Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Bundle
Uma breve história do Chipotle Mexican Grill, Inc.
Empresa Overview
A Chipotle Mexican Grill, Inc. opera uma cadeia de restaurantes casuais rápidos, especializados em cozinha mexicana. Em 30 de setembro de 2024, a Chipotle tinha 3.615 restaurantes globalmente, incluindo 3.540 nos Estados Unidos e 75 locais internacionais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Chipotle registrou uma receita total de US $ 2,8 bilhões, refletindo um aumento de 13,0% em comparação com o mesmo período em 2023. As vendas comparáveis de restaurantes aumentaram 6,0%, impulsionadas por um aumento de 3,3% nas transações e um aumento de 2,7% em Verificação média.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,5 bilhões | 13.0% |
| Vendas comparáveis de restaurantes | 6.0% | 4.5% | 1.5% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Expansão operacional
No terceiro trimestre de 2024, a Chipotle abriu 86 novos restaurantes operados pela empresa, continuando sua estratégia de expansão agressiva. A empresa planeja abrir aproximadamente 285 a 315 novos restaurantes em 2024.
Desempenho de ações e recompras de compartilhamento
Em 30 de setembro de 2024, a Chipotle tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 9,5 bilhões. A empresa continuou seu programa de recompra de ações, com US $ 1,06 bilhão autorizado para recompras, incluindo autorizações recentes.
| Métrica de ações | Valor em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 9,5 bilhões |
| Valor de recompra autorizada | US $ 1,06 bilhão |
| Ações recompradas no terceiro trimestre de 2024 | 6.972.075 ações |
Investimento e estabilidade financeira
Chipotle relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 2,3 bilhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,6 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desafios e respostas estratégicas
O Chipotle enfrenta desafios relacionados à volatilidade dos preços das commodities e às pressões competitivas no setor gastronômico casual. A empresa implementou várias estratégias de preços e eficiências operacionais para mitigar esses riscos.
Conclusão
A partir de 2024, a Chipotle continua a expandir sua pegada, mantendo um forte desempenho financeiro, se posicionando como líder na indústria gastronômica rápida.
Um dono da Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) possui um total de aproximadamente 1.363.639 ações em circulação após uma divisão de ações que ocorreu em 26 de junho de 2024. A propriedade é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e interna .
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Chipotle Mexican Grill, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 121,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% | 102,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.9% | 66,000 |
| Investidor individual | Brian Niccol (CEO) | 0.9% | 12,000 |
| Investidor individual | Outros insiders | 0.4% | 5,000 |
Desempenho de ações
As ações da Chipotle Mexican Grill mostraram um forte desempenho em 2024. O preço das ações em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 1.075 por ação, refletindo um aumento de cerca de 22%.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Chipotle registrou uma receita total de US $ 2,8 bilhões, o que representa um aumento de 13,0% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo trimestre foi de US $ 387,4 milhões, representando um crescimento ano a ano de 23,7 %.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir apresenta as principais métricas financeiras para o Chipotle Mexican Grill, Inc. para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,5 bilhões | +13.0% |
| Resultado líquido | US $ 387,4 milhões | US $ 313,2 milhões | +23.7% |
| Ganhos básicos por ação | $0.28 | $0.23 | +21.7% |
| Crescimento comparável de vendas de restaurantes | 6.0% | 5.0% | +1.0% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Chipotle abriu 86 novos restaurantes, contribuindo para um total de 3.615 restaurantes globalmente, incluindo 3.540 nos Estados Unidos e 75 internacionalmente. A empresa continua a se concentrar nas vendas digitais, responsáveis por 34% do total de receita de alimentos e bebidas no terceiro trimestre de 2024.
Declaração de Missão de Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
A partir de 2024, a Chipotle Mexican Grill, Inc. se concentra em sua missão de "cultivar um mundo melhor". Esta missão reflete seu compromisso de servir alimentos de alta qualidade feitos de ingredientes frescos e de origem com responsabilidade, promovendo a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Empresa Overview
A Chipotle opera 3.615 restaurantes operados pela empresa em 30 de setembro de 2024, com planos de expandir ainda mais. A empresa enfatiza uma abordagem de fazenda para mesa, garantindo que seus ingredientes sejam provenientes de fornecedores que aderem aos seus rígidos padrões de agricultura sustentável e bem-estar animal.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Chipotle informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,79 bilhões | US $ 2,47 bilhões | 13.0% |
| Resultado líquido | US $ 387,39 milhões | US $ 313,22 milhões | 23.7% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
| Aumento de vendas de restaurantes comparáveis | 6.0% | 5.0% | 1.0% |
Destaques operacionais
As estratégias operacionais da Chipotle incluem a abertura de novos restaurantes equipados com Chipotlanes. No terceiro trimestre de 2024, a empresa abriu 86 novos restaurantes, incluindo 73 com Chipotlanes, contribuindo para um total de aproximadamente 285 a 315 novas aberturas planejadas para o ano.
Fornecimento de ingredientes e sustentabilidade
O compromisso da Chipotle com a sustentabilidade é evidente em suas políticas de fornecimento de ingredientes. A empresa continua a se concentrar em:
- Usando grãos 100% orgânicos.
- Fornecendo carne de animais criados sem antibióticos.
- Implementando práticas ambientalmente amigáveis em embalagens e redução de resíduos.
Investimento em inovação
A empresa também estabeleceu o Cultivate Next Fund, um fundo de risco de US $ 100 milhões destinado a investimentos em estágio inicial que se alinham à sua missão. No terceiro trimestre de 2024, a Chipotle investiu US $ 28 milhões deste fundo.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A estratégia de mercado da Chipotle enfatiza as vendas digitais, que representaram 34,0% do total de receita de alimentos e bebidas no terceiro trimestre de 2024. A empresa pretende melhorar sua presença digital e melhorar o envolvimento do cliente por meio de métodos de tecnologia e serviços inovadores.
Desafios e riscos
Apesar de seu crescimento, o Chipotle enfrenta desafios, incluindo os custos crescentes de ingredientes e a inflação da mão -de -obra. A empresa relatou:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Alimentos, bebidas e custos de embalagem | US $ 855,5 milhões | US $ 734,2 milhões | 16.5% |
| Custos de mão -de -obra | US $ 696,8 milhões | US $ 616,3 milhões | 13.1% |
| Custos de ocupação | US $ 142,6 milhões | US $ 126,3 milhões | 12.9% |
Em 30 de setembro de 2024, a Chipotle mantém uma forte posição financeira, com US $ 2,3 bilhões em caixa e equivalentes de caixa, destacando sua capacidade de gerenciar as despesas de capital contínuas e as necessidades operacionais.
Conclusão
Por meio de sua missão e estratégias operacionais, a Chipotle Mexican Grill, Inc. continua a se estabelecer como líder no segmento de refeições casuais rápido, com foco na qualidade, sustentabilidade e envolvimento da comunidade.
Como funciona o Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Empresa Overview
A Chipotle Mexican Grill, Inc. opera uma cadeia de restaurantes casuais rápidos, especializados em cozinha mexicana. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera 3.615 restaurantes, incluindo 3.540 nos Estados Unidos e 75 internacionalmente. A empresa se concentra em servir um menu de burritos, tigelas de burrito, quesadillas, tacos e saladas feitas com ingredientes frescos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chipotle registrou receita total de US $ 2,8 bilhões, um aumento de 13,0% em relação ao mesmo período em 2023. As vendas comparáveis de restaurantes aumentaram 6,0%, impulsionadas por um aumento de 3,3% nas transações e 2,7% aumento da verificação média.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.793,6 milhões | US $ 2.471,9 milhões | 13.0% |
| Resultado líquido | US $ 387,4 milhões | US $ 313,2 milhões | 23.7% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos do Chipotle inclui alimentos, bebidas, embalagens, mão -de -obra e custos de ocupação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatados os seguintes custos:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comida, bebida e embalagem | $855.5 | $734.2 | 16.5% |
| Trabalho | $696.8 | $616.3 | 13.1% |
| Ocupação | $142.6 | $126.3 | 12.9% |
| Outros custos operacionais | $386.5 | $345.4 | 11.9% |
Desenvolvimento de restaurantes
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chipotle abriu 86 novos restaurantes operados pela empresa, incluindo 73 com um Chipotlane, e planeja abrir aproximadamente 285 a 315 novos locais em 2024.
| Métricas de restaurantes | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Início do período | 3,530 | 3,268 |
| Novas aberturas | 86 | 62 |
| Fechamentos | (1) | (1) |
| Final total do período | 3,615 | 3,321 |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chipotle gerou US $ 1,6 bilhão em dinheiro de atividades operacionais em comparação com US $ 1,5 bilhão no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ 701,5 milhões, abaixo dos US $ 794,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $1,578.3 | $1,518.0 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($701.5) | ($794.0) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($735.0) | ($505.4) |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Chipotle se concentra em ingredientes de alta qualidade e eficiência operacional. A empresa enfatiza as vendas digitais, responsáveis por 34,0% do total de receita de alimentos e bebidas. A empresa também opera um fundo de risco, o Cultivate Next Fund, com um tamanho de US $ 100 milhões com o objetivo de fazer investimentos em estágio inicial.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Chipotle registrou o patrimônio líquido total de US $ 3,6 bilhões, acima dos US $ 3,1 bilhões no ano anterior.
| Componentes de ações dos acionistas | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $9,011.7 | $8,044.4 |
| Passivos totais | $5,397.8 | $4,982.2 |
| Equidade total dos acionistas | $3,613.9 | $3,062.2 |
Como Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Chipotle Mexican Grill gera receita principalmente através da venda de alimentos e bebidas em seus restaurantes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chipotle registrou receita total de US $ 2,8 bilhões, um aumento de 13,0% em comparação com US $ 2,5 bilhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 8,5 bilhões, um aumento de 15,1% de US $ 7,4 bilhões no período correspondente do ano anterior.
| Período | Receita total (em bilhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2.8 | 13.0% |
| 9m 2024 | $8.5 | 15.1% |
Métricas de vendas
As vendas comparáveis de restaurantes da Chipotle aumentaram 6,0% no terceiro trimestre de 2024, impulsionadas por um aumento de 3,3% nas transações e um aumento de 2,7% no tamanho médio de verificação. As vendas digitais representaram 34,0% do total de receita de alimentos e bebidas durante esse período.
Gerenciamento de custos
Os custos operacionais da Chipotle incluem alimentos, mão -de -obra e custos de ocupação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram os seguintes:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Comida, bebida e embalagem | $855.5 | $734.2 | 16.5% |
| Trabalho | $696.8 | $616.3 | 13.1% |
| Ocupação | $142.6 | $126.3 | 12.9% |
| Outros custos operacionais | $386.5 | $345.4 | 11.9% |
Rentabilidade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da Chipotle das operações foi de US $ 473,3 milhões, em comparação com US $ 395,0 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 19,6%em relação ao ano anterior. O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 387,4 milhões, acima dos US $ 313,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, resultando em ganhos diluídos por ação de US $ 0,28, um aumento de 21,7% em relação a US $ 0,23 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Renda das operações (em milhões) | $473.3 | $395.0 | 19.6% |
| Lucro líquido (em milhões) | $387.4 | $313.2 | 23.7% |
| EPS diluído | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Novas aberturas de restaurantes
No terceiro trimestre de 2024, a Chipotle abriu 86 novos restaurantes operados pela empresa, incluindo 73 com Chipotlanes, elevando o total para 3.615 locais em 30 de setembro de 2024. A empresa planeja abrir aproximadamente 285 a 315 novos restaurantes em 2024.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chipotle relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 1,6 bilhão, em comparação com US $ 1,5 bilhão no mesmo período em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 701,5 milhões, e o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de US $ 735,0 milhões, principalmente devido ao aumento das recompras de ações.
| Categoria de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $1,578.3 | $1,518.0 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $701.5 | $794.0 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $735.0 | $505.4 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Chipotle possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 2,2 bilhões e passivos totais de US $ 5,4 bilhões. O patrimônio líquido dos acionistas total da empresa foi relatado em US $ 3,6 bilhões.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,190.0 |
| Passivos totais | $5,400.0 |
| Equidade total dos acionistas | $3,613.9 |
Conclusão
O modelo de negócios da Chipotle se concentra em expandir sua pegada de restaurantes, manter um forte crescimento de vendas e gerenciar os custos de maneira eficaz, permitindo gerar receita e lucro significativos.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.