emitidas para a Marcum Partners serão entregues em várias parcelas até 2025, o que pode diluir as ações existentes, mas também poderá aumentar o valor geral da empresa por meio do aumento do potencial de receita das operações expandidas.
CBIZ, INC. (CBZ) Declaração de missão
A CBIZ, Inc. (CBZ) fornece uma gama abrangente de serviços profissionais que ajudam empresas e organizações a gerenciar suas finanças, funcionários e operações com mais eficiência. A missão do CBIZ é fornecer serviços integrados por meio de três grupos de práticas primárias: serviços financeiros, benefícios e serviços de seguros e práticas nacionais. A empresa pretende capacitar pequenas e médias empresas, entidades governamentais e organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos e em partes do Canadá.
Objetivos principais
- Para aprimorar as operações do cliente por meio de soluções financeiras e de negócios personalizadas.
- Alavancar aquisições estratégicas para expandir as ofertas de serviços.
- Manter altos padrões de atendimento ao cliente e excelência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CBIZ registrou um aumento de receita de US $ 89,5 milhões, ou 7,1%, atingindo US $ 1.353,2 milhões em comparação com US $ 1.263,6 milhões para o mesmo período em 2023. Este crescimento foi apoiado por receita da mesma unidade de aproximadamente US $ 58,7. milhão, ou 4,6%.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.353,2 milhões | US $ 1.263,6 milhões | US $ 89,5 milhões | 7.1% |
| Resultado líquido | US $ 131,8 milhões | US $ 133,7 milhões | (US $ 1,9 milhão) | (1.4%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.62 | $2.64 | ($0.02) | (0.8%) |
| Receita operacional | US $ 180,4 milhões | US $ 192,0 milhões | (US $ 11,6 milhões) | (6.0%) |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas do CBIZ concentram -se em melhorar o crescimento por meio de aquisições e melhorar a prestação de serviços. Em 2024, a empresa concluiu três aquisições, totalizando US $ 22,5 milhões. Esse uso estratégico de capital visa fortalecer a presença do mercado e expandir-se para os setores de alto crescimento.
Posição de dívida e liquidez
Em 1º de novembro de 2024, a CBIZ tinha US $ 1.465,5 milhões em circulação em suas linhas de crédito em 2024. A empresa mantém o foco na maximização do fluxo de caixa para pagar a dívida, considerando também as recompras de ações como um meio de aumentar o valor do acionista.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total em circulação | US $ 1.465,5 milhões |
| Valor da linha de crédito | US $ 2,0 bilhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | US $ 115,2 milhões |
Estratégia de aquisição
O CBIZ pretende crescer através de aquisições estratégicas. As aquisições concluídas em 2024 contribuíram com aproximadamente US $ 21,2 milhões em receita. A estratégia de aquisição da empresa foi projetada para aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua base de clientes.
Posição de mercado e vantagem competitiva
O CBIZ se posiciona como líder no fornecimento de soluções de negócios integradas. As ofertas de serviços diversificadas da empresa e o compromisso com o sucesso do cliente fornecem uma vantagem competitiva no mercado de serviços profissionais.
Como funciona a CBIZ, Inc. (CBZ)
Segmentos de negócios
A CBIZ, Inc. opera principalmente através de três grupos de prática: serviços financeiros, benefícios e serviços de seguro e práticas nacionais. Cada grupo fornece serviços especializados a pequenas e médias empresas, entidades governamentais e organizações sem fins lucrativos.
| Grupo de prática | Receita Q3 2024 (em milhares) | Receita Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços financeiros | $322,295 | $298,372 | $23,923 | 8.0% |
| Benefícios e serviços de seguro | $104,040 | $100,287 | $3,753 | 3.7% |
| Práticas nacionais | $12,549 | $11,880 | $669 | 5.6% |
| Total Cbiz | $438,884 | $410,539 | $28,345 | 6.9% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CBIZ registrou receita total de US $ 1.353,2 milhões, um aumento de US $ 89,5 milhões ou 7,1%, de US $ 1.263,6 milhões no mesmo período de 2023. A receita da mesma unidade aumentou em aproximadamente US $ 58,7 milhões, ou 4,6%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 35,1 milhões | US $ 33,7 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.70 | $0.67 |
| Lucro líquido (nove meses) | US $ 131,8 milhões | US $ 133,7 milhões |
| Ganhos por ação (diluída, nove meses) | $2.62 | $2.64 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.108,8 milhões, um aumento de US $ 81,7 milhões ou 8,0% em comparação com US $ 1.027,1 milhões no mesmo período de 2023. O aumento foi atribuído a custos mais altos de pessoal e outras despesas operacionais.
| Despesas operacionais por segmento | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços financeiros | $260,639 | $249,680 | $10,959 | 4.4% |
| Benefícios e serviços de seguro | $82,965 | $79,636 | $3,329 | 4.2% |
| Práticas nacionais | $11,101 | $10,667 | $434 | 4.1% |
| Corporativo e outro | $11,266 | $2,165 | $9,101 | N/m |
Gerenciamento de capital
Em 1º de novembro de 2024, o CBIZ possui US $ 1.465,5 milhões em dívida pendente sob suas linhas de crédito 2024. A empresa continua a priorizar a maximização do fluxo de caixa para pagar dívidas e aumentar a liquidez para futuras aquisições estratégicas.
Aquisições e recompras de compartilhamento
Em 2024, o CBIZ concluiu três aquisições que custam aproximadamente US $ 22,5 milhões. O programa de recompra de ações autorizou a compra de até 5,0 milhões de ações, com aproximadamente 0,2 milhão de ações recompradas a um custo total de US $ 11,4 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Liquidez e fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 68,2 milhões, em comparação com US $ 57,3 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete a capacidade da empresa de gerar dinheiro para apoiar suas iniciativas operacionais e estratégicas.
| Informações sobre fluxo de caixa (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $68,168 | $57,254 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($24,911) | ($76,630) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($85,222) | ($18,442) |
| Diminuição líquida em dinheiro | ($41,965) | ($37,818) |
Despesa de dívida e juros
O saldo médio da dívida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 362,1 milhões, com uma taxa de juros efetiva média de 5,40%. A despesa de juros pelo mesmo período totalizou US $ 15,4 milhões.
| Despesa de juros Overview | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Saldo médio da dívida | US $ 362,1 milhões | US $ 368,2 milhões |
| Taxa de juros efetiva média ponderada | 5.40% | 5.16% |
| Despesa de juros | $15,363 | $15,023 |
Como CBIZ, Inc. (CBZ) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A CBIZ, Inc. gera receita através de três grupos de práticas primárias: serviços financeiros, benefícios e serviços de seguro e práticas nacionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 1.353,2 milhões, representando um aumento de 7,1% em relação a US $ 1.263,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Grupo de prática | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços financeiros | US $ 1.004,2 milhões | US $ 932,4 milhões | 7.7% |
| Benefícios e serviços de seguro | US $ 309,9 milhões | US $ 296,2 milhões | 4.6% |
| Práticas nacionais | US $ 39,2 milhões | US $ 35,1 milhões | 11.7% |
Segmento de serviços financeiros
O segmento de serviços financeiros é o maior colaborador da receita do CBIZ. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita desse segmento aumentou para US $ 1.004,2 milhões, um aumento de US $ 71,8 milhões em relação ao ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos serviços contábeis e relacionados a impostos tradicionais, que tiveram um aumento de aproximadamente US $ 8,5 milhões.
Segmento de benefícios e serviços de seguro
A receita do grupo de práticas de serviços de benefícios e seguros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 309,9 milhões, acima dos US $ 296,2 milhões em 2023. O crescimento desse segmento foi atribuído a um aumento de US $ 10,6 milhões nos serviços de benefícios dos funcionários.
Segmento de práticas nacionais
O segmento de práticas nacionais registrou receita de US $ 39,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 35,1 milhões em 2023, marcando um aumento de 11,7%. Esse crescimento é impulsionado principalmente por um contrato de custo com um único cliente, que gera uma parcela significativa da receita para esse segmento.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da CBIZ nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1.108,8 milhões, em comparação com US $ 1.027,1 milhões em 2023, refletindo um aumento de 7,0%. Os custos de pessoal aumentaram US $ 32,1 milhões, influenciados por aquisições e aumentos de mérito. As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu ligeiramente para 78,6%, de 79,1% em relação ao ano anterior.
| Quebra de despesas operacionais | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Custos de pessoal | US $ 365,9 milhões | US $ 342,1 milhões | US $ 23,8 milhões |
| Custos de tecnologia | US $ 11,1 milhões | US $ 10,3 milhões | US $ 0,8 milhão |
| Custos diretos | US $ 8,5 milhões | US $ 7,9 milhões | US $ 0,6 milhão |
| Custos de serviços profissionais | US $ 2,7 milhões | US $ 2,0 milhões | US $ 0,7 milhão |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 131,8 milhões, ou US $ 2,62 por ação diluída, em comparação com US $ 133,7 milhões, ou US $ 2,64 por ação diluída, em 2023. A ligeira diminuição da receita líquida foi devido ao aumento das despesas operacionais e menor ganhos com a venda de operações.
Aquisições estratégicas e gerenciamento de capital
O CBIZ tem focado em aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e presença no mercado. Em 2024, a empresa concluiu três aquisições, totalizando US $ 22,5 milhões. A empresa também possui um programa de recompra de ações autorizado por até 5,0 milhões de ações, refletindo um compromisso com o valor de retorno aos acionistas.
Estrutura de capital e dívida
Em 1º de novembro de 2024, a CBIZ tinha US $ 1.465,5 milhões em dívidas pendentes sob suas linhas de crédito 2024. A empresa pretende maximizar o fluxo de caixa para pagar essa dívida, aumentando a liquidez para futuras aquisições.
Conclusão
A CBIZ, Inc. demonstrou crescimento robusto em seus grupos de prática, impulsionado por ofertas estratégicas de serviços e aquisições em andamento. A empresa continua se concentrando no gerenciamento de suas despesas operacionais de maneira eficaz, maximizando o valor do acionista por meio de recompra de ações e gerenciamento prudente de capital.
CBIZ, Inc. (CBZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CBIZ, Inc. (CBZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CBIZ, Inc. (CBZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CBIZ, Inc. (CBZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.