Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) Bundle
Uma breve história da Fortune Brands Home & Security, Inc.
Formação e Desenvolvimentos Iniciais
foi formada em 2011 como um spin-off da Fortune Brands, Inc., que tinha interesses diversificados, incluindo produtos domésticos e de segurança, bebidas espirituosas e golfe. A empresa está sediada em Deerfield, Illinois.
Principais segmentos de negócios
A empresa atua através dos segmentos: Encanamento, Armáriose Segurança.
- Encanamento: As marcas incluem Moen e Pedidos de Compra.
- Armários: As marcas incluem KraftMaid e Merillat.
- Segurança: As marcas incluem Master Lock e SentrySafe.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Fortune Brands Home & Security, Inc. relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $5,654 |
| Lucro Líquido | $556 |
| Lucro Operacional | $721 |
| Ativos totais | $3,788 |
| Passivo total | $2,689 |
| Patrimônio Líquido | $1,099 |
Posição de mercado e concorrentes
Em 2023, a Fortune Brands Home & Security, Inc. é reconhecida como uma empresa líder no setor de reforma residencial, competindo principalmente com empresas como:
- Corporação Masco
- Corporação Americana Woodmark
- Marcas Newell
Iniciativas de Sustentabilidade
A Fortune Brands se comprometeu com a sustentabilidade, visando um Redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, bem como investimentos em produtos energeticamente eficientes.
Aquisições recentes
Nos últimos anos, a empresa ampliou seu portfólio por meio de aquisições estratégicas, como:
- A aquisição do Oásis marca em 2020.
- A compra de Therma-Tru em 2019.
Desempenho das ações
Em outubro de 2023, as ações da Fortune Brands Home & Security, Inc. são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo FBHS. O desempenho da ação em 2023 mostrou o seguinte:
| Data | Preço das ações (USD) |
|---|---|
| 1º de janeiro de 2023 | $59.47 |
| 1º de abril de 2023 | $66.02 |
| 1º de julho de 2023 | $64.70 |
| 1º de outubro de 2023 | $72.15 |
Perspectivas Futuras
A empresa pretende focar na inovação e na expansão de sua oferta de produtos. Os analistas projetam uma taxa de crescimento de receita de aproximadamente 5% anualmente nos próximos cinco anos, impulsionados pelas tendências de renovação residencial e pela crescente demanda por produtos de segurança.
Quem possui a Fortune Brands Home & Security, Inc.
Estrutura de Propriedade
Em outubro de 2023, a estrutura acionária da Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) compreende uma combinação de investidores institucionais e individuais. As ações da empresa são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo FBHS.
Propriedade Institucional
Os investidores institucionais detêm parcela significativa das ações da FBHS. De acordo com os dados mais recentes, os investidores institucionais possuem aproximadamente 83.5% do total de ações em circulação.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 11.2% | 11,146,040 |
| BlackRock, Inc. | 9.4% | 9,276,310 |
| Corporação de rua estadual | 6.7% | 6,610,250 |
| Invesco Ltda. | 4.5% | 4,460,120 |
| Grupo de Gestão Wellington LLP | 3.8% | 3,713,350 |
Propriedade Individual
Investidores individuais e membros da empresa detêm uma parcela menor das ações da FBHS, estimada em cerca de 16.5%.
| Nome interno | Título | Ações possuídas |
|---|---|---|
| David RMB Smith | Presidente e CEO | 250,000 |
| Cheryl KSL Wright | Diretor Financeiro | 50,000 |
| James J. H. Martin | Presidente | 100,000 |
| Outros insiders | Vários | 450,000 |
Atividade recente dos acionistas
A atividade recente dos acionistas indicou uma tendência de aumento do investimento em ações da FBHS. No último exercício social, a empresa recomprou aproximadamente 2 milhões ações, refletindo a confiança nas suas perspectivas de crescimento a longo prazo.
Capitalização de Mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Fortune Brands Home & Security, Inc. US$ 8,5 bilhões. O preço das ações da empresa oscilou entre $55 e $75 durante o ano passado.
Informações sobre dividendos
A FBHS tem um histórico de distribuição de dividendos aos seus acionistas. O dividendo trimestral está atualmente fixado em $0.26 por ação, resultando em um rendimento anual de dividendos de aproximadamente 1.5%.
Métricas de desempenho recentes
A FBHS tem apresentado crescimento consistente de receita. Para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, a receita total foi de aproximadamente US$ 4,1 bilhões, com um lucro líquido de cerca de US$ 432 milhões.
| Métrica Financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (ano fiscal de 2022) | US$ 4,1 bilhões |
| Lucro líquido (ano fiscal de 2022) | US$ 432 milhões |
| EBITDA | US$ 700 milhões |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.8 |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 15% |
Declaração de missão da Fortune Brands Home & Security, Inc.
Declaração de Missão Overview
Declaração de Missão Overview
A declaração de missão da Fortune Brands Home & Security, Inc. é fornecer produtos domésticos inovadores que melhorem a vida de seus clientes e criem valor sustentável para seus acionistas. A empresa se concentra na integridade, qualidade e satisfação do cliente em todos os seus empreendimentos.
Valores Fundamentais
-
Integridade: Compromisso com práticas éticas.
-
Inovação: Ênfase em novas ideias e designs.
-
Qualidade: Altos padrões em produtos e serviços.
-
Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
Desempenho Financeiro
- Integridade: Compromisso com práticas éticas.
- Inovação: Ênfase em novas ideias e designs.
- Qualidade: Altos padrões em produtos e serviços.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
Desempenho Financeiro
No terceiro trimestre de 2023, a Fortune Brands Home & Security relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica Financeira | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita | US$ 4,7 bilhões |
| Lucro Líquido | US$ 490 milhões |
| Lucro Operacional | US$ 650 milhões |
| EPS (lucro por ação) | $4.20 |
| Ativos totais | US$ 6,2 bilhões |
| Patrimônio Total | US$ 3 bilhões |
Categorias de produtos
A Fortune Brands Home & Security opera através de vários segmentos de produtos importantes, cada um contribuindo para a missão geral:
- Armários: 20% da receita total
- Encanamento: 35% da receita total
- Portas e janelas: 30% da receita total
- Soluções de segurança: 15% da receita total
Posição de mercado
A FBHS está classificada entre os principais fabricantes do setor de reforma residencial. Em 2023, a empresa detém uma participação de mercado significativa:
| Segmento | Participação de mercado (%) |
|---|---|
| Armários | 12% |
| Acessórios de encanamento | 18% |
| Portas e janelas | 15% |
| Produtos de segurança | 10% |
Responsabilidade Social Corporativa
A FBHS desenvolve diversas iniciativas alinhadas à sua missão, com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento comunitário:
- Redução da pegada de carbono: Visando uma redução de 25% até 2025.
- Investimentos comunitários: 10 milhões de dólares atribuídos anualmente para apoiar as comunidades locais.
- Engajamento dos funcionários: 80% dos colaboradores participam de programas de voluntariado.
Metas Futuras
Alinhada à sua missão, a FBHS estabeleceu os seguintes objetivos estratégicos:
- Aumentar a receita: Almejando um crescimento de 10% na receita para 2024.
- Melhorar a inovação: Investir US$ 200 milhões em P&D nos próximos três anos.
- Expanda o alcance do mercado: Entrar em novos mercados internacionais até 2025.
Como funciona a Fortune Brands Home & Security, Inc.
Overview da Fortune Brands Home & Security, Inc.
Overview da Fortune Brands Home & Security, Inc.
Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) opera principalmente na indústria de produtos domésticos e de segurança. A empresa é conhecida por seu portfólio diversificado, que inclui armários de cozinha e banheiro, louças sanitárias e produtos de segurança.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal de 2022, a FBHS relatou receitas de aproximadamente US$ 5,1 bilhões. O seu lucro líquido no mesmo período situou-se em cerca de US$ 580 milhões, refletindo uma margem de lucro líquido de cerca de 11.4%.
| Ano | Receita (em bilhões de dólares) | Lucro líquido (em milhões de dólares) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.1 | 580 | 11.4 |
| 2021 | 4.9 | 525 | 10.7 |
| 2020 | 4.3 | 467 | 10.9 |
Segmentos de negócios
A FBHS opera através de três segmentos principais:
- Armários
- Encanamento
- Portas e Segurança
Segmento de Armários
O segmento de armários, que inclui marcas como Merillat e Kraft Maid, contribuiu aproximadamente US$ 2 bilhões à receita global em 2022.
Segmento de encanamento
O segmento de encanamento, com marcas como Moen e Mirabela, gerou receitas de cerca US$ 1,6 bilhão em 2022.
Segmento de Portas e Segurança
O segmento de portas e segurança, que inclui marcas como Therma-Tru e Bloqueio Mestre, teve receitas de aproximadamente US$ 1,5 bilhão para o ano de 2022.
Presença Geográfica
A FBHS tem forte presença na América do Norte, com aproximadamente 90% das receitas derivadas do mercado dos EUA. O restante 10% vem de mercados internacionais, predominantemente no Canadá e no México.
| Região | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| América do Norte | 90 |
| Internacional | 10 |
Aquisições recentes
A Fortune Brands tem atuado na expansão de sua presença por meio de aquisições. Em 2021, a FBHS adquiriu Bloqueio Mestre por aproximadamente US$ 1 bilhão.
Tendências de mercado
O mercado de melhorias residenciais tem apresentado tendência ascendente, com uma taxa de crescimento projetada de 5% anualmente até 2026. Isto é atribuído ao aumento dos gastos dos consumidores em reformas e melhorias residenciais.
Iniciativas de Sustentabilidade
A FBHS está comprometida com a sustentabilidade, com metas de redução de emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2025. A empresa também implementou programas de reciclagem e práticas de fornecimento sustentável em todas as suas linhas de produtos.
Desempenho das ações
O preço das ações da FBHS apresentou um aumento constante ao longo do último ano, fechando em $60.25 por ação em 27 de outubro de 2023, representando um aumento acumulado no ano de aproximadamente 15%.
| Data | Preço das ações ($) | Aumento acumulado no ano (%) |
|---|---|---|
| 27 de outubro de 2023 | 60.25 | 15 |
| Outubro de 2022 | 52.50 | N/A |
Como a Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
Fortune Brands Home & Security, Inc. opera através de três segmentos principais:
- Encanamento
- Armários
- Portas e Segurança
Fontes de receita
A FBHS gera receitas principalmente através da venda de seus produtos nos mercados residencial e comercial. O portfólio diversificado da empresa inclui:
- Produtos de encanamento: torneiras, chuveiros e vasos sanitários.
- Produtos de armários: armários de cozinha e banheiro.
- Portas e produtos de segurança: portas exteriores e interiores, sistemas de fecho.
Desempenho Financeiro
No ano fiscal de 2022, a Fortune Brands Home & Security relatou receitas totais de aproximadamente US$ 4,32 bilhões, com o rendimento total das operações atingindo US$ 855 milhões.
Receita do segmento de encanamento
Para o ano fiscal de 2022, o segmento de Encanamento gerou receitas de cerca de US$ 1,76 bilhão, representando aproximadamente 41% do faturamento total da empresa.
Receita do segmento de armários
O segmento de Armários reportou aproximadamente US$ 1,52 bilhão em receitas para 2022, representando cerca de 35% das receitas totais.
Receita do segmento de portas e segurança
O segmento de Portas e Segurança contribuiu com receitas de cerca de US$ 1,04 bilhão em 2022, o que é aproximadamente 24% das receitas totais.
Tendências de mercado
A FBHS se beneficia das tendências do mercado, como o aumento das atividades de reforma residencial e o foco crescente na segurança residencial. O mercado de reforma residencial dos EUA foi avaliado em US$ 420 bilhões em 2022.
Principais aquisições
Em 2021, a FBHS adquiriu Moen para US$ 1,5 bilhão, aprimorando seu segmento de Encanamento. Esta aquisição teve como objetivo fortalecer seu portfólio e presença no mercado.
Estratégia de preços de produtos
A FBHS emprega uma estratégia de preços baseada em valor, visando fornecer produtos de qualidade a preços competitivos. O preço médio de venda (ASP) de produtos de encanamento gira em torno $150.
Canais de distribuição
A empresa utiliza vários canais de distribuição, incluindo:
- Parcerias de varejo com lojas de materiais de construção.
- Vendas online através de plataformas de e-commerce.
- Vendas diretas para empreiteiros e construtores.
Métricas de Rentabilidade
| Métrica | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Margem Bruta | 33.5% | 32.8% |
| Margem Operacional | 19.8% | 18.9% |
| Lucro Líquido | US$ 635 milhões | US$ 590 milhões |
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento
A FBHS investe aproximadamente US$ 50 milhões anualmente em pesquisa e desenvolvimento para inovar e aprimorar as ofertas de produtos.
Perspectiva Financeira
Para o ano fiscal de 2023, a FBHS espera alcançar um crescimento de receita de cerca de 5-7%, com o lucro líquido projetado na faixa de US$ 650 milhões a US$ 700 milhões.
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