Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) Bundle
Uma breve história da Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS)
Formação e desenvolvimentos iniciais
A Fortune Brands Home & Security, Inc. foi formada em 2011 como um spin-off da Fortune Brands, Inc., que tinha interesses diversificados, incluindo produtos domésticos e de segurança, espíritos e golfe. A empresa está sediada em Deerfield, Illinois.
Segmentos de negócios principais
A empresa opera através de segmentos: Encanamento, Armários, e Segurança.
- Encanamento: As marcas incluem pedidos de compra e moen.
- Armários: As marcas compreendem Kraftmaid e Merillat.
- Segurança: As marcas incluem Master Lock e Sentysafe.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Fortune Brands Home & Security, Inc. relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $5,654 |
| Resultado líquido | $556 |
| Receita operacional | $721 |
| Total de ativos | $3,788 |
| Passivos totais | $2,689 |
| Equidade dos acionistas | $1,099 |
Posição de mercado e concorrentes
A partir de 2023, a Fortune Brands Home & Security, Inc. é reconhecida como um participante líder no setor de melhoramento da casa, competindo principalmente com empresas como:
- Masco Corporation
- American Woodmark Corporation
- Brands Newell
Iniciativas de sustentabilidade
Fortune Brands se comprometeu com a sustentabilidade, visando um Redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, bem como investimentos em produtos com eficiência energética.
Aquisições recentes
Nos últimos anos, a empresa expandiu seu portfólio por meio de aquisições estratégicas, como:
- A aquisição do Oásis marca em 2020.
- A compra de Therma-tru em 2019.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, a Fortune Brands Home & Security, Inc. é negociada na Bolsa de Nova York sob o símbolo de ticker Fbhs. O desempenho da ação em 2023 mostrou o seguinte:
| Data | Preço das ações (USD) |
|---|---|
| 1 de janeiro de 2023 | $59.47 |
| 1 de abril de 2023 | $66.02 |
| 1 de julho de 2023 | $64.70 |
| 1 de outubro de 2023 | $72.15 |
Perspectivas futuras
A empresa pretende se concentrar na inovação e expandir suas ofertas de produtos. Analistas projetam uma taxa de crescimento de receita de aproximadamente 5% anualmente Nos cinco anos seguintes, impulsionados pelas tendências de reforma em casa e pela crescente demanda por produtos de segurança.
A Who é dono da Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS)
Estrutura de propriedade
Em outubro de 2023, a estrutura de propriedade da Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) compreende uma mistura de investidores institucionais e individuais. As ações da empresa são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo do símbolo FBHS.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais possuem uma parcela significativa das ações do FBHS. De acordo com os dados mais recentes, os investidores institucionais possuem aproximadamente 83.5% do total de ações em circulação.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 11.2% | 11,146,040 |
| BlackRock, Inc. | 9.4% | 9,276,310 |
| State Street Corporation | 6.7% | 6,610,250 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 4,460,120 |
| Wellington Management Group LLP | 3.8% | 3,713,350 |
Propriedade individual
Investidores individuais e insiders da empresa mantêm uma parte menor das ações da FBHS, estimadas em torno de 16.5%.
| Nome Insider | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David R. M. B. Smith | Presidente e CEO | 250,000 |
| Cheryl K. S. L. Wright | Diretor Financeiro | 50,000 |
| James J. H. Martin | Presidente | 100,000 |
| Outros insiders | Vários | 450,000 |
Atividade recente dos acionistas
A atividade recente dos acionistas indicou uma tendência de crescente investimento em ações do FBHS. No último ano fiscal, a empresa recompensou aproximadamente 2 milhões compartilha, refletindo a confiança em suas perspectivas de crescimento a longo prazo.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Fortune Brands Home & Security, Inc. é de aproximadamente US $ 8,5 bilhões. O preço das ações da empresa flutuou entre $55 e $75 no ano passado.
Informações de dividendos
O FBHS tem um histórico de fornecer dividendos aos seus acionistas. O dividendo trimestral está atualmente definido em $0.26 por ação, resultando em um rendimento anual de dividendos de aproximadamente 1.5%.
Métricas de desempenho recentes
O FBHS mostrou um crescimento consistente da receita. Para o ano fiscal que termina em dezembro de 2022, a receita total foi de aproximadamente US $ 4,1 bilhões, com um lucro líquido de cerca de US $ 432 milhões.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita Total (EF 2022) | US $ 4,1 bilhões |
| Lucro líquido (ano fiscal de 2022) | US $ 432 milhões |
| EBITDA | US $ 700 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.8 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15% |
Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) Declaração
Declaração de missão Overview
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Fortune Brands Home & Security, Inc. é fornecer produtos domésticos inovadores que aprimoram a vida de seus clientes e criam valor sustentável para seus acionistas. A empresa se concentra na integridade, qualidade e satisfação do cliente em todos os seus esforços.
Valores centrais
-
Integridade: Compromisso com práticas éticas.
-
Inovação: Ênfase em novas idéias e desenhos.
-
Qualidade: Altos padrões em produtos e serviços.
-
Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
- Integridade: Compromisso com práticas éticas.
- Inovação: Ênfase em novas idéias e desenhos.
- Qualidade: Altos padrões em produtos e serviços.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, a Fortune Brands Home & Security relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Receita | US $ 4,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 490 milhões |
| Receita operacional | US $ 650 milhões |
| EPS (ganhos por ação) | $4.20 |
| Total de ativos | US $ 6,2 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 3 bilhões |
Categorias de produtos
A Fortune Brands Home & Security opera através de vários segmentos importantes de produtos, cada um contribuindo para a missão geral:
- Armários: 20% da receita total
- Encanamento: 35% da receita total
- Portas e janelas: 30% da receita total
- Soluções de segurança: 15% da receita total
Posição de mercado
O FBHS está classificado entre os principais fabricantes do setor de melhoramento da casa. A partir de 2023, a empresa detém uma participação de mercado significativa:
| Segmento | Quota de mercado (%) |
|---|---|
| Armários | 12% |
| Acessórios de encanamento | 18% |
| Portas e janelas | 15% |
| Produtos de segurança | 10% |
Responsabilidade social corporativa
O FBHS se envolve em várias iniciativas alinhadas com sua declaração de missão, com foco na sustentabilidade e desenvolvimento da comunidade:
- Redução da pegada de carbono: Com o objetivo de uma redução de 25% até 2025.
- Investimentos comunitários: US $ 10 milhões alocados anualmente para apoiar as comunidades locais.
- Engajamento dos funcionários: 80% dos funcionários participam de programas de voluntariado.
Objetivos futuros
Em alinhamento com sua missão, o FBHS estabeleceu os seguintes objetivos estratégicos:
- Aumentar a receita: Direcionando um crescimento de 10% na receita para 2024.
- Melhorar a inovação: Invista US $ 200 milhões em P&D nos próximos três anos.
- Expanda o alcance do mercado: Entrando em novos mercados internacionais até 2025.
Como a Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) funciona
Overview da Fortune Brands Home & Security, Inc.
Overview da Fortune Brands Home & Security, Inc.
A Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) opera principalmente no setor de produtos domésticos e de segurança. A empresa é conhecida por seu portfólio diversificado, que inclui armários de cozinha e banho, acessórios de encanamento e produtos de segurança.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, o FBHS relatou receitas de aproximadamente US $ 5,1 bilhões. Seu lucro líquido para o mesmo período ficou em torno de US $ 580 milhões, refletindo uma margem de lucro líquido de cerca de 11.4%.
| Ano | Receita (em bilhão $) | Lucro líquido (em milhão $) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.1 | 580 | 11.4 |
| 2021 | 4.9 | 525 | 10.7 |
| 2020 | 4.3 | 467 | 10.9 |
Segmentos de negócios
O FBHS opera através de três segmentos principais:
- Armários
- Encanamento
- Portas e segurança
Segmento de armários
O segmento de armários, que inclui marcas como Merillat e Kraftmaid, contribuiu aproximadamente US $ 2 bilhões para a receita geral em 2022.
Segmento de encanamento
O segmento de encanamento, com marcas como Moen e Mirabelle, gerou receita de cerca de US $ 1,6 bilhão em 2022.
Portas e segmento de segurança
As portas e segmento de segurança, que incluem marcas como Therma-tru e Mestre Lock, teve receita de aproximadamente US $ 1,5 bilhão Para o ano de 2022.
Presença geográfica
O FBHS tem uma forte presença na América do Norte, com aproximadamente 90% das receitas derivadas do mercado dos EUA. O restante 10% vem de mercados internacionais, predominantemente no Canadá e no México.
| Região | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| América do Norte | 90 |
| Internacional | 10 |
Aquisições recentes
A Fortune Brands tem sido ativa na expansão de sua pegada por meio de aquisições. Em 2021, o FBHS adquiriu Mestre Lock para aproximadamente US $ 1 bilhão.
Tendências de mercado
O mercado de melhoramento da casa está em uma tendência ascendente, com uma taxa de crescimento projetada de 5% anualmente até 2026. Isso é atribuído ao aumento dos gastos do consumidor em reformas e melhorias domésticas.
Iniciativas de sustentabilidade
O FBHS está comprometido com a sustentabilidade, com metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 25% Até 2025. A empresa também implementou programas de reciclagem e práticas de fornecimento sustentável em suas linhas de produtos.
Desempenho de ações
O preço das ações do FBHS mostrou um aumento constante no último ano, fechando em $60.25 por ação em 27 de outubro de 2023, representando um aumento de aproximadamente 15%.
| Data | Preço das ações ($) | Aumento do ano (%) |
|---|---|---|
| 27 de outubro de 2023 | 60.25 | 15 |
| Outubro de 2022 | 52.50 | N / D |
Como a Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
Fortune Brands Home & Security, Inc. opera através de três segmentos principais:
- Encanamento
- Armários
- Portas e segurança
Fontes de receita
O FBHS gera receita principalmente através da venda de seus produtos nos mercados residencial e comercial. O portfólio diversificado da empresa inclui:
- Produtos de encanamento: torneiras, chuveiros e banheiros.
- Produtos de armários: Armários de cozinha e banheiro.
- Portas e produtos de segurança: Portas externas e interiores, sistemas de travamento.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022, a Fortune Brands Home & Security relatou receitas totais de aproximadamente US $ 4,32 bilhões, com a renda total das operações atingindo US $ 855 milhões.
Receita do segmento de encanamento
Para o ano fiscal de 2022, o segmento de encanamento gerou receitas de em torno US $ 1,76 bilhão, representando aproximadamente 41% das receitas totais da empresa.
Receita do segmento de armários
O segmento de armários relatado aproximadamente US $ 1,52 bilhão nas receitas de 2022, representando sobre 35% de receita total.
Portas e receita do segmento de segurança
O segmento de portas e segurança contribuiu com as receitas de torno US $ 1,04 bilhão em 2022, que é aproximadamente 24% de receita total.
Tendências de mercado
O FBHS se beneficia das tendências do mercado, como aumentar as atividades de remodelação doméstica e um foco crescente na segurança doméstica. O mercado de melhoramento da casa dos EUA foi avaliado em US $ 420 bilhões em 2022.
Aquisições -chave
Em 2021, o FBHS adquiriu Moen para US $ 1,5 bilhão, aprimorando seu segmento de encanamento. Essa aquisição teve como objetivo fortalecer seu portfólio e presença no mercado.
Estratégia de preço do produto
O FBHS emprega uma estratégia de preços baseada em valor, com o objetivo de fornecer produtos de qualidade a preços competitivos. O preço médio de venda (ASP) para produtos de encanamento está em torno $150.
Canais de distribuição
A empresa utiliza vários canais de distribuição, incluindo:
- Parcerias de varejo com lojas de melhoria da casa.
- Vendas on-line através de plataformas de comércio eletrônico.
- Vendas diretas a contratados e construtores.
Métricas de rentabilidade
| Métrica | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 33.5% | 32.8% |
| Margem operacional | 19.8% | 18.9% |
| Resultado líquido | US $ 635 milhões | US $ 590 milhões |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O FBHS investe aproximadamente US $ 50 milhões Anualmente, em pesquisa e desenvolvimento para inovar e aprimorar as ofertas de produtos.
Perspectiva financeira
Para o ano fiscal de 2023, o FBHS espera alcançar o crescimento da receita de cerca de 5-7%, com o lucro líquido projetado para estar na faixa de US $ 650 milhões a US $ 700 milhões.
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